单位：元

一、期初结存合计：

919,377.05

其中：现金

2,941.75

银行存款

916,435.30

二、本期收入合计：

265,633.86

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

专项应付款

收2020年社区工作及党组织服务群众经费

50,000.00

专项应付款

收民政局春节慰问金

5,000.00

专项应付款

收社区目标管理考核奖

84,000.00

补助收入

乡镇补助收入

收2020年文明创建帮扶资金

20,000.00

乡镇补助收入

收2020年建城区内旱厕改造资金

5,000.00

乡镇补助收入

收2020年社区办公及服务群众经费

100,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

709.86

工会收入

收社区缴纳工会会员会费

924.00

三、本期支出合计：

140,274.76

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

非经营性固定资产

付购笔记本电脑

5,600.00

专项应付款

专项应付款

付2020年度目标管理综合考核奖

84,000.00

专项应付款

付民政局春节慰问社区两委人员

5,000.00

管理费用

办公费用

付社区办公用品

769.30

办公费用

付社区水电及通讯费

1,789.14

办公费用

付社区办公耗材费用

1,767.00

其他管理人员规定补助

付退休工作人员医疗保险

2,124.99

其他管理人员规定补助

付社区退休人员1-3月生活补贴

3,885.00

补贴支出

付社区工作人员2020.12-2021.2餐补

10,800.00

其他支出

慰问补助

付2020年三八慰问疫情卡点工作人员

600.00

慰问补助

付工会购春节慰问品慰问社区职工

6,000.00

慰问补助

付春节慰问退休职工

2,400.00

其他

付疫情防控物资

2,434.00

其他

付“我们的节日"活动经费

1,345.33

其他

付社区在职工作人员医保费用

720.00

其他

付购买服务人员1-3月工资

7,440.00

工会支出

付工会购生日蛋糕卡

3,600.00

四、期末结存合计：

1,044,736.15

其中：现金

3,158.99

银行存款

1,041,577.16