分项	说 明	金额 （元）
收 入	1、江南油相材料有限公司支付垃圾费	500.00
	2、支付垃圾费	500.00
	3、供电所支付垃圾费	500.00
	4、锦洋高新材料股份有限公司支付垃圾费	500.00
	5、宁国市港口镇中心小学支付垃圾费	2,000.00
	6、宁国市港口初级中学支付垃圾费	2,000.00
	7、宁国市水库移民服务中心支付社区党建结对帮扶资金	5,000.00
	8、港口镇人民政府支付社区12月份环卫工资	53,400.00
	9、宁国市民政局支付社区两委干部春节慰问金	5,000.00
	10、宁国市港口中心卫生院支付垃圾费	1,500.00
	11、港口镇人民政府支付社区2020年度创业培训班补助款	1,800.00
	12、港口镇人民政府支付社区2020年度村务监督委员会误工补贴	2,600.00
	13、港口镇人民政府支付社区儿童之家资金	2,500.00
	14、港口镇人民政府支付社区垃圾清扫车维修费用	10,000.00
	15、港口镇人民政府支付社区文明创建费用	37,170.15
	16、港口镇人民政府支付社区2020年度综合考核奖金	76,800.00
	17、港口镇人民政府支付社区2020年度党建考核奖金	6,400.00
	18、港口镇人民政府支付社区1月份环卫工资	40,800.00
	19、收周孙颜门面房房租	20,000.00
	20、港口镇人民政府支付社区2月份环卫工资	385.51
	21、港口镇人民政府支付社区2月份环卫工资	40,800.00
收 入	22、港口镇人民政府支付社区2020年下半年 计划生育“村为主”考核奖金	4,575.00
	23、中国邮政储蓄银行有限责任公司支付社区垃圾清运费	500.00
	合计	315,230.66

分项	说 明	金额 （元）
支 出	1、支付社区聘用人员养老和医疗保险及退休老干部医疗保险费用	1,518.48
	2、代发工资	49,063.21
	3、取现	5,000.00
	4、支付安徽开盛津城建设有限公司老港口村村委会巷道改造工程质保金	4,033.02
	5、支付洪位军住院期间陪护费及购买生活用品等费用	4,633.00
	6、支付洪位军住院期间治疗费用	4,305.00
	7、支付组织党员参观廉政文化展览馆包车费用	200.00
	8、支付社区两委外出考察学习相关费用	16,057.50
	9、支付宁国市博航广告装饰工程部2020年度广告制作费用	32,201.00
	10、支付程晓冬港口镇龙达厂区附近零星维修工程质保金	1,181.15
	11、支付俞清友街道维修工程和港口镇农贸市场南侧道路及排水工程质保金	7,138.00
	12、支付王光胜社区垃圾清扫车更换电瓶及维修费用	6,500.00
	13、支付常熟市常洁扫路机械厂社区垃圾清扫车购买园扫盘及内扫片费用	1,250.00
	14、手续费	5.00
	15、发放2020年度“村为主”上半年考核资金	2,565.00
	16、支付购买支票费用	35.00
	17、支付费燕2020年度展板、标示标牌、横幅等制作费用	9,069.00
	18、支付宁国市宏磊五金店2020年度购买五金材料等费用	2,350.00
	19、支付宁国市俞清友建筑安装工程施工队工程质保金	6,812.91
	20、支付王勇华2020年度社区购买环卫用品费用	1,564.00
	21、支付宣城国坤景观科技有限公司工程款	47,340.00
支 出	22、手续费	10.00
	23、支付宁国市正和建设工程有限公司港口镇新大街整改工程工程款	49,295.12
	24、支付安徽省宁国市第五建筑有限公司港口镇街道环境整治工程款	53,274.48
	25、支付宁国市东南兴业建设有限责任公司港口镇到老宁港路修复工程款	39,229.68
	26、支付安徽伟成建筑工程有限公司宁港路两边整改项目工程款	37,806.10
	27、支付宣城国坤景观科技有限公司工程款	10,794.00
	28、手续费	10.00
	29、支付方李华2020年度社区办公用品采购费用	252.00
	30、支付中秋节慰问环卫工程购买慰问品费用	2,156.40
	31、支付宁国市东南兴业建设有限责任公司港口社区屋面盖瓦工程质保金	918.27
	32、支付尹世春组织群众演员参加《城里来的书记》电影拍摄工作餐费用	750.00
	33、支付购买疫情防控物资费用	637.00
	34、支付社区聘用人员养老和医疗保险及退休老干部医疗保险费用	1,278.48
	35、支付周启宝零星维修及氛围营造等费用	12,533.00
	36、支付周伟文明创建期间午餐费用	4,800.00
	37、支付朱天平社区2020年办公楼天沟防水零星工程工程款	8,542.82
	38、支付宁国市港安电脑科技经营部2020年度办公耗材及维护费用	2,625.00
	39、支付安徽和正工程咨询有限公司宁国分公司工程审计费用	3,200.00
	40、支付高同啟2020年度建筑垃圾清运费	3,300.00
	41、代发工资	136,917.00
	42、代发工资	49,183.21
支 出	43、支付社区聘用人员养老和医疗保险及退休老干部医疗保险费用	1,278.48
	44、取现	5,000.00
	45、代发工资	64,699.21
	合计	691,311.52 元