分项	说 明	金额 （元）
收 入	1、港口镇人民政府支付社区6月份环卫经费	56,000.00
	2、夏青山支付社区原农贸市场房屋租金预收款	20,000.00
	3、徽商银行支付社区垃圾费	500.00
	4、社区三台旧空调回收费用	1,200.00
	5、港口镇人民政府支付社区7月份环卫经费	40,800.00
	6、港口镇人民政府支付社区8月份环卫经费	40,800.00
	7、港口镇人民政府支付党建文化旅游精品线路补助资金	20,000.00
	8、结息	238.62
	9、宁国市港盛投资开发有限公司支付港口镇新建街汽车站 至十米步行街段商铺门头标牌尾款	28,436.79
	合计	207,975.41

分项	说 明	金额 （元）
支 出	1、支付社区聘用人员养老和医疗保险及退休老干部医疗保险费用	1,278.48
	2、代发7月份工资	53,183.21
	3、取现	5,000.00
	4、支付毛敏社区开展“迎端午”系列活动经费	1,371.60
	5、代发网格员赵菲娜及日间照料中心管理人员6月份工资	3,300.00
	6、支付徐梦蝶端午节购买慰问环卫工人用品费用	2,926.00
	7、支付任万成购买办公用品费用	1,649.00
	8、支付龚贤斌购买柜式空调费用	17,180.00
	9、支付徐梦蝶建党100周年“七一”党员大会购买鲜花费用	1,560.00
	10、支付朱天平港口社区2021年门面房屋顶修复零星工程工程款	9,525.44
	11、支付宁国市东南兴业建设有限责任公司洪水后零星整改工程质保金	1,651.26
	12、支付毛敏购买新时代文明实践站群众文化活动室器材费用	512.39
	13、支付周启宝5月份清运建筑垃圾费、人工费等费用	3,500.00
	14、发放全国文明城市建设常态长效考评及文明县半年测评用工人员误工补贴	1,400.00
	15、支付社区聘用人员养老和医疗保险及退休老干部医疗保险费用	1,278.48
	16、支付宋张伟更换汽车轮胎费用	550.00
	17、支付熊子静社区两委入户核查低保户家庭及经济状况差旅费	1,868.40
	18、支付聂春芝社区办公场所更换吊扇费用	1,000.00
	19、代发 8月份工资	47,683.21
	20、支付社区聘用人员养老和医疗保险及退休老干部医疗保险费用	3,456.10
	21、代发聘用人员赵菲娜7-8月份工资及日间照料中心管理人员工资	6,143.21
支 出	22、取现	5,000.00
	23、代发9月份工资	51,376.42
	24、支付购买支票费用	70.00
	25、支付朱天平港口社区2021年零星维修工程工程款	7,416.00
	26、支付赵菲娜中秋节购买环卫工人用品费用	2,867.10
	27、支付2021年度离任干部生活补贴	18,000.00
	合计	250,746.30