单位：元

一、期初结存合计：

440,363.86

其中：现金

1,883.65

银行存款

438,480.21

二、本期收入合计：

451,314.90

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

收北三栋10号门面房押金

500.00

专项应付款

专项应付款

收2020年社区党组织服务群众工作经费

50,000.00

专项应付款

收民政局2021年春节慰问金

5,000.00

专项应付款

收2020年社区目标管理考核奖

135,000.00

专项应付款

收九洲家园馨苑小区停车位改造奖补资金

15,000.00

专项应付款

收千秋安置区及杨家巷围挡费用

39,670.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收妇联共建单位帮扶资金

25,000.00

县级及以上部门补助收入

收供销社共建单位帮扶资金

20,000.00

县级及以上部门补助收入

收党校共建单位帮扶资金

10,000.00

乡镇补助收入

收西办文明创建帮扶资金

20,000.00

乡镇补助收入

收社区办公及服务群众经费

100,000.00

乡镇补助收入

收国企退休职工社会化管理经费

6,784.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

350.90

其他

收明德置业有限公司业委会筹建经费

10,800.00

房租收入

收北三栋10号门面房租

12,000.00

工会收入

收2021年社区工会会员会费

1,210.00

三、本期支出合计：

331,524.30

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

专项应付款

付民政局春节慰问金

5,000.00

专项应付款

付2020年目标管理考核奖金

135,000.00

专项应付款

付九洲家园馨苑小区车棚以奖代补资金

15,000.00

专项应付款

付千秋安置区及杨家巷围挡费用

39,670.00

管理费用

办公费用

付办公用品

2,460.00

办公费用

付社区水电及通讯费

3,135.58

办公费用

付社区一季度办公耗材费

1,700.00

办公费用

付支票费

70.00

其他管理人员规定补助

付退休人员1-3月医疗保险

2,249.36

其他管理人员规定补助

付退休人员2021.1-3月工资

7,380.00

其他管理人员规定补助

付退休人员2020年生活补贴

6,000.00

学习培训考察费

付社区工作人员外出学习考察费

320.00

补贴支出

付社区工作人员2020.12-2021.3餐补

18,735.00

其他支出

慰问补助

付春节慰问退休人员

1,600.00

慰问补助

付社区工会春节慰问品

7,000.00

专项支出

付安材小区渣土清运费

550.00

专项支出

付九洲豪苑车棚以奖代补资金

42,729.55

专项支出

付越峰公司清清亮亮（二期）工程编制费

18,378.00

其他

付开展“我们的节日”活动费用

638.00

其他

付防疫物资费用

2,049.01

其他

付在职职工医保参保费

780.00

其他

付千秋安置区及杨家巷围挡工程审计费

500.00

其他

付聘用人员2020.12-2021.3工资

7,798.20

其他

付计生专干下半年绩效工资

3,354.00

其他

付残疾人工作站建设以奖代补资金

3,805.00

工会支出

付三八节活动经费

1,122.60

工会支出

付社区工会购生日蛋糕卡

4,500.00

四、期末结存合计：

560,154.46

其中：现金

328.46

银行存款

559,826.00