| 索引号 | 11341702003256300Q/202104-00188 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 中溪镇人民政府 | 发文日期 | 2021-04-06 13:36 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 中溪镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 凤凰村2021年一季度财务收支公开明细表 | 内容概述 | 一、期初结存合计：690,944.80其中：现金935.73银行存款690,009.07二、本期收入合计：4,444,819.22会计科目明细科目摘要说明金额应付款陈金有支付2020年改厕奖补资金10,710.00安徽新城市政景观工程有限公司支付省级中心村人行道及绿化工程款19,661.63宁国市恒徽城市管理服务有限公司支付前山安置区排水及污水工程款7,168.27经营收入出租收入上坞水塘承包租金（2020-2024年）11,000.00出租收入2020年度凤凰村小学租金15,000.00服务收入中药材服务费24,000.00深坑公墓收深坑公墓墓碑、管理 |
| 一、期初结存合计： | 690,944.80 | ||
| 其中：现金 | 935.73 | ||
| 银 行 存 款 | 690,009.07 | ||
| 二、本期收入合计： | 4,444,819.22 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 陈金有 | 支付2020年改厕奖补资金 | 10,710.00 |
| 安徽新城市政景观工程有限公司 | 支付省级中心村人行道及绿化工程款 | 19,661.63 | |
| 宁国市恒徽城市管理服务有限公司 | 支付前山安置区排水及污水工程款 | 7,168.27 | |
| 经营收入 | 出租收入 | 上坞水塘承包租金（2020-2024年） | 11,000.00 |
| 出租收入 | 2020年度凤凰村小学租金 | 15,000.00 | |
| 服务收入 | 中药材服务费 | 24,000.00 | |
| 深坑公墓 | 收深坑公墓墓碑、管理费 | 25,700.00 | |
| 陵峰公墓 | 收陵峰公墓墓碑、管理费 | 13,700.00 | |
| 九岭公墓 | 收九岭公墓墓碑、管理费 | 13,900.00 | |
| 凤凰公墓 | 收凤凰公墓墓碑、管理费 | 2,600.00 | |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 收天然林补助款（错转夏林村现转回） | 1,106.44 |
| 乡镇补助收入 | 收2020年农村道路养护资金 | 34,760.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收文化活动广场建设补助资金 | 5,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收后备干部半年工资款 | 25,200.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收保洁员三个月工资 | 47,730.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2014年增减挂项目资金 | 21,662.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2020年增减挂项目资金 | 200,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收安全饮水工程管护维修资金 | 10,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收前山安置区排水污水工程补助 | 143,366.60 | |
| 乡镇补助收入 | 收村干部2020年绩效工资（80%） | 80,448.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2020年重建重补改厕资金补助款 | 6,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收凤凰、九岭70%公墓工程款补助 | 555,424.51 | |
| 乡镇补助收入 | 收省级中心村建设补助 | 993,232.50 | |
| 乡镇补助收入 | 收优秀妇女之家项目奖补资金 | 20,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2019年灾后重建奖补资金 | 13,266.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收农田面源污水治理征地青苗补助款 | 20,535.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收省级美丽乡村建设补助 | 200,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2020年水毁水利工程奖补 | 241,820.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收深坑路拓宽及土地复垦项目补助 | 1,415,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2020年改厕补助资金 | 9,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收人居环境整治机械及人工费 | 49,920.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收文明创建经费补助 | 27,167.90 | |
| 乡镇补助收入 | 收四季度环境卫生考核奖励 | 3,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收五清一改整治奖补资金 | 145,682.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收垃圾分类三四季度补助 | 1,931.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收露天垃圾池、敞口垃圾房整改经费 | 5,400.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 利息收入 | 707.37 |
| 贺礼及捐赠收入 | 收何保健捐款 | 23,420.00 | |
