| 一、期初结存计： |
|
|
155,470.13 |
| 其中：现金 |
|
|
165.42 |
| 银 行 存 款 |
|
|
155,304.71 |
| 二、本期收入合计： |
|
|
1,812,487.25 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
久天林业有限公司 |
转付虹建血防工程款 |
7,500.00 |
| 安徽省阳灿建设工程有限公司 |
转付百子山水毁河堤修复工程款 |
102,918.20 |
| 安徽国嘉建筑工程有限公司 |
转付党群服务中心提升建设工程进度款 |
27,469.12 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
收破旧垃圾房拆除费用 |
8,250.00 |
| 环卫经费 |
收一枝黄花除治费用 |
4,500.00 |
| 环卫经费 |
收四季度环卫工作经费 |
10,120.00 |
| 环卫经费 |
收垃圾中转站维修提升改造资金 |
15,000.00 |
| 保洁员工资 |
收11月-1月份保洁员工资 |
40,470.00 |
| 防火队员补助款 |
收防火巡查宣传费用 |
1,200.00 |
| 防火队员补助款 |
收半专业防火队员补助费用 |
2,500.00 |
| 血防水利工程款 |
收血防水利工程款 |
150,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收后备干部补助资金 |
25,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收虹龙中学管护经费 |
8,100.00 |
| 乡镇补助收入 |
收疫情防控工作经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收人口普查补助经费 |
23,248.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2020年党建工作经费 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收农村饮水工程管护经费 |
25,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2020年生态公墓管护经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收秸秆综合利用示范点资金 |
20,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
117.93 |
| 查违协调费及工作经费 |
收砂石协调工作经费 |
25,000.00 |
| 其他 |
收百子山自来水管网延伸工程款 |
50,000.00 |
| 其他 |
收改厕资金 |
124,800.00 |
| 其他 |
收三级养老中心奖补资金 |
136,000.00 |
| 其他 |
收荣村泄洪沟治理工程进度款 |
37,500.00 |
| 其他 |
收2020年第六批次土地增减挂项目资金 |
151,680.00 |
| 美丽和谐乡村建设 |
收最美自然村奖补资金 |
10,000.00 |
| 美丽和谐乡村建设 |
收村庄整治点奖补资金 |
10,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收危桥改造征地款 |
21,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收水毁道路应急工程款 |
82,100.00 |
| 救灾应急资金 |
收水毁河堤工程款 |
400,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收百子山河堤修复工程进度款 |
102,900.00 |
| 救灾应急资金 |
收茶村水库泄洪道汛期塌方抢险经费 |
30,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收虹龙街道水毁道路修复工程款 |
65,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收砂石加工成本费用 |
54,914.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
1,917,507.60 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
惠普1005一体机 |
转付笔记本电脑及打印机费用 |
1,880.00 |
| 电脑设施 |
转付笔记本电脑及打印机费用 |
4,800.00 |
| 应付款 |
宁国市宁发建设工程有限公司 |
转付花山血防水利工程质保金 |
6,500.00 |
| 王元华 |
转付石龙口至新民路基扩宽挖机尾款 |
5,000.00 |
| 宁国市旭鑫科技新能源有限公司 |
转付2020年农村非卫生厕所改造工程款 |
76,550.05 |
| 应付工资 |
汪美月 |
转付村两委绩效工资、人口普查工作经费等 |
15,876.00 |
| 刘斌 |
转付村两委绩效工资、人口普查工作经费等 |
14,112.00 |
| 周诗情 |
转付村两委绩效工资、人口普查工作经费等 |
12,600.00 |
| 杨磊 |
转付村两委绩效工资、人口普查工作经费等 |
12,600.00 |
| 杨猛 |
转付村两委绩效工资、人口普查工作经费等 |
12,600.00 |
| 李怡轩 |
转付村两委绩效工资、人口普查工作经费等 |
12,600.00 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
转付路边除草购买农药费用 |
5,520.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾中转站租金 |
2,500.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾中转站维修费用 |
15,000.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾房拆除费用 |
8,250.00 |
| 环卫经费 |
转付省级妇女之家创建扶持香菇基地运输费用及垃圾清运车维修费 |
1,270.00 |
| 环卫经费 |
转付1月份保洁员你、后备干部工资、村民组长工资及防火队员工资 |
4,500.00 |
| 保洁员工资 |
转付2月份保洁员及后备干部工资 |
14,000.00 |
| 保洁员工资 |
转付1月份保洁员你、后备干部工资、村民组长工资及防火队员工资 |
17,150.00 |
| 防火队员补助款 |
转付1月份保洁员你、后备干部工资、村民组长工资及防火队员工资 |
1,200.00 |
| 防火队员补助款 |
转付1月份保洁员你、后备干部工资、村民组长工资及防火队员工资 |
2,500.00 |
| 血防水利工程款 |
转付虹建血防工程款 |
