| 21 |
年 |
凭证号 |
摘 要 |
借 方 |
贷 方 |
余 额 |
备 注 |
| 月 |
日 |
|
|
|
上年结转 |
|
|
4,271,534.05 |
|
| 1 |
12 |
|
付银河传媒一村一品党建提升工程5%质保金 |
|
3,503.87 |
4,268,030.18 |
|
| 1 |
12 |
|
村两委出差山东考察石文化相关材料差旅费 |
|
9,131.60 |
4,258,898.58 |
|
| 1 |
12 |
|
后备干部赵丹2020年体检费 |
|
1,280.00 |
4,257,618.58 |
|
| 1 |
12 |
|
护林员12月份工资 |
|
1,200.00 |
4,256,418.58 |
|
| 1 |
12 |
|
道路管护员12月份公司 |
|
1,200.00 |
4,255,218.58 |
|
| 1 |
12 |
|
护林员2020年绩效工资12个月每月300 |
|
3,600.00 |
4,251,618.58 |
|
| 1 |
12 |
|
后备干部12月份工资 |
|
2,100.00 |
4,249,518.58 |
|
| 1 |
12 |
|
2020年上半年“村为主”奖金 |
|
4,175.00 |
4,245,343.58 |
|
| 1 |
19 |
|
备用金 |
|
5,000.00 |
4,240,343.58 |
|
| 1 |
19 |
0121144 |
灰山村程村省级中心村村庄环境整治 |
79,546.71 |
|
4,319,890.29 |
|
| 1 |
20 |
0021145 |
灰山村程村石文化休闲广场2期 |
471,479.75 |
|
4,791,370.04 |
|
| 1 |
22 |
|
转账支票 |
|
35.00 |
4,791,335.04 |
|
| 1 |
22 |
|
灰山村村委会广场停车棚95%质保金 |
|
3,598.18 |
4,787,736.86 |
|
| 1 |
22 |
|
2019年下半年绿化养护费 |
|
7,235.00 |
4,780,501.86 |
|
| 1 |
22 |
|
灰山村24组人居环境整治95%质保金 |
|
6,487.76 |
4,774,014.10 |
|
| 1 |
22 |
|
村委会广场绿化补植 |
|
10,070.00 |
4,763,944.10 |
|
| 1 |
22 |
|
2020年度村委会广告牌制作（费燕） |
|
6,565.00 |
4,757,379.10 |
|
| 1 |
22 |
|
文明创建广告牌制作 |
|
7,380.00 |
4,749,999.10 |
|
| 1 |
22 |
|
2019年路灯亮化工程95%质保金 |
|
10,717.35 |
4,739,281.75 |
|
| 1 |
22 |
|
手续费 |
|
10.00 |
4,739,271.75 |
|
| 1 |
22 |
|
2021年度村委会电信电话费 |
|
8,652.00 |
4,730,619.75 |
|
| 1 |
22 |
|
手续费 |
|
5.00 |
4,730,614.75 |
|
| 1 |
22 |
|
2020年彩色打印机换墨 |
|
5,140.00 |
4,725,474.75 |
|
| 1 |
22 |
|
手续费 |
|
5.00 |
4,725,469.75 |
|
| 1 |
22 |
|
灰山村程村省级中心村石文化休闲广场2期95%工程款 |
|
447,905.76 |
4,277,563.99 |
|
| 1 |
26 |
|
灰山村2020年度监督委员会工资 |
|
4,200.00 |
4,273,363.99 |
|
| 1 |
26 |
|
灰山村2020年度网格员工资 |
|
5,400.00 |
4,267,963.99 |
|
| 1 |
26 |
|
灰山村2020年度网格协管员工资 |
|
70,767.00 |
4,197,196.99 |
|
| 1 |
26 |
|
灰山村2020年度卫计信息员工资 |
|
29,392.00 |
4,167,804.99 |
|
| 1 |
26 |
|
灰山村2020年度村民代表工资 |
|
3,840.00 |
4,163,964.99 |
|
| 1 |
26 |
|
2020年度港口镇创业培训工资 |
|
4,320.00 |
4,159,644.99 |
|
| 1 |
26 |
|
人居环境整治27组段工程97%工程款 |
|
34,310.00 |
4,125,334.99 |
|
| 1 |
26 |
|
2020年灰山村程村省级中心村村庄绿化附属工程97%工程款 |
|
