索引号 11341702728514493N/202202-00152 组配分类 财务管理
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2022-02-22 14:41
发布文号 无 关键词 财务管理
信息来源 南山街道办事处 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 南山街道万福村2021年度村务收入和支出情况一览表 内容概述

南山街道万福村2021年度村务收入和支出情况一览表

期末结余:544078.50(其中:现金905.91,银行存款543172.59)
月 日 摘要 对方科目 收入 支出 经办人 审核人
- 0001 收2019年4季度-2020年农村公路养护经费 乡镇补助收入 30,205.00 胡刚明 
- 0001 收王希虎精神病治疗补助 乡镇补助收入 5,000.00 胡刚明 
- 0001 收2020年秸杆综合利用示范片补助 乡镇补助收入 20,000.00 胡刚明 
- 0001 收2020年东冲水库管护经费 乡镇补助收入 9,000.00 胡刚明 
- 0002 收2020年最美保洁员奖金 乡镇补助收入 300.00 胡刚明 
- 0002 收2020年4季度保洁员工资 乡镇补助收入 45,000.00 胡刚明 
- 0002 收2020年中心村迎检补助 乡镇补助收入 20,000.00 胡刚明 
- 0002 收2020年中心村管护资金 乡镇补助收入 30,000.00 胡刚明 
- 0003 收2020党建及目标考核奖 乡镇补助收入 56,000.00 胡刚明 
- 0003 收2020年宁国广场舞大赛补助 乡镇补助收入 6,428.00 胡刚明 
- 0003 收2021年1季度银行利息 存款利息收入 1,290.73 胡刚明 
- 0004 收南办征协字2021(02)号征地款 征地款 880,542.00 胡刚明 
- 0004 收南办预征协字2021(01)号青苗款 青苗款 104,677.60 胡刚明 
- 0005 存现 现金 22,500.00 胡刚明 
- 0005 收珠宝组安装自来水筹资款 现金 22,500.00 胡刚明 
- 0006 收村民购公墓款 现金 81,200.00 胡刚明 
- 0006 存现 现金 81,200.00 胡刚明 
- 0007 收村大楼2020.3.17-2021.3.16下半年房租 出租收入 20,000.00 胡刚明 
- 0008 存现 现金 6,000.00 胡刚明 
- 0008 收村大楼门面房租2020.1.9-2021.1.9 现金 6,000.00 胡刚明 
- 0009 提备用金 农村合作银行河沥支行 9,000.00 胡刚明 
- 0010 提现 农村合作银行河沥支行 3,400.00 胡刚明 
- 0012 提现 农村合作银行河沥支行 5,500.00 胡刚明 
- 0013 提现 农村合作银行河沥支行 1,725.00 胡刚明 
- 0024 收胡友魁发放不成功工资 农村合作银行河沥支行 850.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 38,200.00 胡刚明 
- 0001 收村民购公墓款 现金 38,200.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 1,188.00 胡刚明 
- 0002 收2021年工会会费 现金 1,188.00 胡刚明 
- 0003 收党建三治示范村建设费用 乡镇补助收入 29,605.00 胡刚明 
- 0003 收文化建设专项资金 乡镇补助收入 1,000.00 胡刚明 
- 0003 收保洁员一季度工资 乡镇补助收入 45,000.00 胡刚明 
- 0004 收2021年上半年村组织运转资金 乡镇补助收入 25,000.00 胡刚明 
- 0004 收2021年第一批移创资金 移创资金 14,000.00 胡刚明 
- 0004 收2021年二季度银行利息 存款利息收入 1,082.53 胡刚明 
- 0006 提现 农村合作银行河沥支行 6,190.00 胡刚明 
