日期	摘要	借方	贷方	余额
12.29	上年结转			110825.65
1.27	2020年米款		1875	108950.65
1.27	新村第一居民组打水用电款		13015.8	95934.85
1.27	广告制作费用（宋俊杰）		3357.6	92577.25
1.27	疫情防控物资		918	91659.25
1.22	新村社区两委外出考察学习费用（河南开封）		16277.5	75381.75
1.6	医保代扣		1109.01	74272.74
1.26	12月份保洁员工资及绩效	14400		88672.74
1.26	新村第一居民点打水用电款（水泥厂付）	13015.8		101688.54
1.26	文明创建专项整治费（七大专项整治经费）	42876		144564.54
1.26	水泥厂周边环境整治费用	350000		494564.54
1.27	取现		5000	489564.54
1.29	2021年两委春节慰问金	5000		494564.54
1.27	2021.1社区聘用人员工资		4960	489604.54
1.27	2020.12社区保洁员工资及绩效		13060	476544.54
1.27	2020年监督委员会成员工资		1600	474944.54
1.27	2020年社区居民组长、党小组长、党支部书记工资补贴		13800	461144.54
2.2	付武装部文明创建七山路整治误工费		10000	451144.54
2.1	代发2020年新村一二组困难补助		252000	199144.54
2.1	收2020年创业培训补贴	1800		200944.54
2.2	收社区2019年就业转移示范村奖励	5000		205944.54
2.2	收社区2020年村监督委员会务工补贴	1600		207544.54
2.2	付医疗保险缴费		749.01	206795.53
2.3	2021年市民政局对社区两委干部春节慰问		5000	201795.53
2.3	社区2020年度创业培训班补助		1800	199995.53
2.4	收儿童之家补助金	2400		202395.53
2.7	付2020年社区综合考核奖金		73700	128695.53
2.7	付2020年度党建考核奖金		9000	119695.53
2.7	付2020年社区聘用人员绩效工资		11800	107895.53
2.7	付水泥厂艺术化改造一期工程审计费		1800	106095.53
2.7	付水泥厂艺术化改造一期工程代理费		2600	103495.53
2.7	付朱天平改厕款工程款		40800	62695.53
2.7	付李文成打水用电款		4000	58695.53
2.8	收社区2020年度党建考核奖金	6600		65295.53
2.8	收社区2020年综合考核奖金	60500		125795.53
2.8	收社区1月份保洁员工资	9600		135395.53
2.9	收社区2020年党组织运转经费	100000		235395.53
2.10	收社区改厕集镇发展资金	44800		280195.53
2.26	付2月份社区聘用人员工资		4960	275235.53
2.26	付1月份保洁员工资		8260	266975.53
3.2	医保代扣		749.01	266226.52
3.21	结息	162.09		266388.61
3.23	收二月份保洁员工资	9600		275988.61
3.23	收2020年下半年村为主奖励	8756		284744.61
3.23	收水泥厂艺术化改造一期工程款	276143.61		560888.22
3.24	2020年后备干部工资补助	10000		570888.22
3.29	取备用金		5000	565888.22
3.29	付水泥厂艺术化改造一期工程款		257158.93	308729.29
3.29	付2020年下半年村为主奖励		8756	299973.29
3.29	付社区聘用人员工资		6760	293213.29
3.29	付第一季度日间照料人员工资		5240	287973.29
3.29	付2月份保洁员工资		8260	279713.29
3.31	付社区退休干部一季度生活补助		7740	271973.29