24,401.57 |
4,100,933.42 |
|
| 1 |
26 |
|
灰山村程村省级中心村村标建设工程97%工程款 |
|
70,161.17 |
4,030,772.25 |
|
| 1 |
26 |
0021148 |
12月份保洁员工资 |
22,477.00 |
|
4,053,249.25 |
|
| 1 |
27 |
|
购买5盒A4纸，一个硒鼓（宁国现代办公设备有限公司） |
|
1,035.00 |
4,052,214.25 |
|
| 1 |
22 |
|
保洁员11-12月份工资 |
|
33,274.00 |
4,018,940.25 |
|
|
|
|
|
|
|
4,018,940.25 |
|
|
|
|
|
|
|
4,018,940.25 |
|
| 2 |
1 |
|
收灰山村垃圾分类发放奖品补助 |
4,000.00 |
|
4,022,940.25 |
|
| 2 |
1 |
|
收2020年创业就业培训 |
3,600.00 |
|
4,026,540.25 |
|
| 2 |
1 |
|
2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目工程费用70%（核减税率17480.28）核减错误 |
|
223,072.88 |
3,803,467.37 |
|
| 2 |
1 |
|
2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目地块组合服务费70% |
|
122,683.84 |
3,680,783.53 |
|
| 2 |
1 |
|
2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目测绘费70% |
|
38,918.25 |
3,641,865.28 |
|
| 2 |
1 |
|
灰山村2019年增减挂复垦工程工程款70%（核减税率8097.74） |
|
223,167.90 |
3,418,697.38 |
|
| 2 |
1 |
|
灰山村2019年增减挂复垦工程地块组合服务费70% |
|
160,243.28 |
3,258,454.10 |
|
| 2 |
1 |
|
灰山村2019年增减挂复垦工程测绘费70% |
|
41,687.10 |
3,216,767.00 |
|
| 2 |
2 |
|
收2020年村监督委员会工资 |
4,200.00 |
|
3,220,967.00 |
|
| 2 |
2 |
|
收2020年程村省级中心村公厕 |
21,104.88 |
|
3,242,071.88 |
|
| 2 |
5 |
|
收2020年灰山村18、19组旱改水进度款70% |
418,282.00 |
|
3,660,353.88 |
|
| 2 |
5 |
|
2020年灰山村18、19组旱改水进度款70% |
|
418,282.00 |
3,242,071.88 |
|
| 2 |
5 |
|
年底防控疫情物资 |
|
1,716.00 |
3,240,355.88 |
|
| 2 |
5 |
|
办公用品 |
|
979.50 |
3,239,376.38 |
|
| 2 |
5 |
|
1月份护林员、道路养护员工资 |
|
2,400.00 |
3,236,976.38 |
|
| 2 |
5 |
|
灰山村程村省级中心村公厕建设 |
|
13,098.20 |
3,223,878.18 |
|
| 2 |
5 |
|
后备干部1月份工资 |
|
2,320.00 |
3,221,558.18 |
|
| 2 |
5 |
|
灰山村两委奖金、绩效 |
|
223,048.86 |
2,998,509.32 |
|
| 2 |
7 |
|
收灰山村2020年第七批次土地复垦项目款40% |
353,853.60 |
|
3,352,362.92 |
|
| 2 |
8 |
|
付灰山村2020年第七批次土地复垦组合服务费 |
|
198,990.00 |
3,153,372.92 |
|
| 2 |
8 |
|
付灰山村2020年第七批次土地复垦测绘费 |
|
88,440.00 |
3,064,932.92 |
|
| 2 |
8 |
|
收灰山村13、14、15、16、17、18、20、21共计12户27.82亩村级管理费 |
101,264.80 |
|
3,166,197.72 |
|
| 2 |
8 |
|
收灰山村2020年度综合考核奖金 |
100,320.00 |
|
3,266,517.72 |
|
| 2 |
8 |
|
收灰山村2020年度党建奖金 |
7,600.00 |
|
3,274,117.72 |
|
| 2 |
