| 索引号 | 11341702728514493N/202111-00096 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2021-11-10 16:37 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 其他 |
| 信息名称 | 南山街道津南村村务收入和支出情况一览表 | 内容概述 |
| 期初结余:1481994.44(其中:现金88150.60,银行存款:1393843.84)期末结余:1094988.23(其中:现金350.37,银行存款1094637.86) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收儿童之家、文明创建补贴 | 乡镇补助收入 | 42,500.00 | |||||
| - | 0002 | 收征地款 | 征地补偿款 | 1,154,300.00 | |||||
| - | 0002 | 收办事处奖励 | 乡镇补助收入 | 55,500.00 | |||||
| - | 0003 | 收房租 | 出租收入 | 728,660.00 | |||||
| - | 0004 | 公墓收入 | 公墓收入 | 11,600.00 | |||||
| - | 0005 | 国投分红 | 长期投资收益 | 56,219.18 | |||||
| - | 0006 | 收石桥组杨有兰征地款 | 其他 | 99,639.00 | |||||
| - | 0007 | 利息收入 | 存款利息收入 | 917.47 | |||||
| - | 0008 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 12,000.00 | |||||
| - | 0009 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 15,840.00 | |||||
| - | 0010 | 提现 | 现金 | 19,200.00 | |||||
| - | 0011 | 提现 | 现金 | 28,080.00 | |||||
| - | 0012 | 提现 | 现金 | 4,130.00 | |||||
| - | 0013 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 21,000.00 | |||||
| - | 0001 | 国投收益 | 长期投资收益 | 3,039,353.42 | |||||
| - | 0001 | 利息收入 | 存款利息收入 | 1,558.84 | |||||
| - | 0002 | 水库移民资金 | 县级及以上部门补助收入 | 10,000.00 | |||||
| - | 0003 | 办事处下拨经费 | 乡镇补助收入 | 99,200.00 | |||||
| - | 0004 | 公墓收入 | 公墓收入 | 17,400.00 | |||||
| - | 0005 | 收房租及电费 | 出租收入 | 30,400.00 | |||||
| - | 0006 | 收新农村建设捐款 | 贺礼及捐赠收入 | 3,200.00 | |||||
| - | 0007 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 16,000.00 | |||||
| - | 0001 | 公墓收入 | 公墓收入 | 23,200.00 | |||||
| - | 0002 | 房租收入 | 出租收入 | 155,080.00 | |||||
| - | 0003 | 收新农村建设捐款 | 贺礼及捐赠收入 | 2,200.00 | |||||
| - | 0004 | 收办事处拨付石桥组清淤工程款 | 乡镇补助收入 | 52,440.00 | |||||
| - | 0005 | 收征地款 | 征地补偿款 | 382,988.00 | |||||
| - | 0006 | 利息收入 | 存款利息收入 | 1,424.70 | |||||
| - | 0007 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 13,000.00 | |||||
| - | 0024 | 盘现金实物多于台账，现调账 | 其他 | 357.04 | |||||
| - | 0008 | 付代表会误工补贴 | 补贴支出 | 10,640.00 | |||||
| - | 0008 | 提现 | 现金 | 12,000.00 | |||||
| - | 0009 | 高龄补贴 | 慰问补助 | 18,360.00 | |||||
| - | 0009 | 提现 | 现金 | 15,840.00 | |||||
| - | 0010 | 五保户春节慰问 | 现金 | 19,200.00 | |||||
| - | 0010 | 提现 | 现金 | 19,200.00 | |||||
| - | 0011 | 老干部补贴 | 现金 | 28,080.00 | |||||
| - | 0011 | 提现 | 现金 | 28,080.00 | |||||
| - | 0012 | 提现 | 现金 | 4,130.00 | |||||
| - | 0012 | 预制板房摸排误工补贴 | 现金 | 4,130.00 | |||||
| - | 0013 | 提现 | 现金 | 21,000.00 | |||||
| - | 0014 | 村民组干部意外保险 | 村组长工资支出 | 5,500.00 | |||||
| - | 0015 | 组干部工资 | 村组长工资支出 | 90,000.00 | |||||
| - | 0016 | 监督委员会补贴 | 误工补助 | 14,800.00 | |||||
| - | 0017 | 工资 | 管理人员及村干部报酬 | 37,755.00 | |||||
| - | 0018 | 考核奖励 | 管理人员及村干部报酬 | 54,000.00 | |||||
| - | 0019 | 聘用人员工资 | 其他管理人员规定补助 | 9,600.00 | |||||
| - | 0020 | 水电通讯费 | 14,523.97 | ||||||
| - | 0020 | 水电通讯费 | 34.60 | ||||||
| - | 0021 | 付征地款 | 征地补偿款 | 1,753,502.00 | |||||
| - | 0022 | 公墓维护工资 | 其他经营支出 | 6,000.00 | |||||
| - | 0023 | 渣土外运费用 | 城市建设支出 | 24,300.00 | |||||
| - | 0024 | 家庭医生签约支出 | 卫生防疫支出 | 9,210.00 | |||||
