| 索引号 | 11341702728514493N/202202-00157 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2022-02-22 14:55 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
| 信息名称 | 南山街道白云社区2021年度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 |
| 期初结余:666860.94(其中:现金2615.54,银行存款:664245.40)期末结余:116260.25(其中:现金63.64,银行存款116196.61) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收防疫考核奖励 | 乡镇补助收入 | 2,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收文明创建奖励补助 | 乡镇补助收入 | 22,980.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收目标考核奖励 | 乡镇补助收入 | 107,250.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收补助退休人员 | 乡镇补助收入 | 30,352.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收工会建设补助 | 县级及以上部门补助收入 | 40,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年度春节慰问 | 县级及以上部门补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收业主委员会改造费用 | 其他 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收工会会费 | 其他 | 329.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收刘庆红退党费奖励等 | 其他 | 733.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收利息 | 利息收入 | 313.49 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 提备用金 | 农商行 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 房屋租金 | 出租收入 | 6,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 物业公司成立委员会筹备资金 | 其他 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 41,848.17 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 工会会费收入 | 其他 | 306.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 利息收入 | 利息收入 | 158.35 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 提现 | 农商行 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 22,608.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收工会会费缴纳 | 其他 | 391.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 利息 | 存款利息收入 | 149.84 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 总工会下拨资金 | 县级及以上部门补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 提现 | 农商行 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 联点单位帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 92,000.00 | |||||
| - | 0002 | 办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 50,446.40 | |||||
| - | 0003 | 10-12月份工会会费缴纳 | 其他 | 424.50 | |||||
| - | 0004 | 利息收入 | 存款利息收入 | 113.09 | |||||
| - | 0005 | 备用金 | 农商行 | 15,000.00 | |||||
| - | 0005 | 11月-2月食堂购食材费用 | 食堂支出 | 16,627.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 文明创建垃圾清运 | 文明创建支出 | 2,380.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 文明创建老旧小区改造支出 | 文明创建支出 | 80,190.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 文明创建小区维修费用 | 文明创建支出 | 133,586.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 啄木鸟行动志愿者补助金发放 | 文明创建支出 | 10,380.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 防疫采样现场人员物资配备 | 防疫支出 | 12,148.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 党建服务中心支出 | 党建支出 | 25,560.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 退休人员1-3月医疗保险费用 | 补助支出 | 2,198.94 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 退休人员1-3月生活补助 | 补助支出 | 7,380.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 社区大楼防水工程维修 | 其他 | 7,470.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 工会会员福利支出 | 工会支出 | 9,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 社区综合楼外墙除新 | 公益性固定资产维修，折旧费 | 40,955.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 2020年党建、目标考核及文明创建考核奖励支出 | 奖励支出 | 124,744.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 办公室耗材、活动室等宣传支出 | 办公费用 | 8,635.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 办公室耗材、活动室等宣传支出 | 宣传费用 | 26,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 退还办事处党建示范点建设资金 | 乡镇补助收入 | 150,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 提备用金 | 现金 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 785.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 文化活动支出 | 文化活动支出 | 1,247.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 办公耗材支出 | 办公费用 | 8,354.10 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 社区退休人员4-6月生活补助 | 补助支出 | 7,380.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 社区退休人员4-6月医疗保险费用 | 补助支出 | 2,353.32 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 提现 | 现金 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 养老中心劳务派遣 | 居家养老项目 | 6,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 食堂购3-5月食材 | 食堂支出 | 9,703.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 党建活动服务费 | 党建支出 | 5,493.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 22,454.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 双创维修支出 | 文明创建支出 | 7,236.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 儿童活动室费用 | 文化活动支出 | 7,970.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 办公耗材支出 | 办公费用 | 2,077.20 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 工会福利支出 | 工会支出 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 文明创建奖励发放 | 奖励支出 | 7,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 烟花禁放值班费 | 文明创建支出 | 15,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 水电办公支出 | 办公费用 | 5,128.30 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 食堂购煤气费用 | 食堂支出 | 575.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 1,444.90 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 文化活动支出 | 文化活动支出 | 1,363.30 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 退休人员三季度医疗保险 | 补助支出 | 2,353.32 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 退休人员三季度生活补助 | 补助支出 | 7,380.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 提现 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 居家养老支出 | 居家养老项目 | 12,952.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 疫情防疫广告制作费 | 防疫支出 | 18,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 广告宣传支出 | 宣传费用 | 50,813.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 防汛排险支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 4,353.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 文明创建围挡及人工费支出 | 文明创建支出 | 14,645.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 工会福利支出 | 工会支出 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 购支票 | 办公费用 | 35.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 活动支出 | 文化活动支出 | 390.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 困难慰问 | 慰问补助 | 105.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 应急救援购救生衣 | 防汛抗旱等抢险支出 | 550.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 购防疫用品 | 防疫支出 | 361.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 1,536.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 水电办公支出 | 办公费用 | 7,061.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 备用金 | 现金 | 15,000.00 | |||||
| - | 0006 | 退休人员医疗保险费用及2021年1-11月补缴费用 | 补助支出 | 3,484.85 | |||||
| - | 0007 | 退休人员2021年生活补贴 | 补助支出 | 7,380.00 | |||||
| - | 0008 | 养老中心费用 | 居家养老项目 | 6,900.00 | |||||
| - | 0008 | 养老中心费用 | 食堂支出 | 6,569.00 | |||||
| - | 0009 | 疫情支出 | 防疫支出 | 1,380.00 | |||||
| - | 0010 | 文明创建 | 文明创建支出 | 72,371.00 | |||||
| - | 0011 | 笔记本电脑一台 | 非经营性固定资产 | 4,900.00 | |||||
| - | 0011 | 空调两台 | 非经营性固定资产 | 5,360.00 | |||||
| - | 0012 | 宣传费用 | 宣传费用 | 4,725.00 | |||||
| - | 0013 | 工会福利 | 工会支出 | 7,000.00 | |||||
| - | 0014 | 办公费用 | 办公费用 | 4,730.00 | |||||
| - | 0015 | 工会支出 | 工会支出 | 600.00 | |||||
| - | 0016 | 购液化气 | 食堂支出 | 625.00 | |||||
| - | 0017 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 1,427.70 | |||||
| - | 0018 | 文化活动支出 | 文化活动支出 | 2,914.50 | |||||
| - | 0019 | 办公耗材 | 办公费用 | 10,084.10 | |||||
| 合计 | 536,403.34 | 1,087,004.03 | |||||||