| 索引号 | 11341702728514493N/202111-00098 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2021-11-10 16:39 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 其他 |
| 信息名称 | 南山街道双龙村村务收入和支出情况一览表 | 内容概述 |
| 期初结余:13583523.60(其中:现金133.93,银行存款:13583389.67)期末结余:4233716.47(其中:现金2084.43,银行存款4231632.04) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 办事处下拨征地款 | 征地款 | 3,117,809.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 出售公墓 | 公墓收入 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 办事处下拨工作经费 | 乡镇补助收入 | 111,740.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收工会经费 | 其他 | 1,440.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 法院委托代收徐蓉土地款 | 法院代收 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 收夏爱军借款 | 其他 | 33,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 收利息 | 存款利息收入 | 31,123.54 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 代表误工补贴 | 农村合作银行河沥支行 | 19,868.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 41,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收征地款 | 迁坟款 | 369,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收征地款 | 征地拆迁款 | 199,789.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 利息收入 | 存款利息收入 | 11,782.05 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 房租收入 | 出租收入 | 33,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 临时用地收入 | 租金收入 | 2,820.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收公墓资金 | 公墓收入 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收移创公司资金 | 移创资金 | 48,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 清退文明创建多付税率 | 其他 | 1,627.20 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 夏爱军退慰问费 | 其他 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 文明创建保证金 | 其他 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 提现 | 现金 | 4,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 3,122.92 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 提现 | 现金 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 15,000.00 | |||||
| - | 0001 | 收办事处拨款 | 征地款 | 2,777,935.00 | |||||
| - | 0002 | 利息收入 | 存款利息收入 | 10,541.13 | |||||
| - | 0003 | 联运公司归还土地款 | 其他 | 11,000.00 | |||||
| - | 0004 | 收中铁五局临时用地补偿款 | 其他 | 6,346.90 | |||||
| - | 0005 | 公墓出售 | 公墓收入 | 26,800.00 | |||||
| - | 0018 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 12,802.52 | |||||
| - | 0008 | 付征地款 | 征地款 | 10,625,412.30 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 公墓建设 | 经营性固定资产 | 1,528,991.74 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 二排沟清理支出 | 农业支出 | 31,926.67 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 双龙桥沟渠维修 | 农业支出 | 29,943.08 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 广场平整 | 文明创建支出 | 32,967.22 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 路灯安装 | 环境整治 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 一事一议超出款 | 村级道路支出 | 5,613.18 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 后弄巷排污 | 环境整治 | 8,631.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 审计费 | 其他 | 12,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 工会活动支出 | 工会支出 | 19,040.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 水电网费 | 其他 | 22,724.83 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 购电脑 | 非经营性固定资产 | 3,750.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 电工工资及耗材 | 环境卫生 | 13,479.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 办公用品 | 办公费用 | 2,971.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 广场维护 | 环境卫生 | 8,810.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 现、退役军人慰问 | 武装民兵支出 | 9,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 退叶国清土地管理费 | 其它支出 | 10,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 山边组捐款 | 其它支出 | 2,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 汪四清广场租金 | 环境卫生 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 办公费 | 办公费用 | 2,283.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 代表误工补贴 | 现金 | 19,868.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 代表误工补贴 | 22,268.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0025 | 工资 | 管理人员及村干部报酬 | 74,520.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 奖金 | 管理人员及村干部报酬 | 87,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 村民组干部工资 | 补贴支出 | 76,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 监督委员会补贴 | 补贴支出 | 8,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 防疫员工资 | 补贴支出 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 提现 | 现金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 务工补贴 | 现金 | 4,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 提现 | 现金 | 4,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 提现 | 现金 | 3,122.92 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 水电支出 | 办公费用 | 3,746.72 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 提现 | 现金 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 慰问支出 | 现金 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 办公支出 | 办公费用 | 2,698.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 提现 | 现金 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 审计费支出 | 办公费用 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 法律顾问支出 | 律师顾问费 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 法院委托代扣徐蒙土地款 | 法院代收 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 文明创建保证金 | 文明创建保证金 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 内涝排水支出 | 其它支出 | 10,823.72 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 村干部及保洁员工资 | 管理人员及村干部报酬 | 74,520.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 移创公司增资 | 移创资金 | 48,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 振宁公司入资 | 长期投资 | 1,500,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 工会福利支出 | 工会支出 | 6,340.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 党建活动经费 | 党建经费支出 | 8,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 办公费用支出 | 办公费用 | 7,825.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 购投影仪一台 | 非经营性固定资产 | 2,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 民兵训练及老人体检早餐补贴 | 补贴支出 | 2,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 村电工保险支出 | 其它支出 | 1,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 25,325.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 征地支出 | 征地款 | 1,139,994.37 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 土地青苗迁坟款 | 征地款 | 546,888.50 | |||||
| - | 0007 | 防疫防洪支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 3,520.00 | |||||
| - | 0007 | 防疫防洪支出 | 其他村级支出 | 5,465.00 | |||||
| - | 0008 | 文明创建广告制作费 | 文明创建支出 | 5,390.00 | |||||
| - | 0009 | 党建支出 | 支部支出 | 4,700.00 | |||||
| - | 0010 | 7-9月份村干部、保洁工资 | 管理人员及村干部报酬 | 74,520.00 | |||||
| - | 0011 | 律师、诉讼费支出 | 律师顾问费 | 44,471.50 | |||||
| - | 0012 | 荷花组排水支出 | 水利支出 | 3,600.00 | |||||
| - | 0013 | 购买电脑、音响、割草机 | 非经营性固定资产 | 2,390.00 | |||||
| - | 0013 | 购买电脑、音响、割草机 | 电脑 | 4,999.00 | |||||
| - | 0014 | 办公费支出 | 办公费用 | 11,466.00 | |||||
| - | 0015 | 工程造价咨询 | 其它支出 | 500.00 | |||||
| - | 0015 | 电工上半年工资 | 其他 | 4,500.00 | |||||
| - | 0016 | 大学生、困难户慰问 | 慰问补助 | 4,000.00 | |||||
| - | 0017 | 水电费用 | 办公费用 | 3,802.52 | |||||
| - | 0017 | 办公支出 | 办公费用 | 3,044.70 | |||||
| - | 0018 | 提备用金 | 现金 | 12,802.52 | |||||
| 合计 | 6,934,147.76 | 16,283,954.89 | |||||||