| 索引号 | 11341702728514493N/202111-00095 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2021-11-10 16:36 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 其他 |
| 信息名称 | 南山街道鸡山村村务收入和支出情况一览表 | 内容概述 |
| 期初结余:1895475.93(其中:现金1954.90,银行存款:1893521.03)期末结余:1298138.81(其中:现金1972.61,银行存款1296166.20) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收村庄整治补助款 | 乡镇补助收入 | 80,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2019.4季度-2020全年道路养护经费 | 乡镇补助收入 | 3,086.25 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收错入的道路养护经费 | 农村合作银行河沥支行 | 30,086.25 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收公墓建设捐款 | 现金 | 1,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 存现 | 现金 | 1,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收一季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 1,440.26 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收众益水务定向融资利息(400万) | 长期投资收益 | 75,616.44 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收开发区融资利息(190万) | 长期投资收益 | 136,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收2020年度党建及目标管理考核奖 | 乡镇补助收入 | 56,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收2020年2季度计生奖 | 乡镇补助收入 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收2020年最美保洁员奖 | 乡镇补助收入 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收垃圾分类示范点建设资金 | 乡镇补助收入 | 22,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收四季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 收场地平整补偿款及砖厂租金存现 | 8,510.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0006 | 收砖厂2021年度租金 | 现金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 收儿童之家以奖代补 | 乡镇补助收入 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 收金晴网安装补助 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 16,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2021年上半年工作运转经费 | 乡镇补助收入 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收交通局补助款 | 县级及以上部门补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收公共文化服务建设专项资金 | 乡镇补助收入 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收一季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收宁城南路小水系工程项目资金 | 征地款 | 493,845.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收35千伏线青苗赔偿款 | 青苗补偿款 | 12,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收220线路工程占地青苗赔偿款 | 青苗补偿款 | 14,354.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收捐赠、工会会费及退款 | 现金 | 2,790.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 存现 | 现金 | 2,790.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收2021年第一批移民生产发展资金 | 移创资金 | 14,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收第一季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 1,604.29 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 代收2020-2021年度村民国投投资利息 | 应付款 | 299,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收2020-2021年度村集体国投投资利息 | 长期投资收益 | 193,274.52 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收众益水务定向融资利息 | 长期投资收益 | 73,150.68 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 收8退回发放不成功款 | 青苗补偿款 | 2.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收美好乡村建设捐赠款 | 贺礼及捐赠收入 | 9,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收二季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收回安金所投资本金 | 定向融资（众益水务） | 4,000,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收三季度安金所投资利息 | 长期投资收益 | 75,616.44 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收三季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 2,307.20 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收宜黄线污水管网青苗补偿款 | 青苗补偿款 | 16,927.10 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收高压线迁移占地及青苗补偿款 | 青苗补偿款 | 79,668.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收污水管网工程保证金 | 污水管网工程质保金 | 7,191.94 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 存现 | 现金 | 1,188.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收工会会员费 | 现金 | 1,188.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收割外松协议款 | 农产品销售收入 | 19,860.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 提备用金 | 5,000.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0002 | 退还错入的道路养护经费 | 农村合作银行河沥支行 | 30,086.25 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 存现 | 现金 | 1,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 存现 | 现金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 提备用金 | 现金 | 16,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付优秀保洁员奖金 | 环境卫生支出 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付五保户一季度土地返还生活费 | 福利支出 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付五保户春节慰问 | 慰问补助 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付2020农户垃圾分类奖励 | 环境卫生支出 | 1,377.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付公厕笼头更换 | 公益设施维修 | 200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付购办公用品及喊话器 | 办公费用 | 1,417.20 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付购消毒及防疫用品 | 防疫支出 | 1,314.09 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付2020.12-2021.2月办公电费 | 办公费用 | 1,660.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付2020.12-2021.2月路灯电费 | 办公费用 | 1,430.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付2020.12-2021.2电信费 | 办公费用 | 1,866.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付2020.11-2021.1水费 | 办公费用 | 3,013.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 2021年70岁以上老人春节慰问 | 慰问补助 | 37,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 2021年退役军人春节慰问 | 慰问补助 | 9,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 2021年离任老干部春节慰问 | 慰问补助 | 6,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 2020年度计生信息员误工补贴 | 补贴支出 | 1,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 2021年1月保洁员工资 | 环境卫生支出 | 10,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 2021年1月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 2020年村干部年终结算绩效工资 | 管理人员及村干部报酬 | 25,320.