期初结余:803377.79(其中:现金-83.06,银行存款:803460.85)期末结余:6579001.93(其中:现金1451.04,银行存款6577550.89)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收金晴网安装补助款	乡镇补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0001	收独山水库管护资金	乡镇补助收入	9,000.00			胡刚明
		-	0001	收曹家冲水库管护资金	其它	9,000.00			胡刚明
		-	0001	收2020.4季度保洁员工资	乡镇补助收入	33,000.00			胡刚明
		-	0001	收2020党建及目标考核奖金	乡镇补助收入	64,000.00			胡刚明
		-	0001	收农村公路养护经费	乡镇补助收入	36,333.75			胡刚明
		-	0002	收办事处拨付高铁征迁食堂经费	征迁工作食堂经费	20,000.00			胡刚明
		-	0002	收办事处拨付高铁迁坟款	高铁项目迁坟款	290,000.00			胡刚明
		-	0002	收预拨高铁征地款	高铁项目征地及青苗费	8,652,303.70			胡刚明
		-	0003	存现	现金	9,500.00			胡刚明
		-	0003	收出售公墓	现金	9,500.00			胡刚明
		-	0005	收独山水库2020年租金	出租收入	5,000.00			胡刚明
		-	0006	存现	现金	30,000.00			胡刚明
		-	0006	收振华水利公司付坝口组青苗费	现金	30,000.00			胡刚明
		-	0007	收办事处借款（中铁五局二标段临时用地青苗费）	南山办事处	268,671.80			胡刚明
		-	0007	收办事处付高铁征地组长误工补贴	其它	7,950.00			胡刚明
		-	0007	收市委办帮扶资金	其它单位补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0007	收一季度银行存款利息	存款利息收入	1,509.90			胡刚明
		-	0008	提备用金	农村合作银行河沥支行	15,000.00			胡刚明
		-	0016	收甘友全青苗费代发不成功退款	农村合作银行河沥支行	1,000.00			胡刚明
		-	0017	收甘翔1月工资代发不成功退款	农村合作银行河沥支行	1,160.00			胡刚明
		-	0018	收陈木莲高铁青苗费代发不成功退款	农村合作银行河沥支行	41,301.00			胡刚明
		-	0019	收范改萍代发失败高铁青苗费退款	农村合作银行河沥支行	145.00			胡刚明
		-	0021	收代发失败高铁迁坟款	农村合作银行河沥支行	58,600.00			胡刚明
		-	0022	收戴启超程世家桂烈清代发失败退款	农村合作银行河沥支行	2,400.00			胡刚明
		-	0023	付天然气项目代发失败退款	农村合作银行河沥支行	6,330.00			胡刚明
		-	0001	收村集体发展奖励资金	乡镇补助收入	39,800.00			胡刚明
		-	0001	收公共文化建设专项资金	乡镇补助收入	1,000.00			胡刚明
		-	0001	收2021年第一批移创资金	移创资金	62,000.00			胡刚明
		-	0001	收2021年上半年村级工作运转经费	乡镇补助收入	25,000.00			胡刚明
		-	0002	收工程保证金及公墓款	现金	23,000.00			胡刚明
		-	0002	存现	现金	23,000.00			胡刚明
		-	0003	收中铁项目部临时用地土地款	现金	1,500.00			胡刚明
		-	0003	存现	现金	1,500.00			胡刚明
		-	0003	收高铁占地青苗款	高铁项目征地及青苗费	268,671.80			胡刚明
		-	0004	收南干渠征地款南山征协字2021.004#	征地款	12,812.30			胡刚明
		-	0004	收南干渠青苗款南山征协字2021.005#	青苗补助款	75,262.40			胡刚明
		-	0004	收迁坟款南山征协字2021.006#	高铁项目迁坟款	23,983.50			胡刚明
		-	0005	收一季度保洁员工资	乡镇补助收入	33,000.00			胡刚明
		-	0005	收一季度银行利息	存款利息收入	1,615.63			胡刚明
		-	0010	提取备用金	农村合作银行河沥支行	15,000.00			胡刚明
		-	0014	提现	现金	5,965.00			胡刚明
		-	0018	收刘银芝赵传辉代发失败退款	农村合作银行河沥支行	3,388.00			胡刚明
		-	0001	收高铁征地，青苗费（南征协字30#）	高铁项目征地及青苗费	9,603,185.70			胡刚明
		-	0001	收中铁五局项目部临时用地征地青苗费047#	高铁项目征地及青苗费	254,839.80			胡刚明
		-	0001	收中铁五局项目部临时用地征地青苗费046#	高铁项目征地及青苗费	46,860.00			胡刚明
		-	0001	收中铁五局项目部临时用地征地青苗费022#	高铁项目征地及青苗费	232,121.80			胡刚明