- 0009 提备用金 农村合作银行河沥支行 12,000.00 胡刚明 
- 0013 收发放不成功退款 农村合作银行河沥支行 2,864.00 胡刚明 
- 0001 收7-9月银行存款利息 存款利息收入 1,125.55 胡刚明 
- 0001 收二季度保洁员工资 乡镇补助收入 45,000.00 胡刚明 
- 0001 收2020年土地增减挂预拨款 土地增减挂 200,000.00 胡刚明 
- 0001 收舒亮组土地款 预征字（2021）014 征地款 3,373.60 胡刚明 
- 0002 存现 现金 34,700.00 胡刚明 
- 0002 收王金明等村民购公墓款 现金 34,700.00 胡刚明 
- 0003 提备用金 农村合作银行河沥支行 6,000.00 胡刚明 
- 0004 提现 农村合作银行河沥支行 1,522.00 胡刚明 
- 0001 收农家书屋管理员补助 乡镇补助收入 600.00 胡刚明 
- 0001 收振标公司路灯及监控损坏赔偿款 赔偿款 4,350.00 胡刚明 
- 0001 收森林抚育资金 县级及以上部门补助收入 1,240.00 胡刚明 
- 0001 收1-6月村干部误餐补贴 乡镇补助收入 7,200.00 胡刚明 
- 0002 提备用金 农村合作银行河沥支行 13,000.00 胡刚明 
- 0005 提现 农村合作银行河沥支行 5,000.00 胡刚明 
- 0011 收银行存款四季度利息 存款利息收入 1,024.21 胡刚明 
- 0011 收省级法治示范村补助 县级及以上部门补助收入 20,000.00 胡刚明 
- 0011 收市级模范调委会工作补助 县级及以上部门补助收入 10,000.00 胡刚明 
- 0011 收2021年古树保护补助 县级及以上部门补助收入 150.00 胡刚明 
- 0012 存现 现金 2,000.00 胡刚明 
- 0012 收黄兵道路损坏修复赔偿款 现金 2,000.00 胡刚明 
- 0013 收一事一议管护资金 乡镇补助收入 9,406.00 胡刚明 
- 0013 收三季度保洁员工资 乡镇补助收入 45,000.00 胡刚明 
- 0013 收换届选举经费 乡镇补助收入 5,000.00 胡刚明 
- 0013 收2021年下半年村级组织运转资金 乡镇补助收入 25,000.00 胡刚明 
- 0013 收2021年下半年两委误餐补贴 乡镇补助收入 7,200.00 胡刚明 
- 0014 提备用金 农村合作银行河沥支行 5,000.00 胡刚明 
- 0018 提现 农村合作银行河沥支行 6,950.00 胡刚明 
- 0005 存现 现金 22,500.00 胡刚明 
- 0006 存现 现金 81,200.00 胡刚明 
- 0008 存现 现金 6,000.00 胡刚明 
- 0009 提备用金 现金 9,000.00 胡刚明 
- 0010 付王希彪住院及荷花塘复耕款 4,481.65 胡刚明 
- 0010 提现 现金 3,400.00 胡刚明 
- 0011 付大湾塘砍草工资 其他村级支出 240.00 胡刚明 
- 0011 付村绿化点租金 美好乡村建设支出 400.00 胡刚明 
- 0011 付村路灯及水龙头材料及安装费 公益设施维修 738.00 胡刚明 
- 0012 春节慰问 6,600.00 胡刚明 
- 0012 提现 现金 5,500.00 胡刚明 
- 0013 提现 现金 1,725.00 胡刚明 
- 0013 办公支出,做文化墙及宣传展板支出 3,333.00 胡刚明 
- 0014 付2020.12-2021.2月电信费 办公费用 1,842.00 胡刚明 
- 0014 付2020.12-2021.2月水费 办公费用 259.00 胡刚明 
- 0014 付2021.1-2021.3月村委会电费 办公费用 2,289.45 胡刚明 
- 0014 付2021.1-2021.3月路灯及广播电费 公益性水电费 895.45 胡刚明 
- 0015 购支票 财务费用 138.00 胡刚明 
- 0015 付打印用纸及耗材 办公费用 2,200.00 胡刚明 
