| 索引号 | 11341702003256300Q/202110-00086 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 中溪镇人民政府 | 发文日期 | 2021-10-19 13:28 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 情况说明,财务管理 |
| 信息来源 | 中溪镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 石口村2021年三季度财务收支公开明细表 | 内容概述 |
| 财务收支公开明细表 | |||
| 组织名称：宁国市中溪镇石口村2021年9月 - 2021年9月,包含未记账 | 0 | ||
| 单位：元 | |||
| 一、期初结存合计： | 229,974.47 | ||
| 其中：现金 | 2,801.34 | ||
| 银 行 存 款 | 227,173.13 | ||
| 二、本期收入合计： | 382,377.43 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 石磊 | 报账员交接欠款 | 3,806.53 |
| 应付款 | 安徽送变电工程（天塔）建场费 | 安徽送变电工程（天塔）建场费 | 87,880.00 |
| 下坞里村民组道路硬化修复 | 下坞里道路硬化修复奖补费用质保金 | 7,450.00 | |
| 经营收入 | 出租收入 | 老村委会房租（2021.1.1-2021.12.31） | 1,200.00 |
| 红桥公墓收入 | 红桥公墓穴位及管理费（庞长娥） | 2,400.00 | |
| 红桥公墓收入 | 红桥公墓穴位及管理费（吕桂花) | 2,400.00 | |
| 芦溪公墓收入 | 芦溪公墓穴位及管理费（叶青梅) | 1,800.00 | |
| 芦溪公墓收入 | 芦溪公墓穴位及管理费（张忠义) | 1,800.00 | |
| 经营支出 | 石口公墓 | 活人墓预定未安装费 | 6,100.00 |
| 芦溪公墓 | 活人墓预定未安装费 | 2,600.00 | |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 后备干部6-8月份工资及增补工资 | 8,060.00 |
| 乡镇补助收入 | 保洁员6-7月份工资 | 31,910.00 | |
| 乡镇补助收入 | 1-6月村级组织运转经费 | 45,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年长江防护林三期工程资金 | 50,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 村防御台风应急救灾资金 | 10,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年增减挂项目补助资金 | 100,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年二季度环卫考核奖 | 4,000.00 | |
| 其他支出 | 新农村建设支出 | 收河岸沿线景观工程税率差 | 9,638.48 |
| 新农村建设支出 | 收中心村建设路边绿化工程税率差 | 280.60 | |
| 其他村级支出 | 山东寺荒田整治税率差 | 503.40 | |
| 村级道路支出 | 公墓道路修建及拓宽工程税率差 | 4,218.85 | |
| 水利兴修 | 收东山坞出口桥座修复工程税率差 | 335.29 | |
| 水利兴修 | 收后冲组河坝整治等工程税率差 | 994.28 | |
| 三、本期支出合计： | 483,031.58 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 电脑 | 支付购电脑费用 | 2,600.00 |
| 应付款 | 安徽送变电工程（天塔）建场费 | 支付送变电工程铁塔建场费 | 80,880.00 |
| 经营支出 | 石口公墓 | 支付石口公墓墓穴安装费 | 9,800.00 |
| 芦溪公墓 | 支付芦溪公墓墓穴安装费 | 10,200.00 | |
| 红桥公墓 | 支付红桥公墓墓穴安装费 | 8,500.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 支付7-8月份后备干部工资 | 4,640.00 |
| 办公费用 | 支付购疫情防护医药品等费用 | 411.00 | |
| 办公费用 | 支付购办公用品费用 | 523.50 | |
| 办公费用 | 支付购支票手续费 | 35.00 | |
| 电费、电话费 | 支付村委会6-7月份电费 | 1,049.99 | |
| 电费、电话费 | 支付村委会8-9月份电费 | 1,232.09 | |
| 其他支出 | 新农村建设支出 | 支付基础设施维修及清理费 | 16,710.00 |
| 其他村级支出 | 支付氛围宣传牌广告制作费 | 9,338.00 | |
| 其他村级支出 | 支付无功能房拆除纠纷民事代理费 | 3,000.00 | |
| 其他村级支出 | 支付抗台风救灾小工工资（边道德） | 1,900.00 | |
| 村级道路支出 | 支付2020年道路养护工资（边道德） | 5,500.00 | |
| 村级道路支出 | 支付下坞里道路硬化修复奖补费用 | 149,000.00 | |
| 村级道路支出 | 支付后冲组东片村庄道路硬化费用 | 15,300.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付垃圾车辆保险费用 | 600.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付7-8月保洁员工资 | 34,140.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付公厕清洁员二季度工资 | 1,200.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付第二季度环境卫生考核奖 | 2,900.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2016年第一批增减挂费用（坤宇公司） | 23,572.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2019年第五批增减挂费用（永泰建筑） | 100,000.00 | |
| 四、期末结存合计： | 129,320.32 | ||
| 其中：现金 | 2,508.26 | ||
| 银 行 存 款 | 126,812.06 | ||