		-	0002	存现	现金	51,500.00			胡刚明
		-	0002	收出售公墓收入	现金	51,500.00			胡刚明
		-	0003	收二季度保洁员工资	乡镇补助收入	33,000.00			胡刚明
		-	0003	收三季度银行存款利息	存款利息收入	1,749.60			胡刚明
		-	0004	收农商行定向美好乡村建设捐赠款	贺礼及捐赠收入	9,900.00			胡刚明
		-	0004	收2021.4-5月征迁工作组食堂经费	征迁工作食堂经费	54,060.00			胡刚明
		-	0005	存现	现金	3,300.00			胡刚明
		-	0005	收皖P17950乱倒垃圾罚款	现金	3,300.00			胡刚明
		-	0006	存现	现金	3,545.76			胡刚明
		-	0006	盘点现金库存，实物多于帐目。暂转入收入	现金	3,545.76			胡刚明
		-	0011	提备用金	农村合作银行河沥支行	10,000.00			胡刚明
		-	0012	收代发不成功退款	农村合作银行河沥支行	44,588.00			胡刚明
		-	0013	收代发不成功退款	农村合作银行河沥支行	15,384.50			胡刚明
		-	0003	存现	现金		9,500.00		胡刚明
		-	0006	存现	现金		30,000.00		胡刚明
		-	0008	提备用金	现金		15,000.00		胡刚明
		-	0009	付2019.12-2020.2月路灯电费	公益性电费		3,965.00		胡刚明
		-	0010	吊唁老党员购花圈	福利支出		130.00		胡刚明
		-	0010	便民服务中心青苗费	青苗补助款		200.00		胡刚明
		-	0010	购防疫用品	卫生防疫支出		1,205.80		胡刚明
		-	0011	购办公用茶及用品	办公费用		863.00		胡刚明
		-	0011	购2020.12-2021.2月办公用电	办公费用		2,830.00		胡刚明
		-	0011	购2020.12办公电信费	办公费用		500.00		胡刚明
		-	0011	购2020.6-2020.12月办公水费	办公费用		243.00		胡刚明
		-	0012	付人口普查误工补贴	补贴支出		500.00		胡刚明
		-	0012	付高铁（皖赣）迁坟款	高铁项目迁坟款		800.00		胡刚明
		-	0012	付春节困难户及抗美援朝军人慰问	慰问支出		2,600.00		胡刚明
		-	0013	退还辉远公司工程保证金	比瑞特公司工程保证金		5,000.00		胡刚明
		-	0013	付刘村梅西组机场建设剥离土补助	其他村级支出		10,000.00		胡刚明
		-	0013	付刘村西坑坞枫树滩森林抚育补助	其它		15,290.00		胡刚明
		-	0014	付云视汛通信费	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0014	转付曹家冲水库管护经费	其它		9,000.00		胡刚明
		-	0014	付振华监理费（三梅自来水安装）	自来水工程款		3,585.00		胡刚明
		-	0015	付路灯维修	公益设施维修		5,225.00		胡刚明
		-	0015	付划停车位及拆除蓝球架	公益设施维修		1,170.00		胡刚明
		-	0016	再付甘友全青苗费代发不成功款	农村合作银行河沥支行		1,000.00		胡刚明
		-	0016	付便民中心建设支出			10,150.00		胡刚明
		-	0017	再甘翔1月工资代发不成功款	农村合作银行河沥支行		1,160.00		胡刚明
		-	0017	付村干部及保洁员工资			132,412.00		胡刚明
		-	0018	再付陈木莲高铁青苗费代发不成功款	农村合作银行河沥支行		41,301.00		胡刚明
		-	0018	付高铁项目征地及青苗费			7,131,938.00		胡刚明
		-	0019	再付范改萍代发失败高铁青苗费	农村合作银行河沥支行		145.00		胡刚明
		-	0019	付高铁项目青苗费			268,668.00		胡刚明
		-	0020	付2020年党建和目标考核奖金	考核奖励支出		67,000.00		胡刚明
		-	0020	付2020年第一次自查奖金	计生奖金支出		2,250.00		胡刚明
		-	0021	再付代发失败高铁迁坟款	农村合作银行河沥支行		58,600.00		胡刚明
		-	0021	付宣绩（皖赣）高铁迁坟款	高铁项目迁坟款		153,200.00		胡刚明
		-	0022	再付戴启超程世家桂烈清代发失败款	农村合作银行河沥支行		2,400.00		胡刚明
		-	0022	2020度年终慰问及各类工资			59,100.00		胡刚明
		-	0023	再付天然气项目代发失败款	农村合作银行河沥支行		6,330.00		胡刚明
		-	0023	付天然气项目补偿款			291,240.00		胡刚明
		-	0024	付高铁征迁食堂经费	征迁工作食堂经费		20,000.00		胡刚明
		-	0002	存现	现金		23,000.00		胡刚明
		-	0003	存现	现金		1,500.00		胡刚明
		-	0006	吊唁去逝老党员	福利支出		260.00		胡刚明
