| 一、期初结存合计： |
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113,744.95 |
| 其中：现金 |
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217.09 |
| 银 行 存 款 |
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113,527.86 |
| 二、本期收入合计： |
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673,016.35 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
安徽沛泽建设工程有限公司 |
转付石龙口桥新建项目进度款 |
24,239.60 |
| 章路平 |
转付菜村河提及灌溉坝修复工程款 |
2,400.00 |
| 宁国市川永建筑工程有限公司 |
转付虹光小河提修复 |
2,300.00 |
| 宁国市川永建筑工程有限公司 |
转付奥川桥边水沟及河提修复工程款 |
1,900.00 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
收2021年第二季度环卫工作站经费 |
8,790.00 |
| 保洁员工资 |
收2021年6-8月份保洁员工资 |
39,900.00 |
| 村级目标考核奖金 |
收2020年度村级目标管理考核奖金 |
30,000.00 |
| 补助收入 |
村级运转经费收入 |
收2021年上半年村级运转经费 |
35,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收存款利息收入 |
208.20 |
| 其他 |
收砂石加工成本费 |
24,962.20 |
| 其他 |
收“艺术宣讲”党史学习教育费用 |
600.00 |
| 先进奖励 |
收2020年度先进党组织奖励 |
2,000.00 |
| 先进奖励 |
收先进党小组奖励 |
800.00 |
| 救灾应急资金 |
收虹龙村石龙口桥新建工程款 |
242,396.35 |
| 救灾应急资金 |
收应急抢险资金 |
30,000.00 |
| 土地增减挂收入 |
收2020年第六批土地增减挂项目村级进度款 |
227,520.00 |
| 三、本期支出合计： |
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648,670.98 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
现付为保洁员购买降温防暑用品支出 |
140.00 |
| 保洁员工资 |
转付6月份保洁员及后备干部工资 |
12,470.00 |
| 保洁员工资 |
转付7月份保洁员和后备干部工资、防汛期小工工资及2019-2020年两年优秀党小组奖金 |
14,400.00 |
| 保洁员工资 |
转付8月份保洁员和后备干部工资、民主组灾后灌溉沟渠维修工资 |
12,070.00 |
| 村级目标考核奖金 |
转付2020年目标管理考核奖金、2021年蔡村广场租金及2021年石龙口堆沙点租金 |
30,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付6月份保洁员及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付7月份保洁员和后备干部工资、防汛期小工工资及2019-2020年两年优秀党小组奖金 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付8月份保洁员和后备干部工资、民主组灾后灌溉沟渠维修工资 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
转付办公耗材费用 |
8,280.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付红星组河道灌溉坝维修工资 |
3,000.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
转付菜村河提及灌溉坝修复工程款 |
24,435.22 |
| 其他村级支出 |
转付2020年目标管理考核奖金、2021年蔡村广场租金及2021年石龙口堆沙点租金 |
1,500.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年目标管理考核奖金、2021年蔡村广场租金及2021年石龙口堆沙点租金 |
1,904.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年第六批增减挂项目土地复垦控制价及清单编制费用 |
3,500.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年第六批增减挂项目土地复垦工程进度款 |
56,642.50 |
| 其他村级支出 |
转付2020年第六批次土地增减挂项目土地复垦进度款 |
85,557.50 |
| 其他村级支出 |
转付7月份保洁员和后备干部工资、防汛期小工工资及2019-2020年两年优秀党小组奖金 |
1,600.00 |
| 其他村级支出 |
转付上荣、菜村两组土地恢复代管资金 |
30,000.00 |
| 其他村级支出 |
现付防疫员补贴发放 |
600.00 |
| 劳务费 |
转付桥头埂自来水管铺设维修劳务工资 |
5,175.00 |
| 村级运转经费支出 |
现付办公用品、水费、电费等 |
19,315.41 |
| 抢险救灾支出 |
转付石龙口桥新建项目进度款 |
242,396.35 |
| 抢险救灾支出 |
转付7月份保洁员和后备干部工资、防汛期小工工资及2019-2020年两年优秀党小组奖金 |
4,025.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付8月份保洁员和后备干部工资、民主组灾后灌溉沟渠维修工资 |
2,700.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付虹光小河提修复 |
23,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付奥川桥边水沟及河提修复工程款 |
19,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付周家边河提进度款 |
40,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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138,090.32 |
| 其中：现金 |
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|
161.68 |
| 银 行 存 款 |
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|
137,928.64 |