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 2020年防疫员工资 | 其他管理人员补助 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 2020年村民组长工资 | 其他管理人员补助 | 17,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付马延升征地款 | 征地款 | 5,053.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付丁红民工,常志国道路硬化补助 | 村级道路支出 | 1,820.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付向以国,彭克云农合补助 | 福利支出 | 1,530.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付年终保洁员奖金 | 奖励支出 | 4,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付年终监委会误工补助 | 其他管理人员补助 | 4,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付2020.2季度计生奖金 | 奖励支出 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付2-3月保洁员工资 | 环境卫生支出 | 20,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付2-3月村干部预付工资 | 管理人员及村干部报酬 | 16,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付2021春节禁放补助 | 其他 | 7,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付路灯维修 | 公益设施维修 | 9,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付高峰组修堰及文化活动补助 | 其他村级支出 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付农合补助 | 福利支出 | 5,610.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付购支票及转帐手续费 | 财务费用 | 53.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付杨子广告展板印刷支出 | 宣传费用 | 10,460.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付电信云视讯支出 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付高峰高压线场地挖机施工费 | 应付款 | 3,510.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付木竹山组栅栏安装费 | 其他村级支出 | 11,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付东河组台沟清理费用 | 环境卫生支出 | 9,043.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付村庄整治工程审计费 | 其他村级支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付65岁以上老人体检支出 | 福利支出 | 4,407.13 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付2020年终考核奖 | 奖励支出 | 56,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付刘宗云国风堂项目青苗款 | 青苗补偿款 | 2,078.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付110KW,35KV线杆及铁塔占地款 | 征地款 | 25,922.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 存现 | 现金 | 2,790.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付3-5月电信费 | 办公费用 | 1,851.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付办公用纸及用品 | 办公费用 | 920.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付无障碍厕所用品 | 办公费用 | 215.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付端午节五保户慰问金 | 慰问补助 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付公墓登记误工工资 | 误工支出 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 提备用金 | 现金 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付4-6月电费 | 办公费用 | 2,221.65 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付办公用茶 | 办公费用 | 4,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付购支票费用 | 财务费用 | 65.80 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付打印耗材及广告展板 | 办公费用 | 3,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付广告板宣传支出 | 宣传费用 | 5,880.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付陈亮参合补助 | 福利支出 | 850.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付民兵点验误工补助 | 补贴支出 | 2,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付4-6月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付4-6月保洁员工资 | 环境卫生支出 | 30,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付孙国宁生活费支出 | 福利支出 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付工会支出 | 9,100.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0012 | 付建党活动支出 | 支部支出 | 7,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付吴全利鸭棚拆除补偿款 | 征地款 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付吴全利鸭棚拆除补偿款（转付马延升） | 征地款 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付35千伏高压线占地及青苗补偿 | 青苗补偿款 | 16,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付220伏线路工程占地及青苗补偿 | 青苗补偿款 | 13,296.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付宁城南路小水系工程占地青苗费 | 青苗补偿款 | 453,056.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付农户开发区集资利息 | 应付款 | 299,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付移创资金 | 移创资金 | 14,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 存现 | 现金 | 1,188.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付五保户土地返还款 | 福利支出 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付考取大学奖励款 | 奖励支出 | 2,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 防台风及疫情期间购电筒，插板 | 办公费用 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 购办公文具及维修 | 办公费用 | 820.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付6-8月电信费 | 办公费用 | 1,848.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 购办公电脑两台 | 非经营性固定资产 | 11,180.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付疫苗接种清零工作餐 | 防疫支出 | 779.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付烟花防汛值守工作餐 | 防汛抗旱等抢险支出 | 6,020.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付中兴法律服务费 | 律师顾问费 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付支票工本费及转帐服务费 | 财务费用 | 26.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付民兵防汛及应急拉练误工补贴 | 误工支出 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 预付7-9月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付7-9月保洁人员工资 | 环境卫生支出 | 30,860.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付7-9月电费 | 办公费用 | 2,848.73 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 提备用金 | 现金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付众益水务公司投资款 | 定向融资（众益水务） | 5,000,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付污水管网质保金 | 污水管网工程质保金 | 7,191.94 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付污水管网占地青苗费 | 青苗补偿款 | 14,128.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付清运垃圾及村庄苗木修剪 | 环境卫生支出 | 6,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付公墓及村庄道路除草 | 环境卫生支出 | 2,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付公墓维修 | 公益设施维修 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付中秋节工会慰问 | 工会支出 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付高压线占地青苗补助 | 征地款 | 73,978.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 5,916,397.67 | 6,513,734.79 | |||||||