| 索引号 | 11341702003256319M/202104-00133 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 甲路镇人民政府 | 发文日期 | 2021-04-18 09:34 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 情况说明,财务管理 |
| 信息来源 | 甲路镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 / 公告 |
| 信息名称 | 甲路镇石门村2021年第一季度村级财务理财表 | 内容概述 |
| 村务收支情况一览表 | |||||||||
| 2021年1月至3月 | |||||||||
| 期初结余:395856.51(其中:现金4000.00,银行存款:391856.51) 期末结余:298466.67(其中:现金4000.00,银行存款294466.67) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘 要 | 对方科目 | 收 入 | 支 出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 振宁公司拨入2020年入股分红款 | 长期投资收益 | 40,377.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0002 | 出售公墓收入 | 出售公墓 | 3,500.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0003 | 康宁医疗器械有限公司拨入美丽乡村建设帮扶款 | 其他 | 10,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0004 | 程来林缴入河道清理及砂石清运保证金 | 程来林 | 50,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0005 | 镇拨入2020年10-12月后备干部工资 | 镇补助收入 | 5,400.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0006 | 镇拨入2020年11-12月保洁员工资 | 镇补助收入 | 13,160.40 | 方妙云 | ||||
| - | 0007 | 镇预付河道清淤款 | 镇补助收入 | 50,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0008 | 镇拨入2019年改厕尾款及2020年改厕款 | 镇补助收入 | 78,495.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0009 | 上级拨入2018、2019年林业增绿增效资金 | 县级及以上部门补助收入 | 110,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0010 | 镇拨入石门里环境整治工程款 | 镇补助收入 | 125,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0011 | 镇拨入汛期水毁道路修复资金 | 镇补助收入 | 60,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0012 | 镇拨入2020年第四季度村干部午餐补贴 | 镇补助收入 | 3,168.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0013 | 上级拨入2019年5批次增减挂组合费用 | 县级及以上部门补助收入 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0014 | 镇拨入文化基础设施修复资金 | 镇补助收入 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0015 | 上级拨入村级养老服务站 | 县级及以上部门补助收入 | 180,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0016 | 镇拨入2020年1-12月垃圾分类点保洁员工资 | 镇补助收入 | 4,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0017 | 镇拨入2020年1-6月份村村通道路保洁工资 | 镇补助收入 | 8,400.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0018 | 镇拨入2020年第四季度保洁员绩效工资 | 镇补助收入 | 3,920.40 | 方妙云 | ||||
| - | 0024 | 报账员领取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 750.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0026 | 报账员领取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 965.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0030 | 报账员领取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 3,659.12 | 方妙云 | ||||
| - | 0032 | 报账员领取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 1,592.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0019 | 支付村委会大楼出新费用 | 公益性固定资产维修，折旧费 | 18,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0020 | 支付居家养老中心建设款 | 非经营性固定资产 | 223,032.44 | 方妙云 | ||||
| - | 0021 | 支付石门里环境卫生整治工程款 | 125,000.00 | 方妙云 | |||||
| - | 0022 | 支付墓穴安装款 | 公墓维护 | 6,300.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0023 | 支付购广场舞服装 | 其他村级支出 | 750.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0024 | 报账员领取备用金 | 现金 | 750.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0025 | 购买防疫物资 | 其他支出 | 965.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0026 | 报账员领取备用金 | 现金 | 965.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0027 | 支付2019年改厕尾款 | 非卫生厕所改造 | 24,660.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0028 | 支付中心村水毁修复工程款 | 防汛抗旱等抢险支出 | 19,856.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0029 | 支付电费、电话费等 | 村级基本运转经费 | 3,659.12 | 方妙云 | ||||
| - | 0030 | 报账员领取备用金 | 现金 | 3,659.12 | 方妙云 | ||||
| - | 0031 | 支付村干部工作日午餐费用 | 其他村级支出 | 1,592.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0032 | 报账员领取备用金 | 现金 | 1,592.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0033 | 支付山脚下组林业增绿增效劳务款 | 林业支出 | 10,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0034 | 支付汛期砂石运输费用 | 防汛抗旱等抢险支出 | 15,080.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0035 | 支付汛期抢修铲车费用 | 防汛抗旱等抢险支出 | 7,650.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0036 | 支付林区道路修复挖机费 | 防汛抗旱等抢险支出 | 6,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0037 | 支付汛期抢险砂石清运费用 | 水利支出 | 25,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0038 | 支付宣传牌费用 | 办公费用 | 830.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0039 | 支付山脚下组林区道路修复资金 | 村级道路支出 | 7,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0040 | 支付汛期抢险挖机费用 | 防汛抗旱等抢险支出 | 2,424.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0041 | 支付垃圾分类点保洁员工资 | 环卫工作支出 | 4,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0042 | 支付汪洋塔林区道路修复资金 | 村级道路支出 | 7,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0043 | 支付2020年村民组组长工资 | 村民组长工资 | 4,200.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0044 | 支付宣传牌制作费用 | 办公费用 | 4,073.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0045 | 支付冬瓜形地灾点挖机费 | 防汛抗旱等抢险支出 | 8,575.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0046 | 支付2020年改厕款 | 70,035.00 | 方妙云 | |||||
| - | 0047 | 支付2020年11月至2021年1月保洁员工资 | 环卫工作支出 | 15,681.60 | 方妙云 | ||||
| - | 0048 | 支付2020年第三、四季度保洁员绩效工资 | 环卫工作支出 | 7,840.80 | 方妙云 | ||||
| - | 0049 | 转账手续费、购支票等 | 办公费用 | 115.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0050 | 支付墓穴款 | 国忠石材经营部 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0051 | 支付甲石路挡墙工程款 | 防汛抗旱等抢险支出 | 13,100.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0052 | 支付村委会油漆小工工资 | 公益性固定资产维修，折旧费 | 4,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0053 | 支付汛期抢险支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 9,275.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0054 | 居家养老中心购沙发等 | 非经营性固定资产 | 10,760.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0055 | 居家养老中心购家电等 | 非经营性固定资产 | 16,026.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0056 | 支付后备干部2020年10-12月工资 | 汪艳华 | 5,400.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0057 | 支付村道路拓宽挖机款 | 村级道路支出 | 58,995.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0058 | 支付村民组路灯维修款 | 公益性固定资产维修，折旧费 | 11,360.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0059 | 支付2020年1-6月、10-12月村村通养护资金 | 环卫工作支出 | 12,395.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0060 | 支付屋面防水维修款 | 公益性固定资产维修，折旧费 | 2,350.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0061 | 支付万里农饮工程水毁修复款 | 水利支出 | 27,540.68 | 方妙云 | ||||
| - | |||||||||
| 合 计 | 793,186.92 | 890,576.76 | |||||||