| 二、本期收入合计： |
|
|
678,621.66 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 经营收入 |
物资销售收入 |
收到汪村五组、九组集体茶园出售收入 |
10,464.00 |
| 出租收入 |
收到中鼎置业有限公司潘茶拓展基地2020年场地租金 |
30,000.00 |
| 其他经营收入 |
收到自然资源和规划局（林业局）拨入退耕还林政策补助 |
37,550.00 |
| 出售墓穴收入 |
出售墓穴收入 |
6,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收到慈善协会潘茶村公墓、挡墙、环境提升补偿 |
19,400.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2020年道路养护资金 |
40,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入荷花塘公园整修费用 |
8,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入李家沟公墓提升费用 |
96,380.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入三级养老服务点建设资金 |
132,800.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入人居环境整治资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2020年10.11月集中安葬补助 |
2,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入购买垃圾桶以奖代补资金 |
8,204.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入水利管护资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入儿童之家活动经费 |
2,400.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入一般户改厕资金 |
161,700.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2020年度党的建设和经济发展目标考核奖励 |
24,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入秸秆综合利用资金 |
3,220.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2020年11.12月保洁员工资和2020年下半年督导员工资 |
16,100.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入17-19年改厕回头看资金 |
43,300.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
127.66 |
| 出售物资收入 |
收到汪村五组、九组集体茶园出售收入 |
6,976.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
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689,672.50 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
笔记本电脑 |
支付现代公司购买笔记本电脑费用 |
4,500.00 |
| 三级养老服务站 |
支付肖保华养老站建设工程款 |
96,000.00 |
| 器材架 |
支付军华劳保公司民兵器材架费用 |
600.00 |
| 经营支出 |
其他经营支出 |
支付桐庐利平石材经营部高档公墓挡墙费用 |
47,260.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
支付村干部2020年目标考核奖励 |
24,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付村干部2020年绩效工资 |
100,000.00 |
| 差旅费 |
差旅费 |
500.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付程慧农家书屋管理员费用 |
600.00 |
| 招待费 |
支付会餐费用 |
2,700.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
支付肖保华村大楼除新费用 |
64,000.00 |
| 其他村级支出 |
支付小工工资 |
5,190.00 |
| 其他村级支出 |
支付孺子牛传媒电子屏等维修费用 |
3,770.00 |
| 专项支出 |
支付汪村四组竹园收益的40% |
11,673.00 |
| 专项支出 |
支付袁水生汪村12组路基补助 |
5,000.00 |
| 专项支出 |
支付潘茶劳务公司2020年改厕费用 |
153,300.00 |
| 专项支出 |
支付汇鼎项目管理有限公司改厕审计费用 |
2,000.00 |
| 专项支出 |
支付吴德银潘分路占田补助 |
1,840.00 |
| 专项支出 |
支付潘茶劳务公司17-19年改厕费用 |
43,300.00 |
| 专项支出 |
支付郭邦强生态公益林补助 |
1,299.00 |
| 专项支出 |
支付金色阳光公司中心村建设尾款 |
25,000.00 |
| 专项支出 |
支付2018年第四批增减挂土地补偿 |
10,050.00 |
| 专项支出 |
支付汇鼎公司三级养老服务站审计费用 |
3,000.00 |
| 专项支出 |
支付宁国市新中市政建设公司中心村建设质保金 |
9,000.00 |
| 专项支出 |
支付柯有强公墓工程尾款 |
9,000.00 |
| 专项支出 |
支付肖保华水毁工程项目质保金 |
8,500.00 |
| 专项支出 |
支付集中安葬奖补 |
6,000.00 |
| 村环境卫生支出 |
支付1月份保洁员工资 |
11,216.00 |
| 村环境卫生支出 |
支付2020年11.12月份保洁员工资 |
21,592.00 |
| 村级组织基本运转费 |
党建支出 |
157.00 |
| 村级组织基本运转费 |
办公费用 |
6,620.50 |
| 村级组织基本运转费 |
服务群众 |
12,005.00 |