		-	0006	3-5月办公用电	办公费用		1,499.60		胡刚明
		-	0006	办公用品及电子屏，卫生间电路维修	办公费用		622.00		胡刚明
		-	0007	付3-5月路灯电费	公益性电费		3,917.10		胡刚明
		-	0008	付优秀党员慰问	慰问支出		1,000.00		胡刚明
		-	0008	付党员赴云岭活动支出	党员活动支出		1,840.00		胡刚明
		-	0009	付周明志青苗费	青苗补助款		300.00		胡刚明
		-	0009	付村民代表大会误工补贴	误工补贴支出		4,800.00		胡刚明
		-	0009	付民兵集训误工补贴	误工补贴支出		1,400.00		胡刚明
		-	0009	付肖家大堰抢险误工补贴	误工补贴支出		400.00		胡刚明
		-	0010	提取备用金	现金		15,000.00		胡刚明
		-	0011	付二季度村两委及后备、卫健干部工资	管理人员及村干部报酬		49,062.00		胡刚明
		-	0011	付二季度村保洁员工资	环境卫生		32,400.00		胡刚明
		-	0011	付一、二季度村公墓看管员工资	公墓建设支出		2,400.00		胡刚明
		-	0012	付云岭红色教育活动车费	党员活动支出		1,800.00		胡刚明
		-	0013	付杨明菊房屋排查登记工作经费	其它		3,770.00		胡刚明
		-	0013	付刘先武修剪苗木工资	环境卫生		1,500.00		胡刚明
		-	0014	提现	现金		5,965.00		胡刚明
		-	0014	付补贴支出及老党员慰问	现金		5,965.00		胡刚明
		-	0015	付购征迁工作用茶	办公费用		1,200.00		胡刚明
		-	0015	付2020年集体经济发展奖	考核奖励支出		39,800.00		胡刚明
		-	0016	还南山街道借款	南山办事处		268,671.80		胡刚明
		-	0017	付刘善凯青苗费	高铁项目征地及青苗费		1,500.00		胡刚明
		-	0017	付曹友宏迁坟款南山2021.006#	高铁项目迁坟款		23,983.50		胡刚明
		-	0018	再付刘银芝赵传辉代发款	农村合作银行河沥支行		3,388.00		胡刚明
		-	0018	付南干渠征地及青苗款			118,070.00		胡刚明
		-	0019	付村办公大楼建设用地报批费用	村委会大楼		401,674.00		胡刚明
		-	0002	存现	现金		51,500.00		胡刚明
		-	0005	存现	现金		3,300.00		胡刚明
		-	0006	存现	现金		3,545.76		胡刚明
		-	0007	付办公用品支出	武装民兵支出		220.00		胡刚明
		-	0007	付民兵误工补贴支出	误工补贴支出		600.00		胡刚明
		-	0007	付除草挂横幅等小工工资	环境卫生		200.00		胡刚明
		-	0008	6月预存话费	办公费用		300.00		胡刚明
		-	0008	购志愿者服装	办公费用		450.00		胡刚明
		-	0009	吊唁老党员购花圈	慰问支出		130.00		胡刚明
		-	0009	慰问生病党员	慰问支出		500.00		胡刚明
		-	0010	付预存7月电话费	办公费用		300.00		胡刚明
		-	0010	付6-8月办公用电	办公费用		2,542.40		胡刚明
		-	0010	付6-8月路灯用电	公益性电费		3,348.00		胡刚明
		-	0011	提备用金	现金		10,000.00		胡刚明
		-	0012	再付代发不成功款	农村合作银行河沥支行		44,588.00		胡刚明
		-	0012	付高铁征地青苗费（南征协30）			4,123,453.00		胡刚明
		-	0013	付高铁XJZQ项目临时用地，青苗费			444,629.10		胡刚明
		-	0013	现付代发不成功款	农村合作银行河沥支行		15,384.50		胡刚明
		-	0014	付三季度村干部工资	管理人员及村干部报酬		49,062.00		胡刚明
		-	0014	付三季度保洁员工资	环境卫生		32,400.00		胡刚明
		-	0014	付三季度公墓看管人员工资	公墓建设支出		1,200.00		胡刚明
		-	0015	付王天才挂横幅务工工资	广告宣传		270.00		胡刚明
		-	0015	付王孝银水库堰杂草砍灌工资	水利支出		2,600.00		胡刚明
		-	0016	付刘善凯征迁工作食堂经费	征迁工作食堂经费		54,060.00		胡刚明
		-	0017	付小申石材公墓大理石安装费	公墓建设支出		175,713.00		胡刚明
		-	0018	预付翊邦公司便民中心工程款	便民服务中心		400,000.00		胡刚明
		-	0019	付程世家岗上安置区排沟修复工程款	水利支出		10,500.00		胡刚明
		-	0019	付胡必才等户水泥路修复以奖代补	其它		2,000.00		胡刚明
		-	0020	付购防疫物资	卫生防疫支出		4,176.00		胡刚明
		-	0020	付移创公司入股款	移创资金		62,000.00		胡刚明
				合计		20,660,584.70	14,884,960.56