| - | 0025 | 购电脑 | 非经营性固定资产 | 3,500.00 | |||||
| - | 0026 | 办公费用 | 办公费用 | 30,495.00 | |||||
| - | 0027 | 禁放补贴 | 补贴支出 | 7,700.00 | |||||
| - | 0028 | 购防疫物资 | 卫生防疫支出 | 2,991.00 | |||||
| - | 0029 | 付杨有兰征地款 | 其它 | 99,639.00 | |||||
| - | 0030 | 活动支出 | 文化活动支出 | 390.00 | |||||
| - | 0031 | 村民去世慰问 | 慰问补助 | 490.00 | |||||
| - | 0032 | 3.8节活动 | 文化活动支出 | 6,882.00 | |||||
| - | 0033 | 大病救助 | 民政支出 | 1,000.00 | |||||
| - | 0034 | 购办公用品 | 办公费用 | 2,974.00 | |||||
| - | 0035 | 文明创建小工 | 文明创建 | 2,050.00 | |||||
| - | 0036 | 聘用干部防疫补贴及奖金 | 其他管理人员规定补助 | 3,000.00 | |||||
| - | 0036 | 查违奖金 | 奖励支出 | 1,375.00 | |||||
| - | 0037 | 招待费 | 招待费 | 430.00 | |||||
| - | 0038 | 保洁员工资 | 大楼保洁员工资 | 3,500.00 | |||||
| - | 0007 | 提现 | 现金 | 16,000.00 | |||||
| - | 0008 | 退回源光亚明建设款 | 征地补偿款 | 123,338.90 | |||||
| - | 0009 | 2020年度集体经济发展奖金 | 奖励支出 | 20,800.00 | |||||
| - | 0010 | 绩效奖金发放 | 管理人员及村干部报酬 | 44,145.00 | |||||
| - | 0011 | 管理费用支出 | 办公费用 | 32,764.99 | |||||
| - | 0012 | 购支票 | 办公费用 | 70.00 | |||||
| - | 0013 | 购电脑主机及电子屏 | 非经营性固定资产 | 36,183.00 | |||||
| - | 0014 | 租车费 | 文化活动支出 | 1,500.00 | |||||
| - | 0015 | 村干部及支部，老干部体检 | 其他福利支出 | 50,895.00 | |||||
| - | 0016 | 罗贵香重病借款 | 罗桂香借款 | 20,000.00 | |||||
| - | 0017 | 移创公司增资 | 其他 | 10,000.00 | |||||
| - | 0018 | 门面房防水 | 其他村级支出 | 48,865.01 | |||||
| - | 0019 | 公墓不锈钢扶手支出 | 公墓支出 | 19,940.00 | |||||
| - | 0020 | 污水清理支出 | 环境卫生支出 | 52,440.00 | |||||
| - | 0021 | 文明创建支出 | 1,735.00 | ||||||
| - | 0021 | 文明创建支出 | 6,595.80 | ||||||
| - | 0022 | 误工费支出 | 误工补助 | 1,660.00 | |||||
| - | 0023 | 水电等办公费 | 办公费用 | 5,151.71 | |||||
| - | 0024 | 购花圈等活动支出 | 慰问补助 | 1,370.00 | |||||
| - | 0025 | 大病救助 | 大病补助款 | 3,000.00 | |||||
| - | 0026 | 老干部慰问 | 慰问补助 | 360.00 | |||||
| - | 0027 | 老人体检早餐补贴 | 补贴支出 | 1,455.00 | |||||
| - | 0028 | 发放2020年度农家书屋网格员补助 | 补贴支出 | 600.00 | |||||
| - | 0029 | 借款（孔德荣2008.6.28） | 其他村级支出 | 2,000.00 | |||||
| - | 0029 | 综治技防入户工程款 | 综治支出 | 16,800.00 | |||||
| - | 0029 | 预支创卫工作经费 | 其他村级支出 | 2,000.00 | |||||
| - | 0029 | 养老保险集体购买资金 | 其他村级支出 | 19,500.00 | |||||
| - | 0029 | 五保户预支村补贴 | 其他村级支出 | 500.00 | |||||
| - | 0029 | 征地农民养老保险基金 | 其他村级支出 | 44,840.00 | |||||
| - | 0007 | 提现 | 现金 | 13,000.00 | |||||
| - | 0008 | 国投融资 | 股本 | 3,000,000.00 | |||||
| - | 0009 | 7-9月份绩效工资 | 管理人员及村干部报酬 | 40,950.00 | |||||
| - | 0010 | 党建支出 | 党建支出 | 33,570.00 | |||||
| - | 0011 | 法律顾问费 | 律师顾问费 | 10,000.00 | |||||
| - | 0012 | 维修费支出 | 其他村级支出 | 13,362.30 | |||||
| - | 0013 | 征地支出 | 征地补偿款 | 357,668.00 | |||||
| - | 0014 | 管理费用 | 办公费用 | 6,809.62 | |||||
| - | 0015 | 做横幅等广告费用 | 其他村级支出 | 32,002.00 | |||||
| - | 0016 | 防疫物资 | 卫生防疫支出 | 2,172.00 | |||||
| - | 0017 | 防汛值班快餐支出 | 其他 | 5,360.00 | |||||
| - | 0018 | 购买办公用品 | 办公费用 | 3,289.00 | |||||
| - | 0019 | 误工补贴 | 3,640.00 | ||||||
| - | 0019 | 误工补贴 | 1,500.00 | ||||||
| - | 0020 | 防疫加班餐饮支出 | 招待费 | 620.00 | |||||
| - | 0021 | 保洁员工资 | 大楼保洁员工资 | 3,000.00 | |||||
| - | 0022 | 吴蓉生迁坟进公墓补助 | 公墓支出 | 580.00 | |||||
| - | 0022 | 大病救助 | 大病补助款 | 1,000.00 | |||||
| - | 0023 | 办公支出 | 办公费用 | 5,059.96 | |||||
| 合计 | 6,097,387.65 | 6,484,393.86 | |||||||