一、期初结存合计：			138,090.32
其中：现金			161.68
银 行 存 款			137,928.64
二、本期收入合计：			2,244,762.87
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	长期投资	分账记账	500,000.00
固定资产	生态公墓	分账记账	294,099.05
	房屋及建筑物	分账记账	607,360.00
	办公桌椅	分账记账	45,460.00
	广播安装费	分账记账	6,300.00
	电教器材	分账记账	1,749.30
	支部活动室	分账记账	22,274.00
	活动室桌椅	分账记账	15,830.00
	复印机	分账记账	650.00
	佳能数码相机	分账记账	2,023.00
	惠普1005一体机	分账记账	3,680.00
	社区	分账记账	68,505.50
	停车棚	分账记账	23,000.00
	电脑设施	分账记账	81,956.00
	宣传栏	分账记账	6,340.00
	监控系统	分账记账	25,000.00
	电视机	分账记账	6,570.00
	保险柜	分账记账	780.00
	空调	分账记账	4,504.50
	电子显示屏	分账记账	3,460.80
	垃圾清运车	分账记账	24,500.00
	无线话筒	分账记账	2,650.00
	打印机	分账记账	4,750.00
	会议桌	分账记账	4,300.00
	1.2米床	分账记账	2,400.00
应付款	宁国市川永建筑工程有限公司	转付江坞虹阳人饮备用水源建设工程进度款	7,000.00
专项应付款	环卫经费	收三季度环卫经费	5,220.00
	保洁员工资	收9-10月保洁员工资	26,600.00
	古树保护款	收古树名木保护补助资金	250.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收林区道路奖补资金	30,800.00
	县级及以上部门补助收入	收数据资源局补助资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收人居环境整治补助资金	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收发改委帮扶资金	10,000.00
	村级运转经费收入	收下半年村级运转经费	35,000.00
其他收入	存款利息收入	四季度利息收入	142.13
	查违协调费及工作经费	收土地复垦管理费	44,990.00
	查违协调费及工作经费	收土地复垦管理费	8,244.00
	其他	收江坞虹阳人饮备用水源建设资金	100,000.00
	其他	收石龙口泄洪沟工程进度款	100,000.00
	救灾应急资金	收水毁道路应急工程补助资金	78,374.59
三、本期支出合计：			2,057,824.14
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付9月份保洁员工资及后备干部工资	14,305.00
	保洁员工资	转付10-11月保洁员工资及后备干部工资	25,010.00
资本	集体资本	分账记账	28,826.26
公积公益金	公积公益金	分账记账	387,284.47
收益分配	未分配收益	分账记账	1,342,031.42
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付9月份保洁员工资及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付10-11月保洁员工资及后备干部工资	4,640.00
其他支出	其他村级支出	转付江坞虹阳人饮备用水源建设工程进度款	100,000.00
	其他村级支出	转付石龙口泄洪沟工程进度款	100,000.00
	其他村级支出	转付石龙口桥项目监理费用	6,000.00
	其他村级支出	转付广告宣传牌费用	5,924.00
	村级运转经费支出	现付电费、办公费等	7,107.99
投资收益	长期投资收益	分账记账	34,375.00
四、期末结存合计：			325,029.05
其中：现金			1,053.69
银 行 存 款			323,975.36