150,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付2月份保洁员及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付1月份保洁员你、后备干部工资、村民组长工资及防火队员工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付1月份保洁员你、后备干部工资、村民组长工资及防火队员工资 |
12,400.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付“中南杯”篮球赛球鞋费用 |
4,850.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年自来水管护补贴 |
6,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付百子山、桥头埂自来水管延伸工程 |
50,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付省级妇女之家创建扶持香菇基地运输费用及垃圾清运车维修费 |
3,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付省级妇女之家创建亲子采摘活动支出 |
1,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付省级妇女之家创建扶持香菇基地、特色家庭表彰费用 |
15,187.20 |
| 其他村级支出 |
转付省级妇女之家创建特色家庭农场鸭苗费用 |
1,500.00 |
| 其他村级支出 |
转付2017-2019年农村非卫生厕所改造整改费用 |
25,600.00 |
| 其他村级支出 |
转付省级妇女之家创建扶持家庭农场大米包装袋设计费用 |
2,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付省级妇女之家创建扶持粮油合作社购稻种费用 |
5,075.00 |
| 其他村级支出 |
转付非卫生厕所改造费用 |
10,299.95 |
| 其他村级支出 |
转付省级妇女之家创建扶持香菇种植示范基地购钢棚材料费 |
6,030.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年改厕项目清单编制及审计费用 |
2,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付土地增减挂项目进度款 |
94,800.00 |
| 其他村级支出 |
转付茶村水库启配机螺杆加固及防护网制作费用 |
12,912.00 |
| 其他村级支出 |
转付村两委绩效工资、人口普查工作经费等 |
23,248.00 |
| 其他村级支出 |
转付村两委绩效工资、人口普查工作经费等 |
5,100.00 |
| 其他村级支出 |
转付河道清淤车辆运输费 |
2,800.00 |
| 其他村级支出 |
转付党群服务中心提升建设工程进度款 |
173,469.12 |
| 其他村级支出 |
转付百子山、桥头埂自来水网延伸工程进度款 |
30,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付荣村泄洪沟治理工程进度款 |
37,500.00 |
| 其他村级支出 |
转付自来水管网延伸工程咨询费 |
1,000.00 |
| 劳务费 |
转付2020年原虹龙中学看护工资及除草清理工资 |
7,500.00 |
| 劳务费 |
转付1月份保洁员你、后备干部工资、村民组长工资及防火队员工资 |
2,400.00 |
| 村级运转经费支出 |
现付电费、办公用品费、慰问费等 |
9,851.08 |
| 抢险救灾支出 |
转付江坞、江虹水毁河堤修复工程进度款 |
100,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付荣村泄洪沟工程咨询服务费 |
1,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付茶村水库溢洪道汛期塌方抢险费用 |
30,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付街道路面及水毁道路修复工程进度款 |
65,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付跃进、高虹组林区道路维修挖机费用 |
5,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付石板头、桥头埂林区道路维修挖机费用 |
7,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付村两委绩效工资、人口普查工作经费等 |
3,240.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付村两委绩效工资、人口普查工作经费等 |
5,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付江坞、江虹水毁河堤修复工程款 |
20,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付石龙砂石加工挖机费用 |
20,835.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付石龙砂石加工车辆运输费 |
19,297.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付石龙砂石加工车辆运输费 |
21,565.50 |
| 抢险救灾支出 |
转付石龙砂石加工挖机费 |
58,500.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付石龙砂石车辆倒短运费 |
15,318.50 |
| 抢险救灾支出 |
转付石龙砂石加工倒短车辆运输费 |
18,663.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付石龙砂石加工成品材料场地租金费用 |
8,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付百子山水毁河堤修复工程款 |
205,818.20 |
| 抢险救灾支出 |
转付石龙砂石加工工程造价咨询费 |
4,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付红旗水毁河堤修复工程进度款 |
100,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付石龙水毁河堤修复工程进度款 |
130,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付石板头水毁河堤修复工程进度款 |
50,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付“8.10”水毁道路应急工程进度款 |
82,100.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
50,449.78 |
| 其中：现 金 |
|
|
314.34 |
| 银 行 存 款 |
|
|
50,135.44 |