| 索引号 | 11341702728514493N/202202-00147 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2022-02-22 11:41 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
| 信息名称 | 南山街道千亩村2021年度村务收入和支出情况一览表 | 内容概述 |
| 期初结余:10330364.74(其中:现金3981.44,银行存款:10326383.30)期末结余:351955.76(其中:现金5984.62,银行存款345971.14) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 办事处下拨工作经费 | 乡镇补助收入 | 227,520.68 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 办事处下拨奖励资金 | 乡镇补助收入 | 85,940.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 出售公墓收入 | 公墓收入 | 34,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收房租 | 出租收入 | 112,757.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收万福村土地协议款 | 其他 | 923.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 利息收入 | 存款利息收入 | 7,589.55 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 补交农民培训中心人防费 | 其他经营支出 | 203,599.99 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付鳗鱼场资金 | 专项支出 | 12,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 退程春华租房保证金 | 其他 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 村基础设施维护 | 村级道路支出 | 17,210.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 环境卫生支出 | 360.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0010 | 环境卫生支出 | 10,520.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0011 | 电脑耗材及宣传展板制作费 | 办公费用 | 32,201.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 法律顾问费 | 律师顾问费 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 清沟小工工资 | 水利支出 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 秋防误工补贴 | 动物防疫 | 1,560.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 9,603.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付一事一议及移民工程村级承担部分 | 专项支出 | 34,559.26 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 大楼防水工程 | 管理用固定资产修理费 | 21,192.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 公墓工程款 | 经营性固定资产 | 243,072.22 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 公墓绿化工程 | 经营性固定资产 | 42,576.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 公墓停车场工程 | 经营性固定资产 | 68,570.68 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 水电费 | 395.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0015 | 水电费 | 6,438.32 | 胡刚明 | |||||
| - | 0016 | 办公支出 | 10,084.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0016 | 办公支出 | 50.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0017 | 春节慰问 | 217.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0017 | 春节慰问 | 15,700.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0018 | 道口工资 | 道口工资支出 | 1,392.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 后备干部保险 | 其他管理人员规定补助 | 3,620.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 保洁员工资 | 保洁工资支出 | 47,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 道口工资 | 道口工资支出 | 22,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 32,835.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 村民组及村级组织各项补贴 | 补贴支出 | 78,404.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 打卡不成功补发 | 其他 | 8,828.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 打卡不成功补发 | 60,078.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0021 | 提现 | 宁国市联社宁阳分社 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 提现 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收利息 | 存款利息收入 | 7,336.79 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 文明创建经费 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 文化广场提升资金 | 乡镇补助收入 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 一季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 39,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 第一批移民生产发展资金 | 县级及以上部门补助收入 | 72,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 2021年上半年村级运转经费 | 乡镇补助收入 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 房租收入 | 租金收入 | 29,656.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 出售公墓款 | 公墓收入 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 代收水电费 | 办公费用 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 打款不成功 | 银行退款 | 205,899.99 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付移创公司增资 | 移创资金 | 72,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 工资支出 | 管理人员及村干部报酬 | 21,890.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 工资支出 | 道口工资支出 | 17,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 工资支出 | 保洁工资支出 | 29,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 务工补贴 | 补贴支出 | 30,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 目标考核奖 | 奖金 | 39,040.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 征地支出 | 征地款 | 1,204,271.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 基础设施维修及劳务费 | 其他村级支出 | 19,887.69 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 工会支出 | 工会支出 | 7,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 文明创建缴纳保证金 | 南山街道办事处 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 办公费用 | 办公费用 | 8,732.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 提现 | 现金 | 10,847.81 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 提现 | 宁国市联社宁阳分社 | 10,847.81 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 水电费及办公用品支出 | 办公费用 | 12,339.79 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 困难帮扶支出 | 慰问补助 | 4,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 老人体检早餐支出 | 其他村级支出 | 2,720.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 人防费支出 | 银行退款 | 203,599.99 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 出售公墓收入 | 公墓收入 | 39,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 打卡不成功退回 | 其他 | 5,255.30 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收征地款 | 征地拆迁款 | 2,825,220.90 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收保洁工资 | 乡镇补助收入 | 39,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 利息收入 | 存款利息收入 | 5,136.89 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 提备用金 | 宁国市联社宁阳分社 | 11,366.82 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 提备用金 | 现金 | 11,366.82 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 基础维修及劳务费 | 其他村级支出 | 7,860.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 办公支出 | 办公费用 | 4,835.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 工会购大米、油 | 工会支出 | 7,437.70 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 误工工资 | 其他村级支出 | 12,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 工资发放 | 管理人员及村干部报酬 | 140,750.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 征地支出 | 征地款 | 6,171,813.30 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 慰问支出 | 慰问补助 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 办公费用 | 办公费用 | 7,588.46 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 分账调账 | 5,000,000.00 | ||||||
| - | 0001 | 办事处拨国风堂高压线项目征地误工费 | 乡镇补助收入 | 2,400.00 | |||||
| - | 0002 | 办事处拨村级集体配套资金 | 乡镇补助收入 | 200,000.00 | |||||
| - | 0003 | 办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 7,800.00 | |||||
| - | 0004 | 文明创建保证金缴纳 | 其他 | 4,000.00 | |||||
| - | 0005 | 提现 | 宁国市联社宁阳分社 | 14,990.85 | |||||
| - | 0005 | 提现 | 现金 | 14,990.85 | |||||
| - | 0006 | 工资打卡 | 管理人员及村干部报酬 | 74,545.30 | |||||
| - | 0007 | 后备干部体检支出 | 管理人员规定补助 | 10,432.00 | |||||
| - | 0008 | 全员核酸支出 | 其他村级支出 | 2,880.00 | |||||
| - | 0009 | 劳务人员工资 | 补贴支出 | 11,220.00 | |||||
| - | 0010 | 基础设施维修 | 其他村级支出 | 32,741.00 | |||||
| - | 0011 | 办公支出 | 办公费用 | 1,625.00 | |||||
| - | 0012 | 办公费用支出 | 办公费用 | 14,332.05 | |||||
| - | 0013 | 南办拨款 | 乡镇补助收入 | 97,812.00 | |||||
| - | 0014 | 利息收入 | 存款利息收入 | 3,599.07 | |||||
| - | 0014 | 工会收入 | 其他 | 1,094.00 | |||||
| - | 0014 | 水利局拨付资金 | 县级及以上部门补助收入 | 30,000.00 | |||||
| - | 0014 | 其他收入 | 其他 | 41,100.00 | |||||
| 合计 | 4,247,575.25 | 14,225,984.23 | |||||||