| 索引号 | 11341702003256300Q/202107-00114 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 中溪镇人民政府 | 发文日期 | 2021-07-06 13:35 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 中溪镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 石口村2021年二季度财务收支公开明细表 | 内容概述 |
| 一、期初结存合计： | 499,262.11 | ||
| 其中：现金 | 2,541.79 | ||
| 银 行 存 款 | 496,720.32 | ||
| 二、本期收入合计： | 576,084.24 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 陈维春 | 冲减2017年13号凭证往来款 | 20,000.00 |
| 安徽送变电工程有限公司建场征地费 | 收安徽送变电公司建场征地费 | 104,483.13 | |
| 张永明 | 墩上组土地承包租金及保证金 | 10,000.00 | |
| 墩上组土地流转租金 | 墩上组土地承包租金 | 37,275.00 | |
| 刘焕振 | 老村委会房屋押金 | 1,000.00 | |
| 杨顺刚 | 支付石口、芦溪、红桥公墓提升工程款 | 4,355.48 | |
| 经营收入 | 出租收入 | 老村委会房屋租金（2021.6-2022.6） | 4,500.00 |
| 出租收入 | 王水坞水库承包租金（2021.4-2026.4） | 12,500.00 | |
| 服务收入 | 墩上组土地承包服务收入 | 5,080.00 | |
| 石口公墓收入 | 石口公墓穴位费 | 4,800.00 | |
| 红桥公墓收入 | 红桥公墓穴位费 | 4,800.00 | |
| 红桥公墓收入 | 支付红桥公墓穴位费及管理费多入村账退回 | -600.00 | |
| 芦溪公墓收入 | 芦溪公墓穴位费 | 6,600.00 | |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 4-5月份后备干部工资 | 4,200.00 |
| 乡镇补助收入 | 3-5月份保洁员工资 | 47,820.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年城乡居民医疗保险征缴经费 | 7,344.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年城乡居民医疗保险征缴经费 | 6,172.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年农房保险经费 | 711.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2016年第一批增减挂整改费用 | 31,945.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2017-2018年非卫生厕所改造提升工程 | 3,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年度卫计目标管理考核奖 | 2,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 财政补助支出 | 257,096.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 利息收入 | 402.63 |
| 三、本期支出合计： | 845,371.88 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 文件柜 | 支付购文件柜费用 | 5,990.00 |
| 音响 | 支付购买音响费用 | 980.00 | |
| 应付款 | 墩上组土地流转租金 | 支付墩上组土地流转租金 | 37,275.00 |
| 经营支出 | 石口公墓 | 支付石口、芦溪、红桥公墓提升工程款 | 48,394.11 |
| 芦溪公墓 | 支付石口、芦溪、红桥公墓提升工程款 | 48,394.11 | |
| 红桥公墓 | 支付石口、芦溪、红桥公墓提升工程款 | 48,394.21 | |
| 管理费用 | 办公费用 | 支付购纸杯费用 | 102.00 |
| 办公费用 | 支付购印油费用 | 50.00 | |
| 办公费用 | 支付购灯泡费用 | 160.00 | |
| 办公费用 | 支付购U盘费用 | 80.00 | |
| 办公费用 | 支付购电脑10米HDMI线 | 75.00 | |
| 办公费用 | 支付购扫把、水泥钉等费用 | 54.00 | |
| 办公费用 | 支付刻党总支部章费用 | 220.00 | |
| 办公费用 | 支付购办公用品费用 | 1,079.00 | |
| 办公费用 | 购转账支票 | 67.20 | |
| 办公费用 | 支付村委会网络费 | 1,085.00 | |
| 书报费用 | 支付购《人民调解》杂志费用 | 84.00 | |
| 管理用固定资产修理费 | 支付修理水龙头费用 | 250.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付后备干部工资（其中1320元为补1-6月份增加工资） | 7,620.00 | |
| 电费、电话费 | 支付村委会4.5月份电费 | 1,327.45 | |
| 其他支出 | 新农村建设支出 | 支付劳务机械费（村庄整治等） | 5,620.00 |
| 新农村建设支出 | 支付佛岭、山东村庄整治工程款 | 257,096.00 | |
| 其他村级支出 | 支付公厕保洁员购买意外险费用（郭远珍、汪翠萍） | 200.00 | |
| 其他村级支出 | 支付2020年电子医保激活经费 | 6,172.00 | |
| 村级道路支出 | 支付石口街道整治工程 | 11,942.00 | |
| 水利兴修 | 支付劳务机械费（河堤维修等） | 27,060.00 | |
| 水利兴修 | 支付佛领大塘维修等费用 | 30,000.00 | |
| 水利兴修 | 支付佛领大塘闸阀维修更换费 | 2,700.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付4-6月份保洁员工资 | 51,000.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付“五清一改”栅栏费 | 1,822.40 | |
| 其他 | 支付购文物展览柜丝绒布费用 | 128.00 | |
| 其他 | 支付党代表购换届选举用水费用 | 30.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2016年土地复垦工程款 | 126,832.80 | |
| 土地复垦支出 | 支付2016年土地增减挂整改费用 | 31,945.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2019年第六批土地增减挂测绘费 | 74,490.00 | |
| 党建支出 | 支付购荣誉奖章费用 | 3,005.00 | |
| 党建支出 | 支付“红色”物品租赁费 | 6,500.00 | |
| 文明创建支出 | 支付文明创建广告费 | 7,147.60 | |
| 四、期末结存合计： | 229,974.47 | ||
| 其中：现金 | 2,801.34 | ||
| 银 行 存 款 | 227,173.13 |