8 |
|
2021年1月份保洁员工资 |
15,877.00 |
|
3,289,994.72 |
|
| 2 |
8 |
|
收灰山村24组村庄整治以奖代补 |
40,000.00 |
|
3,329,994.72 |
|
| 2 |
1 |
|
手续费 |
|
15.00 |
3,329,979.72 |
|
| 2 |
1 |
|
手续费 |
|
15.00 |
3,329,964.72 |
|
|
|
|
|
|
|
3,329,964.72 |
|
|
|
|
|
|
|
3,329,964.72 |
|
| 3 |
2 |
|
蒋宏志购置灰山村安置区建设土地 |
80,000.00 |
|
3,409,964.72 |
|
| 3 |
3 |
|
钱德喜房租1楼3间 |
5,400.00 |
|
3,415,364.72 |
|
| 3 |
3 |
|
彭高国房租1楼1间 |
1,800.00 |
|
3,417,164.72 |
|
| 3 |
3 |
|
洪生宝房租1楼4间、2楼1间 |
8,400.00 |
|
3,425,564.72 |
|
| 3 |
4 |
|
王秀珍购置灰山村安置区建设土地 |
80,000.00 |
|
3,505,564.72 |
|
| 3 |
4 |
|
杨兴平购置灰山村安置区建设土地 |
80,000.00 |
|
3,585,564.72 |
|
| 3 |
10 |
|
备用金 |
|
5,000.00 |
3,580,564.72 |
|
| 3 |
12 |
|
詹家正购置灰山村安置区建设土地 |
80,000.00 |
|
3,660,564.72 |
|
| 3 |
15 |
|
灰山村程村省级中心村村庄绿化工程乡村振兴经费 |
174,418.17 |
|
3,834,982.89 |
|
| 3 |
15 |
|
灰山村2020年文明创建奖补奖金七大专项整治经费 |
44,000.00 |
|
3,878,982.89 |
|
| 3 |
15 |
|
灰山村2020年生态美超市奖金奖补乡村振兴经费 |
15,000.00 |
|
3,893,982.89 |
|
| 3 |
15 |
|
灰山村程村省级中心村项目服务费项目建设服务费 |
25,800.00 |
|
3,919,782.89 |
|
| 3 |
16 |
|
转账支票 |
|
35.00 |
3,919,747.89 |
|
| 3 |
16 |
|
彭兵红房租1楼1间 |
1,800.00 |
|
3,921,547.89 |
|
| 3 |
16 |
|
护林员2月份工资、道路养护员2月份工资 |
|
2,400.00 |
3,919,147.89 |
|
| 3 |
16 |
|
后备干部赵丹2月份工资 |
|
2,320.00 |
3,916,827.89 |
|
| 3 |
16 |
|
铜陵华城服务费 |
|
5,900.00 |
3,910,927.89 |
|
| 3 |
16 |
|
宏基服务费 |
|
4,000.00 |
3,906,927.89 |
|
| 3 |
16 |
|
汇鼎服务费 |
|
1,000.00 |
3,905,927.89 |
|
| 3 |
16 |
|
正硕服务费 |
|
3,000.00 |
3,902,927.89 |
|
| 3 |
16 |
|
2019年程村省级中心村非卫生厕所改造质保金 |
|
8,124.00 |
3,894,803.89 |
|
| 3 |
16 |
|
1-2月份保洁员工资 |
|
29,774.00 |
3,865,029.89 |
|
| 3 |
16 |
|
18、19组旱改水两户征地款 |
|
11,450.62 |
3,853,579.27 |
|
| 3 |
23 |
|
1季度利息 |
2,868.27 |
|
3,856,447.54 |
|
| 3 |
23 |
|
2月份保洁员工资 |
15,877.00 |
|
3,872,324.54 |
|
| 3 |
23 |
|
社事灰山村2020下半年计生奖励 |
8,335.00 |
|
3,880,659.54 |
|
| 3 |
24 |
收 |
2020年度后备干部补贴 |
10,000.00 |
|
3,890,659.54 |
|
| 3 |
26 |
|
匡义琴2021年房租 |
1,800.00 |
|
3,892,459.54 |
|
| 3 |
26 |
|
程村门窗和挖机做工退款 |
7,599.96 |
|
3,900,059.50 |
|
| 3 |
30 |
|
赵村程翠友安置区地皮房屋保证金 |
20,000.00 |
|
3,920,059.50 |
|
|
|
|
|
|
|
3,920,059.50 |
|