2018年3月30日在方塘乡第四届人民代表大会第三次会议上

方塘乡财政所所长 吴世平

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出建议和意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在市委、市政府和乡党委、政府的坚强领导下，在上级财政部门的业务指导下，我乡认真贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，以党的十九大精神为指导，以协调推进“四个全面”实现“五位一体”的总体布局，积极抢抓战略发展机遇，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会持续健康发展，社会事业全面进步。在此基础上，我乡财政预算执行情况良好，财政收入实现较快增长，重点支出得到有力保障，全年财政收支预算任务圆满完成。

（一）收入决算情况

2017年全乡财政总收入为 1517万元，占年初预算1090万元的 139 %。

1、按收入结构完成情况如下：地方公共财政收入完成982万元，占年初预算 820万元的120%。预算外收入535 万元。

2、按征收部门完成情况如下：工商税合计 941 万元，其中国税854万元，占年初预算 63 万元的 1355 %， 地方税完成87万元，占年初预算3万元的 290 %。

（二）支出决算情况

2017年财政总支出为1578万元，占年初预算1090万元的 145%。上解支出完成941 万元，其中国税上解 854万元，地税上解 87万元，公共财政预算支出完成917万元，年初预算820万元，增长12%。

1、一般公共服务支出866万元（其中,共产党事务支出 36 万元，人大事务支出 10 万元，政府办公及相关机构事务 820 万元）；

2、社会保障和就业支出 130 万元；

3、公共医疗卫生与计划生育支出 35 万元；

4、教育文化体育及旅游支出 28万元；

5、农林水事务支出 120 万元 ；

6、综治信访支出 25 万元；

7、民政支出34万元；

8、村级建设及相关补助支出310万元；

9、其他支出30万元。

（三） 2017年全乡预算管理工作开展情况

综上所述2017年完成财政总收入1517万元，其中地方一般预算收入完成 982 万元，预算外收入535 万。专项往来资金 447万元，国地税完成 941 万元。全年财政收支基本平衡。我们具体做法是：

1、坚持依法治税，保持财力持续增长。强化税源培植，细排征管计划，明确征管措施，做到应收尽收。加强与税务部门的协调，强化巩固政府招商引资工作成果，实时调度，努力挖掘税源，深入企业，积极协调帮助解决企业存在的困难和问题。强化综合治税，依法做到应收尽收。

2、坚持改善民生，优化财政支出结构。注重民生建设，加大惠农政策的落实，2017年通过一卡通共发放各类涉农补贴资金 889.7764万元，涉及五保户、困难户补助、新型农村合作医疗、计生特护补助、退耕还林、生态林补助、特困户危房改造等方面。完成民生工程33 项。加大旅游基础设施建设投入力度，借助皖南“川藏线”、落羽杉湿地公园、板桥红色景区以及高峰铁瓦寺等优秀旅游项目资源的开发建设，积极对上争取，认真把握国家有关扶持政策，整合项目资金，有力地推动了民生工程和项目建设，支持了经济和社会事业的发展。落实村级一事一议财政奖补资金45 万元。通过民生工程的实施，不仅让更多的群众享受到公共财政的成果，而且有力地促进了农村各项社会事业的发展，提高了人民的满意度。

3、坚持改革创新，规范财政管理体系。一是强化财政监管，认真落实各项财政法律法规，严格执行中央“八项规定”，制定和完善各项财务管理制度，认真执行国库集中支付改革，规范财政支出和资金支付做到四个注重，在支出管理上做到坚持“一批二统三不付”的原则；政府支出项目，均经分管领导审核，党政联席会讨论决定；积极扩大政府采购范围，提高采购资金效益；对涉及民生领域财政资金使用情况，实行就地就近监管，开展监督检查，二是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制。2017年通过财政监督工作的开展，管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著，未发生乱收乱支和挪用专项资金的行为。

虽然2017年我乡财政预算执行上取得的一定成绩，但2018年财政收支压力依然很大。随着经济社会的发展，全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强管理，严格预算执行，切实加以解决。

二、2018年财政预算（草案）

2018年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻党的十九大和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调,围绕乡党委、政府中心工作，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实新预算法。

（一）财政收入预算

2018年，全乡财政预算总收入为1650万元。其中：地方公共财政预算收入1020 万元、其他收入630万元。

（二）财政支出预算

2018年，全乡财政预算总支出为1650万元。

分科目预算情况如下：

1、一般公共服务支出914 万元。其中，共产党事务支出40万元、人大工作经费用12 万元、工青妇群团支出 8 万元、纪检事务支出2 万元、安全生产2 万元、统计和双拥工作费用 2 万元、政府办公及其他机构事务842万元；

2、教育文化体育与旅游传媒支出 30 万元；

3、公共医疗卫生、卫生健康宣传服务支出36万元；

4、社会保障和就业及民政事业支出125万元；

6、农林水事务140 万元。其中林业生产及森林防火25 万元、防汛抗旱经费15 万元；

7、美丽乡村建设、农村环境卫生综合整治100万元（含十星清洁户）；

8、综治维稳及信访支出30万元；

9、国防武装支出5 万元；

10、村级建设及相关补助支出225万；

11、其他支出 30 万元。

根据《预算法》要求，在其他支出中安排预备费 15 万元，用于当年预算执行中的自然灾害救灾支出及其他难以预见的特殊支出。

三、2018年财政重点工作任务

（一）注重“开源”，提高财政保障能力。一是强化税源监控。完善收入征管机制，加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，全面应对国家税制改革对我乡税收的影响，把握组织收入的主动权。完善乡综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。各企业、村、部门要加强协调配合，落实措施，为完成乡财政收入作贡献。二是培植后续财源。2018年将继续加大招商引资的步伐，巩固招商引资成果，增大育强现有企业，强化产业招商，借助皖南“川藏线”和红杉林旅游景点，大力开发旅游产品，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，及时帮助企业建立“财企业直通车”、解决财务管理问题、上争项目资金、融通资金渠道。促进重点企业税收的稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

（二）注重“节流”，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除乡党委、政府确定的民生重点项目和旅游基础设施建设外一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费。

（三）注重“规范”，落实财经工作纪律。一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理。三是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格政府采购供应商信用审查；及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

（四）注重“创新”，提高财政管理水平。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务。继续推进预决算信息公开工作。自觉接受人大和社会各方面监督。

各位代表，做好2018年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全乡经济社会和谐发展作出新的更大贡献！

名 词 解 释

四注重:注重对政府各类工程的招标和审计工作；注重政府采购和资产的管理；注重资金支付计划的安排和调度；注重财务审核审批程序。

一批二统：所有支出由乡长一支笔审批；所有资金统一计划，统一安排。

三不付：不在预算指标之内的不付，不属于财政负担的款项不付，不符合财政制度的不付。