| 三、本期支出合计： | 4,549,901.32 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 在建工程 | 凌峰公墓 | 支付陵峰公墓建设工程尾款 | 56,691.65 |
| 九岭公墓 | 支付2020年九岭公墓建设工程款（70%） | 346,326.07 | |
| 陵峰支部活动室 | 预付2019年陵峰党员活动室建设工程款 | 50,000.00 | |
| 凤凰公墓 | 支付凤凰公墓工程款（70%） | 209,098.44 | |
| 文化大礼堂 | 预付省级中心村文化大礼堂建设工程款 | 300,000.00 | |
| 中心村立面改造工程 | 预付中心村立面改造工程款 | 150,000.00 | |
| 中心村停车场及道路改造 | 预付中心村停车场及道路改造工程款 | 150,000.00 | |
| 九峰公路 | 预付九峰公路拓宽工程款 | 50,000.00 | |
| 应付款 | 陈金有 | 退回陈金有2019年改厕质保金 | 2,000.00 |
| 经营支出 | 凌峰公墓 | 支付陵峰公墓清理费 | 150.00 |
| 凌峰公墓 | 支付陵峰公墓清明节购菊花费用 | 100.00 | |
| 凌峰公墓 | 支付陵峰公墓墓碑费用 | 13,000.00 | |
| 凌峰公墓 | 支付陵峰公墓钉牌费用 | 200.00 | |
| 深坑公墓 | 支付深坑公墓清理费及小工工资 | 750.00 | |
| 深坑公墓 | 支付深坑公墓清明节购菊花费用 | 125.00 | |
| 深坑公墓 | 支付深坑公墓墓碑费用 | 48,100.00 | |
| 深坑公墓 | 支付深坑公墓钉牌费用 | 250.00 | |
| 九岭公墓 | 支付九岭公墓墓碑费用 | 10,400.00 | |
| 凤凰公墓 | 支付凤凰公墓道路填方挖机费 | 880.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 支付2020年度村绩效工资 | 80,448.00 |
| 办公费用 | 购买转账支票 | 175.00 | |
| 办公费用 | 支付购保洁工具费 | 440.00 | |
| 办公费用 | 支付疫情防控购器材等费用 | 760.50 | |
| 办公费用 | 支付村自来水水费 | 500.00 | |
| 办公费用 | 支付刻章费用 | 600.00 | |
| 办公费用 | 支付购买纸杯、拖把等费用 | 944.00 | |
| 办公费用 | 支付购买A4纸、档案盒、硒鼓等费用 | 2,910.00 | |
| 办公费用 | 村委会安装宣传栏工资 | 1,700.00 | |
| 办公费用 | 支付文明创建制牌、宣传牌费用 | 10,257.00 | |
| 办公费用 | 支付新时代文明实践站制牌费用 | 22,999.00 | |
| 管理用固定资产修理费 | 村委会大楼电线更换材料支出 | 670.00 | |
| 电费 | 支付电费 | 2,410.66 | |
| 电话费 | 支付村办公电话费 | 200.00 | |
| 其它人员工资 | 支付2020年度党小组工资 | 3,200.00 | |
| 其它人员工资 | 支付2020年度各支部干部工资 | 10,200.00 | |
| 其它人员工资 | 支付2020年度监督委员会干部工资 | 3,100.00 | |
| 其它人员工资 | 支付2020年度村民组长工资 | 31,000.00 | |
| 其它人员工资 | 支付2020年第四季度后备干部工资 | 12,600.00 | |
| 其它人员工资 | 支付2021年1-2月后备干部工资 | 8,400.00 | |
| 其他支出 | 公益性固定资产维修，折旧费 | 支付路灯维修费 | 3,150.00 |
| 新农村建设支出 | 支付茶叶坑美丽乡村检查清理垃圾小工费 | 630.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付省级中心村人行道及绿化工程款 | 393,232.50 | |
| 新农村建设支出 | 支付前山安置区排水及污水工程款 | 143,366.60 | |
| 新农村建设支出 | 支付省级中心村建设占用地块补偿款 | 40,435.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付省级中心村污水管网建设苗木赔偿款 | 3,621.00 | |
| 新农村建设支出 | 预付茶叶坑村庄整治绿化工程款 | 50,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2020年改厕奖补资金 | 23,800.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付茶叶坑改厕费用 | 6,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付文化大礼堂厕所及周边旱厕回填方小工工资 | 5,150.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付茶叶坑美丽乡村栽竹子小工费 | 750.00 | |
| 武装民兵支出 | 支付妇联、民兵营、支部制牌费用 | 4,175.00 | |
| 武装民兵支出 | 支付民兵营装备库材料费 | 580.00 | |
| 其他村级支出 | 支付东九坞村民组财务清理误工费 | 450.00 | |
| 其他村级支出 | 支付2020年度合作医疗工作经费 | 6,634.00 | |
| 其他村级支出 | 支付东坞组自来水安装材料及小工费 | 2,946.00 | |
| 其他村级支出 | 支付红色旅游线路整治提升费 | 6,210.00 | |
| 其他村级支出 | 支付红色旅游线路提升树苗费用 | 4,000.00 | |
| 其他村级支出 | 支付红色旅游线路工程石材费 | 75,095.00 | |
| 其他村级支出 | 支付埋死野猪小工费 | 1,000.00 | |
| 村级道路支出 | 支付凤深路拓宽、深坑修路等小工费 | 310.00 | |
| 村级道路支出 | 支付九峰公路更换涵管费用 | 490.00 | |
| 村级道路支出 | 支付凤深路路基拓宽砍灌小工费 | 300.00 | |
| 村级道路支出 | 支付郑小虎道路塌方清理等挖机费 | 15,280.00 | |
| 村级道路支出 | 支付2020年护路工资 | 18,750.00 | |
| 村级道路支出 | 支付2018年凤深路拓宽工程款 | 50,000.00 | |
| 村级道路支出 | 支付凤深路、九峰路拓宽测绘费用 | 26,000.00 | |
| 村级道路支出 | 支付凤深路拓宽砍灌小工工资 | 750.00 | |
| 村级道路支出 | 支付2020年凤深路拓宽工程监管小工费 | 3,000.00 | |
