| 索引号 | 11341702728514469D/202110-00086 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 西津街道办事处 | 发文日期 | 2021-10-21 17:29 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 西津街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 西津街道双溪村2021年第三季度财务收支公开明细表 | 内容概述 |
单位：元 |
|||
一、期初结存合计： |
831,143.82 |
||
其中：现金 |
3,234.88 |
||
银行存款 |
827,908.94 |
||
二、本期收入合计： |
355,385.57 |
||
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
专项应付款 |
村级组织基本运转经费 |
收村级组织基本运转经费 |
25,000.00 |
代收代付 |
收6-8月份保洁员工资 |
22,200.00 |
|
代收代付 |
收购环卫电瓶车款 |
3,800.00 |
|
代收代付 |
收垃圾桶底座硬化款 |
8,525.00 |
|
公积公益金 |
土地收益金 |
收高铁临时用地及青苗补偿款 |
180,709.27 |
土地收益金 |
收枫港路改造扩宽及水沟工程款 |
47,164.00 |
|
经营收入 |
公墓收入 |
收销售公墓收入 |
1,300.00 |
补助收入 |
乡镇补助收入 |
收生态美超市建设款 |
13,000.00 |
乡镇补助收入 |
收2020年森林抚育补助款 |
50,000.00 |
|
乡镇补助收入 |
收2021年上半年垃圾分类管理费 |
3,000.00 |
|
其他收入 |
存款利息收入 |
收银行存款利息 |
687.30 |
三、本期支出合计： |
625,176.10 |
||
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
在建工程 |
村级公墓 |
付村公墓工程款 |
86,500.00 |
应付款 |
押金 |
退桂花树村庄整治保证金（百卉园林） |
30,000.00 |
押金 |
退双谈路亮化工程保证金（广创建筑） |
13,000.00 |
|
押金 |
退双谈路亮化工程保证金（和劲建筑） |
13,000.00 |
|
押金 |
退双谈路亮化工程保证金（琦峰建筑） |
13,000.00 |
|
押金 |
退双谈路亮化工程保证金（百铖建筑） |
13,000.00 |
|
应付工资 |
王东华 |
付村两委1-6月份30%绩效工资 |
4,914.00 |
周光明 |
付村两委1-6月份30%绩效工资 |
4,914.00 |
|
刘梅芬 |
付村两委1-6月份30%绩效工资 |
4,176.00 |
|
樊锐 |
付村两委1-6月份30%绩效工资 |
4,536.00 |
|
蔡亮 |
付村两委1-6月份30%绩效工资 |
4,176.00 |
|
专项应付款 |
代收代付 |
付宁港路沿线垃圾桶底座硬化款 |
8,525.00 |
代收代付 |
付购环卫工电瓶车 |
3,800.00 |
|
代收代付 |
付6-8月份保洁员工资 |
20,400.00 |
|
公积公益金 |
土地收益金 |
付宣绩铁路征地款 |
139.00 |
土地收益金 |
付王村组高铁临时用地及苗木补偿款 |
59,586.17 |
|
土地收益金 |
付张家冲组高铁临时用地及苗木补偿款 |
113,206.70 |
|
土地收益金 |
付团山组高铁临时用地及苗木补偿款 |
2,600.60 |
|
土地收益金 |
付双溪组高铁临时用地及苗木补偿款 |
4,245.80 |
|
土地收益金 |
付枫港路扩宽及水沟工程占地及青苗补偿款 |
43,974.80 |
|
经营支出 |
其他经营支出 |
付2020.9-2021.8旅游公司代账工资 |
2,000.00 |
其他经营支出 |
付将军坞土地房屋租金 |
7,586.00 |
|
管理费用 |
办公费用 |
付村日常水电及电话费支出 |
2,390.92 |
办公费用 |
付村日常办公支出 |
760.00 |
|
办公费用 |
付购支票工本费 |
70.00 |
|
管理用固定资产修理费 |
付电瓶车维修支出 |
840.00 |
|
管理用固定资产修理费 |
付茶厂维修工程尾款 |
9,150.57 |
|
聘用人员工资 |
付村4-9月后备干部工资 |
28,200.00 |
|
计生专干工资 |
付村4-9月卫计专干工资 |
6,660.00 |
|
其他支出 |
慰问补助 |
付高温慰问环卫工人 |
1,205.15 |
慰问补助 |
付八一慰问老兵及困难退役军人支出 |
582.00 |
|
慰问补助 |
付村民过世购花圈 |
150.00 |
|
新农村建设支出 |
付文明创建卫生清理小工工资 |
536.00 |
|
新农村建设支出 |
付垃圾分类示范点奖励发放 |
372.00 |
|
新农村建设支出 |
付垃圾分类等标牌占地租金款 |
100.00 |
|
新农村建设支出 |
付村庄整治工程尾款 |
5,130.95 |
|
新农村建设支出 |
付村环境卫生整治支出 |
7,450.00 |
|
其他村级支出 |
付谈村路灯维修 |
400.00 |
|
其他村级支出 |
付幸福苑食堂工程尾款 |
9,481.04 |
|
其他村级支出 |
付工程招标控制价及审计费 |
7,100.00 |
|
专项支出 |
付生态美超市物资采购 |
801.00 |
|
专项支出 |
付2020年财政森林抚育补助资金 |
30,000.00 |
|
其它 |
付购防疫物资支出 |
380.00 |
|
其它 |
退枫树组大洼50%保证金 |
50,000.00 |
|
水利支出 |
付自来水维修费用 |
1,355.00 |
|
美好乡村 |
付村三角展示柱工程尾款 |
4,781.40 |
|
四、期末结存合计： |
561,353.29 |
||
其中：现金 |
3,223.81 |
||
银行存款 |
558,129.48 |
||