索引号 11341702728514493N/202202-00155 组配分类 财务管理
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2022-02-22 14:52
发布文号 无 关键词 财务管理
信息来源 南山街道办事处 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 南山街道创业社区2021年度财务收入和支出情况一览表 内容概述

南山街道创业社区2021年度财务收入和支出情况一览表

期初结余:966952.77(其中:现金1460.68,银行存款:965492.09)期末结余:735256.61(其中:现金1433.93,银行存款733822.68)
月 日 摘要 对方科目 收入 支出 经办人 审核人
- 0001 办事处拨款 乡镇补助收入 140,297.00
- 0002 上级单位拨款 县级及以上部门补助收入 15,000.00
- 0003 租金收入 租金收入 32,956.00
- 0004 利息收入 存款利息收入 604.32
- 0005 付退休人员1-3月医疗险 补助支出 732.98
- 0005 付退休人员1-3月生活补贴 退休人员生活补助 2,460.00
- 0006 文明创建及目标考核奖励发放 奖励支出 130,712.00
- 0007 志愿者及楼道长奖励 文明创建经费 19,720.00
- 0008 工会福利 工会支出 10,400.00
- 0009 清清亮亮工程支出 专项应付款 306,722.05
- 0010 文明创建小区改造 文明创建经费 14,897.00
- 0011 食堂购食材 食堂支出 9,045.00
- 0012 防疫支出 防疫支出 9,285.00
- 0013 统计一体化工作经费 其他村级支出 1,600.00
- 0014 办公支出 财务费用 30.00
- 0014 办公支出 办公费用 4,800.00
- 0015 提现 现金 15,000.00
- 0015 提现 农商行 15,000.00
- 0016 代收电费及工会会费 现金 1,878.00
- 0016 代收电费及工会会费 现金 1,878.00
- 0016 代收电费及工会会费 现金 1,878.00
- 0017 防疫支出 防疫支出 923.00
- 0017 文明创建支出 文明创建经费 150.00
- 0018 文化活动支出 文化活动支出 2,101.00
- 0019 办公支出 办公费用 8,773.00
- 0001 办事处拨款 乡镇补助收入 43,918.17
- 0002 收市场监管所管理费电费 办公费用 1,345.00
- 0002 收房租水电费 出租收入 33,880.00
- 0003 工会会费收入 现金 360.00
- 0003 工会会费缴纳存银行 现金 360.00
- 0003 工会会费缴纳存银行 现金 360.00
- 0003 利息收入 存款利息收入 480.65
- 0004 提现 农商行 10,000.00
- 0004 提现 现金 10,000.00
- 0005 退休人员生活补助 退休人员生活补助 2,460.00
- 0005 退休人员医疗险 补助支出 588.33
- 0006 社区禁放补贴 管理人员规定补助 16,900.00
- 0007 工会福利 工会支出 6,500.00
- 0008 付2020年度垃圾清运 环境整治 1,500.00
- 0008 付文明创建期间清运费费 文明创建经费 6,650.00
- 0009 付社区广告制作支出 宣传费用 12,900.00
- 0010 社区保洁及餐饮支出 养老中心建设 18,000.00
- 0011 食堂支出 食堂支出 5,850.00
- 0012 电脑耗材及转账费用 办公费用 4,072.00
- 0013 社区维修支出 管理用固定资产修理费 34,940.00
- 0014 水电费及办公耗材 办公费用 7,281.38
- 0015 社区维修费支出 办公费用 380.00
- 0016 文明创建支出 文明创建经费 928.00
- 0017 开展活动经费 文化活动支出 2,485.00
- 0001 办事处拨款 乡镇补助收入 72,368.00
- 0002 租金收入 租金收入 24,500.00
- 0003 业主管理费 办公费用 5,642.00
- 0003 业主委员会筹备费 景都置业业委会 88,000.00
- 0004 利息收入 存款利息收入 570.16
- 0005 退休人员生活补助及保险 补助支出 588.33
- 0005 退休人员生活补助及保险 退休人员生活补助 2,460.00
- 0006 工会福利 工会支出 6,500.00
- 0007 文明创建考核奖金 奖励支出 7,800.00
- 0008 清清亮亮工程 专项应付款 8,166.70
- 0009 宣传制作费 宣传费用 44,530.00
- 0010 文明创建支出 文明创建经费 88,232.00
- 0011 办公费支出 办公费用 9,188.00
- 0012 食堂支出 食堂支出 8,200.00
- 0013 加班工作餐 其他 1,940.00
- 0014 提现 现金 15,000.00
- 0014 提现 农商行 15,000.00
- 0015 社区人员工会费缴纳 现金 360.00
- 0015 社区人员工会费缴纳 现金 360.00
- 0015 社区人员工会费缴纳 现金 360.00
- 0016 开展活动支出 文化活动支出 636.00
- 0017 文明创建支出 文明创建经费 1,853.00
- 0018 防汛期间加班餐支出 其他 340.00
- 0018 审计咨询费 审计费 1,000.00
- 0019 办公支出 办公费用 14,497.29
- 0001 办事处拨款 乡镇补助收入 57,361.60
- 0001 市场监管所管理费 办公费用 1,523.00
- 0001 上级单位帮扶 县级及以上部门补助收入 51,000.00
- 0002 收业主委员会筹备资金 其他 105,245.00
- 0003 付退休人员1-3月份生活补助 退休人员生活补助 2,460.00
- 0003 付退休人员1-3月份保险 补助支出 885.14
- 0004 保洁工资 保洁支出 20,280.00
- 0004 办公耗材 办公费用 1,400.00
- 0004 开展活动奖品 文化活动支出 2,400.00
- 0005 食堂费用 食堂支出 5,890.00
- 0006 工会福利 工会支出 18,300.00
- 0007 提现 农商行 20,000.00
- 0007 提现 现金 20,000.00
- 0008 收会员工会会费 现金 422.40
- 0008 收会员工会会费 现金 422.40
- 0008 收会员工会会费 现金 422.40
- 0009 开展活动支出 文化活动支出 608.00
- 0010 文明创建支出 文明创建经费 4,417.00
- 0011 报刊费 书报费用 748.00
- 0011 液化气 食堂支出 895.00
- 0011 差旅费 差旅费 648.90
- 0011 换届选举工作餐 招待费 1,420.00
- 0012 办公支出 办公费用 9,942.18
- 0013 利息收入 存款利息收入 603.82
合计 741,335.52 973,031.68
Baidu
map