- 0015 付办公日用品 办公费用 1,567.50 胡刚明 
- 0016 付宣传牌及2020年文印费 宣传费用 15,384.90 胡刚明 
- 0017 付舒亮组抗旱抽电费 防汛抗旱等抢险支出 3,108.00 胡刚明 
- 0017 付防疫备用物资 防疫费用 1,560.00 胡刚明 
- 0017 付弱电维修 公益设施维修 1,700.00 胡刚明 
- 0018 付村清理垃圾挖机及运费 环境卫生 5,820.00 胡刚明 
- 0019 付村迎检做工工资 环境卫生 2,805.00 胡刚明 
- 0019 付村庄整治购油漆及做工工资 村庄整治 12,466.00 胡刚明 
- 0020 付堰塘砍灌工资 其他村级支出 3,750.00 胡刚明 
- 0020 付绿化点土地租金 其他村级支出 4,000.00 胡刚明 
- 0021 付王希彪精神病治疗费 福利支出 4,974.00 胡刚明 
- 0021 付春节退伍军人慰问 慰问支出 4,900.00 胡刚明 
- 0022 付村干部1-3月工资 管理人员及村干部报酬 30,540.00 胡刚明 
- 0022 付涂燕绩效工资(2019.2-2019.7) 管理人员及村干部报酬 6,300.00 胡刚明 
- 0022 付2020党建及目标考核奖 考核奖励支出 56,000.00 胡刚明 
- 0023 付2020年四季度保洁员工资 环境卫生 45,000.00 胡刚明 
- 0023 付保洁员购除草剂补助 环境卫生 2,400.00 胡刚明 
- 0023 付公墓管理员工资 公墓支出 6,000.00 胡刚明 
- 0024 付2020村其他人员工资 32,050.00 胡刚明 
- 0024 付胡友魁发放不成功工资 农村合作银行河沥支行 850.00 胡刚明 
- 0025 付公墓工程款 公墓工程款 34,965.33 胡刚明 
- 0025 付公墓安装凉亭工程款 公墓工程款 73,000.00 胡刚明 
- 0026 付美坞组饮水及挡土墙维修工程 其他村级支出 5,046.00 胡刚明 
- 0026 付大堰组入口停车场工程 其他村级支出 15,812.57 胡刚明 
- 0026 付大堰凉亭工程 美好乡村建设支出 30,326.40 胡刚明 
- 0026 付珠宝组户户通及自来水道路修复工程 村级道路支出 45,835.90 胡刚明 
- 0026 付户户通工程增补款 村级道路支出 10,719.43 胡刚明 
- 0026 付户户通工程增补款 户户通工程(杨村口跃山郭家塔) 15,400.00 胡刚明 
- 0027 付东冲组修路占田补偿 征地款 3,300.00 胡刚明 
- 0027 付杨金华竹园青苗补偿 青苗款 2,000.00 胡刚明 
- 0027 付2018增减挂项目后期两年管理费 土地增减挂 7,915.00 胡刚明 
- 0027 付2018增减挂项目房屋增补款 土地增减挂 14,400.00 胡刚明 
- 0028 付千亩河边组土地提留款2013(41)号 征地款 923.00 胡刚明 
- 0028 付万福组征地款预征协字(2018)049号 预留地款 79,733.00 胡刚明 
- 0028 付南办预征协字2021(01)号青苗款 青苗款 104,677.60 胡刚明 
- 0028 付南办征协字2021(02)号征地款 征地款 812,808.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 38,200.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 1,188.00 胡刚明 
- 0005 付3-5月村委会电费 办公费用 1,767.60 胡刚明 
- 0005 付3-5月村路灯电费 公益性水电费 838.66 胡刚明 
- 0005 付3-5月电信费 办公费用 1,848.00 胡刚明 
- 0005 付2-5月水费 办公费用 451.50 胡刚明 
- 0006 提现 现金 6,190.00 胡刚明 
- 0006 付王希虎在奕康老年公寓护理费 7,990.00 胡刚明 
- 0007 付油坊组挖机清理房屋青苗补偿 青苗款 500.00 胡刚明 