| 村级道路支出 | 九峰公路上马石、螺蛳湾段拓宽征地款 | 24,522.00 | |
| 村级道路支出 | 支付九峰公路吕家场段拓宽征地款 | 7,969.50 | |
| 村级道路支出 | 支付九峰路弯道征用核桃树补偿款 | 4,500.00 | |
| 村级道路支出 | 支付九峰路弯道征用无功能房、苗木款 | 3,944.00 | |
| 村级道路支出 | 支付2020年凤深公路深坑征地、青苗补偿款 | 513,752.20 | |
| 村级道路支出 | 支付2019年上马石林区道路修复奖补款 | 2,120.00 | |
| 村级道路支出 | 支付村里组林区道路灾后重建挖机费 | 33,000.00 | |
| 村级道路支出 | 支付2020年九峰公路拓宽征地补偿款 | 51,713.00 | |
| 村级道路支出 | 支付亭子里段路基拓宽造价咨询费 | 1,000.00 | |
| 村级道路支出 | 支付九峰公路上坞便道、吕家场段拓宽审计费 | 2,675.00 | |
| 村级道路支出 | 支付凤深路口塌方及茶叶坑大埂建设挖机费 | 22,180.00 | |
| 村级道路支出 | 支付上坞两端道路征地款 | 41,891.45 | |
| 村级道路支出 | 支付东山坞路边塌方清理挖机费 | 2,250.00 | |
| 专项支出 | 支付深坑里组灾后水毁河堤修复奖补 | 73,892.00 | |
| 专项支出 | 支付东坞组灾后水毁河堤修复奖补 | 15,106.00 | |
| 专项支出 | 支付深坑袁家庄灾后水毁河堤修复奖补 | 54,480.00 | |
| 专项支出 | 支付老坞灾后水毁河堤修复奖补及小工工资 | 6,099.00 | |
| 专项支出 | 支付冯小兵张家坞林区道路维修奖补 | 9,200.00 | |
| 专项支出 | 支付阳荃建茶叶坑林区道路维修奖补 | 2,560.00 | |
| 专项支出 | 支付仙龙正对山组林区道路维修奖补 | 3,600.00 | |
| 专项支出 | 支付阳荃建茶叶坑公益林补助 | 2,842.87 | |
| 专项支出 | 支付天然林补助资金 | 157,937.21 | |
| 专项支出 | 支付2020年古树名木保护资金 | 1,050.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付五清一改无功能房拆除挖机费用 | 450.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付文明创建检查购油漆费用 | 450.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付2020年度文明创建小工工资 | 8,800.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付“乡村振兴”督察组验收小工工资 | 5,450.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付徐家坞村庄整治“五清一改”小工工资 | 2,905.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付三个月保洁员工资 | 44,120.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付黄克胜除草剂费用 | 866.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付张荣昌拆除垃圾房拖拉机运费 | 2,900.00 | |
| 环境卫生支出 | 凤深公路拓宽清理垃圾及砍灌 | 2,920.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付文明创建小工工资 | 2,100.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付垃圾分类宣传、贴星等工资 | 900.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付郑小虎五清一改挖机费 | 16,560.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付茶叶坑广场环境卫生管护费 | 3,000.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付公路沿线整治青苗补偿款 | 3,076.35 | |
| 环境卫生支出 | 支付茶叶坑高架桥下装砂及垃圾房拆除费 | 3,440.00 | |
| 水利支出 | 支付下山坞水库维修费及材料款 | 712.00 | |
| 水利支出 | 支付茶叶坑大埂填方用车及挖机费 | 13,960.00 | |
| 水利支出 | 支付茶叶坑大堤取土挖机费 | 1,110.00 | |
| 水利支出 | 支付黄家山便桥拆除款 | 420.00 | |
| 水利支出 | 支付上坞无名桥购涵管费用 | 1,600.00 | |
| 水利支出 | 支付下坞坑河堤灾后重建费用 | 4,570.00 | |
| 水利支出 | 支付省级中心村河道整治工程款 | 100,000.00 | |
| 水利支出 | 支付省级中心村河道整治工程款 | 20,000.00 | |
| 水利支出 | 支付凤深路口塌方及茶叶坑大埂建设挖机费 | 22,790.00 | |
| 水利支出 | 支付茶叶坑大埂填方挖机费用 | 15,330.00 | |
| 计划生育 | 支付妇联、民兵营、支部制牌费用 | 2,812.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付村里、峰紫山土地复垦青苗补偿款 | 242,400.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付村里组土地复垦地租补偿款 | 238,764.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付土地增减挂征地补偿款 | 241,812.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付土地增减挂遗漏征地补偿款 | 6,900.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2014年度土地增减挂项目资金 | 20,992.32 | |
| 土地复垦支出 | 支付深坑土地复垦测量小工费 | 900.00 | |
| 党建支出 | 支付妇联、民兵营、支部制牌费用 | 10,917.00 | |
| 四、期末结存合计： | 585,862.70 | ||
| 其中：现金 | 3,049.57 | ||
| 银 行 存 款 | 582,813.13 |