现金：

1. 收入：提备用金：10000.00元

2. 支出：11836.16元

1. 民兵工作经费：820.00元

2. 清除杂草、挂横幅务工工资：200.00元

3. 买志愿者服装费用：450.00元

4. 付办公费用：2092.4元

5. 慰问老党员等支出：630.00元

6. 付路灯费用：4098.00元

7. 交存比实物多余资金：3545.76元

   本期结存：11836.16元

   银行

   一、收入：10294062.66元

1. 收高铁项目征迁款、青苗费（南征协字第30号协议）：9603185.70元

2. 收中铁五局站前二标段项目部临时用地款、青苗费：533821.60元

3. 收村民交墓穴款：51500.00元

4. 收南山街道二季度保洁员工资：33000.00元

5. 收市慈善协会农商行定向美好乡村建设资金：9900.00元

6. 收皖P17950车主乱倒垃圾罚款：300.00元

7. 三季度银行利息：1749.60元

8. 交存盘点现金比实物多余资金：3545.76元

9. 收安徽众投建设管理公司工程保证金（村便民服务中心附属工程）：3000.00元

10. 收南山街道征迁工作食堂经费：54060.00元

    二、支出：5372063.10元

    1.提备用金:10000.00元

    2.付高铁项目征地款、青苗费（南征协字第30号协议）：4123453.00元

    3.付高铁项目临时用地、青苗费：444629.10元

    （1）xjzq—二标—047号协议款：165649.00元

    （2）xjzq—二标—22号协议款：232120.10元

    （3）xjzq—二标—046号协议款：46860.00元

    4.付三季度村工作人员工资：49062.00元

    5.付三季度保洁员工资：32400.00元

    6.付三季度公墓看管人员工资：1200.00元

    7.付水库砍灌、挂横幅等务工工资：2870.00元

    8.付刘善凯征迁工作食堂经费：54060.00元

    9.预付安徽翊邦公司村便民服务中心建设工程款:400000.00元

    10.付小申石材加工公墓大理石安装工程款：175713.00元

    11.付程世家岗上安置区排水沟修复工程款：10500.00元

    12.付梅中组胡必才等户水泥路修复以奖代补资金：2000.00元

    13.付购买新冠防疫物资：4176.00元

    14.付市移创创业服务公司增资款：62000.00元