- 0007 付舒亮组个水泵及珠宝组修下水管道 公益设施维修 735.00 胡刚明 
- 0007 付七一活动党徽荣誉证书及电水壶 党建支出 477.00 胡刚明 
- 0007 付购办公用品及更换办公灯具 办公费用 575.00 胡刚明 
- 0008 付清理东冲水库及村调委工作室小工 水利兴修等支出 1,560.00 胡刚明 
- 0008 付王华兵修路占田补偿 其它支出 660.00 胡刚明 
- 0008 付2020年度最美保洁员奖金 考核奖励支出 300.00 胡刚明 
- 0009 提备用金 现金 12,000.00 胡刚明 
- 0010 付1季度保洁员工资 环境卫生 45,000.00 胡刚明 
- 0010 付云视讯平台短信费 办公费用 5,300.00 胡刚明 
- 0011 付春节禁放值班补助 办公费用 8,800.00 胡刚明 
- 0011 付工会会员生日及端午节慰问 工会支出 6,400.00 胡刚明 
- 0012 付党建“三治”展板 党建支出 29,605.00 胡刚明 
- 0012 付村宣传展板支出 宣传费用 5,626.00 胡刚明 
- 0013 再次发放不成功款 农村合作银行河沥支行 2,864.00 胡刚明 
- 0013 付功能厅维修及储物柜一套 5,814.00 胡刚明 
- 0014 付南山园区2018（005）万福河堤青苗费 青苗款 98,013.00 胡刚明 
- 0014 付油坊组红楼梦园征地款 征地款 11,672.00 胡刚明 
- 0014 付万福河堤青苗费南山（2018）013、005、046 征地款 237,998.00 胡刚明 
- 0015 付朱庆良大塘砍灌工资 水利兴修等支出 1,600.00 胡刚明 
- 0015 付宜黄线两侧垃圾清运费 环境卫生 3,830.00 胡刚明 
- 0015 付2-6月村庄整治小工费 村庄整治 15,040.00 胡刚明 
- 0016 付王希彪住院护理费 福利支出 4,860.00 胡刚明 
- 0016 付移创公司投资款 移创资金 14,000.00 胡刚明 
- 0016 付村干部4-6月工资 管理人员及村干部报酬 30,540.00 胡刚明 
- 0016 购转帐支票 财务费用 35.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 34,700.00 胡刚明 
- 0003 提备用金 现金 6,000.00 胡刚明 
- 0004 提现 现金 1,522.00 胡刚明 
- 0004 付小工工资，吊唁，青苗补偿 1,867.00 胡刚明 
- 0005 购办公文具 办公费用 295.00 胡刚明 
- 0005 购办公电水壶 办公费用 495.00 胡刚明 
- 0006 付6-8月办公水费 办公费用 157.50 胡刚明 
- 0006 付6-8月办公电信费 办公费用 1,854.00 胡刚明 
- 0006 付7-8月办公用电 办公费用 2,811.03 胡刚明 
- 0006 付7-8月路灯用电 公益性水电费 641.06 胡刚明 
- 0007 付刘先武中心村绿化绿化管护工资 村庄整治 7,700.00 胡刚明 
- 0007 付购垃圾桶盖 环境卫生 1,100.00 胡刚明 
- 0007 付定购东冲水库真空泵 水利兴修等支出 2,300.00 胡刚明 
- 0008 付向金水清理大树，沟渠等支出 环境卫生 2,900.00 胡刚明 
- 0008 付挖机清理大树，沟渠，垃圾等支出 环境卫生 6,775.00 胡刚明 
- 0009 付购支票公本费 财务费用 31.00 胡刚明 
- 0009 购办公打印机一台 非经营性固定资产 2,550.00 胡刚明 
- 0009 购办公打印耗材 办公费用 1,160.00 胡刚明 
- 0009 付工会中秋慰问 工会支出 4,000.00 胡刚明 
- 0010 付7-9月村干部工资 管理人员及村干部报酬 30,540.00 胡刚明 
- 0010 付2、3季度保洁员工资 环境卫生 90,000.00 胡刚明 
- 0011 付舒亮组河道改造青苗费 青苗款 3,373.60 胡刚明 
