一、期初结存合计：			99,508.04
其中：现金			1.49
银 行 存 款			99,506.55
二、本期收入合计：			517,887.41
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	仙霞政府	收回政府借款	200,000.00
应付款	村股份合作社	村社分离调账	115,668.00
经营收入	公墓收入	出售公墓收入	28,000.00
补助收入	乡镇补助收入	政府各类补助收入	171,500.00
其他收入	存款利息收入	四季度利息收入	219.41
	其他	交通事故赔偿	2,500.00
三、本期支出合计：			90,314.64
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	质保金	中心公墓绿化质保金	8,734.00
经营支出	公墓建设	公墓墓穴款	33,990.00
管理费用	办公费用	2021年四季度组织运转经费-办公用品	2,982.00
	书报费用	2021年四季度组织运转经费-订报刊	600.00
	差旅费	差旅费	610.00
	会务费	换届选举工作餐	3,730.00
	会务费	村两委换届村民代表误餐补	2,160.00
	会务费	2021年四季度组织运转经费-购茶叶等	1,080.00
	电话费、电费、光纤宽带通信费	2021年四季度组织运转经费-电费网费等	4,703.53
其他支出	其他村级支出	现役军人家庭农合代缴	3,880.00
	其他村级支出	石桥拆建质保金	8,506.00
	其他村级支出	2021年四季度组织运转经费-设施配件	1,584.00
	村级道路支出	仙霞村路坎工程质保金及水泥款	10,315.11
	环卫支出	四季度各类小工工资	7,440.00
四、期末结存合计：			527,080.81
其中：现金			1.49
银 行 存 款			527,079.32