- 0011 付2018年增减挂项目组卷申报费 土地增减挂 18,000.00 胡刚明 
- 0011 付2020年增减挂项目工程款 土地增减挂 102,000.00 胡刚明 
- 0011 付2020年增减挂项目平整费（70%） 土地增减挂 73,500.00 胡刚明 
- 0012 付汇鼎公司工程审计费 工程审计费 4,000.00 胡刚明 
- 0012 奖补王飞武修补挡墙支出 其它支出 1,500.00 胡刚明 
- 0012 付村大楼屋面防水工程款 公益性固定资产维修，折旧费 24,167.38 胡刚明 
- 0001 村社分帐，调帐 600,000.00 胡刚明 
- 0002 提备用金 现金 13,000.00 胡刚明 
- 0003 付办公文具及打印耗材 办公费用 1,089.00 胡刚明 
- 0003 付订购报刊 书报费用 576.00 胡刚明 
- 0004 付10-11月水费 办公费用 178.50 胡刚明 
- 0004 付10-11月电信费 办公费用 1,249.00 胡刚明 
- 0004 付10-11月办公用电 办公费用 1,497.24 胡刚明 
- 0004 付10-11月路灯用电 公益性水电费 409.76 胡刚明 
- 0005 付换届误工补贴 9,835.00 胡刚明 
- 0005 提现 现金 5,000.00 胡刚明 
- 0006 付东冲水库拔杂草费用 水利兴修等支出 300.00 胡刚明 
- 0006 付清垃圾小工 环境卫生 450.00 胡刚明 
- 0007 购青龙山组路灯及安装费 非经营性固定资产 2,500.00 胡刚明 
- 0007 付8-11月文印费 办公费用 10,380.00 胡刚明 
- 0008 付抗台付安置村民快餐费用 防汛抗旱等抢险支出 3,405.00 胡刚明 
- 0008 付抗台风储备用品 防汛抗旱等抢险支出 4,373.00 胡刚明 
- 0009 付东冲水库维护小工工资 水利兴修等支出 1,520.00 胡刚明 
- 0009 付户户通补助款 村级道路支出 2,380.00 胡刚明 
- 0009 付中心村管护工资 村庄整治 6,455.00 胡刚明 
- 0010 付村计生专干体检费 其他 2,400.00 胡刚明 
- 0010 付10-11月村干部工资 管理人员及村干部报酬 20,360.00 胡刚明 
- 0010 付1-6月村干部误餐费 其他 9,600.00 胡刚明 
- 0012 存现 现金 2,000.00 胡刚明 
- 0014 提备用金 现金 5,000.00 胡刚明 
- 0015 付办公支出 办公费用 240.00 胡刚明 
- 0015 付办公厕所及水电维修费 办公费用 305.00 胡刚明 
- 0015 付灭火器换粉费 办公费用 80.00 胡刚明 
- 0015 付办公文具等 办公费用 159.50 胡刚明 
- 0016 文明创建购油漆 文明创建支出 315.00 胡刚明 
- 0016 全员核酸预检测购医疗垃圾桶 防疫费用 157.50 胡刚明 
- 0016 购投票箱 换届选举支出 739.00 胡刚明 
- 0017 付11月电信费 办公费用 616.00 胡刚明 
- 0017 付11月办公电费 办公费用 711.73 胡刚明 
- 0017 付11月路灯及广播电费 办公费用 257.86 胡刚明 
- 0017 付10-11月水费费 办公费用 98.00 胡刚明 
- 0018 提现 现金 6,950.00 胡刚明 
- 0018 村委，人大换届支出 12,305.00 胡刚明 
- 0019 付购转帐支票工本费 财务费用 50.00 胡刚明 
- 0019 付村干部12月绩效工资 管理人员及村干部报酬 10,385.00 胡刚明 
- 0020 付2021年工会增补节日慰问 工会支出 4,000.00 胡刚明 
- 0020 付李志明路灯维修费 公益设施维修 3,200.00 胡刚明 
- 0020 付村干部7-12月午餐费 其他 9,600.00 胡刚明 
合计 2,180,377.22 3,433,123.60
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