| 一、期初结存合计： |
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|
343,421.22 |
| 其中：现金 |
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65.84 |
| 银 行 存 款 |
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343,355.38 |
| 二、本期收入合计： |
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2,628,363.33 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
天强公司质保金 |
转付养老中心维修建设工程款 |
4,980.00 |
| 安徽省阳灿建设工程有限公司 |
转付山岭、塔里、石岭、新坑、大河坑河堤修复工程款 |
314,219.90 |
| 安徽省阳灿建设工程有限公司 |
转付“8.10”水毁道路大河坝、青龙山、周吉桥加固工程款 |
415,863.68 |
| 徐文学 |
转付凉亭长廊广告牌工程款 |
3,730.00 |
| 宁国市顺业建筑劳务服务有限责任公司 |
转付“8.10”徐坞口河堤修复及公开栏、停车场修复费用 |
98,757.27 |
| 宁国市川永建筑工程有限公司 |
转付农村费卫生厕所改造工程款 |
17,600.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收11月-1月保洁员工资 |
29,799.00 |
| 环卫经费 |
转付破旧垃圾房拆除费用 |
3,850.00 |
| 环卫经费 |
收一枝黄花除治工作经费 |
4,720.00 |
| 环卫经费 |
收四季度环卫工作经费 |
3,530.00 |
| 防火队员工资 |
收防火队员补助费用 |
2,500.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收农村环境综合整治补助资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收后备干部补助资金 |
25,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收疫情防控工作经费 |
6,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收人口普查补助经费 |
14,320.00 |
| 乡镇补助收入 |
收生态水系生态治理补助经费 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2020年度防火巡查费用 |
1,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2020年党建工作经费 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收农村饮水工程管护补助资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收公墓管护经费 |
5,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收工会活动补助经费 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收秸秆综合利用资金 |
20,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
243.73 |
| 其他 |
收第二批改厕资金 |
57,800.00 |
| 其他 |
收改厕“回头看”整改费用 |
7,800.00 |
| 其他 |
收改厕“回头看”重建重补资金 |
1,800.00 |
| 其他 |
收最美自然村奖补资金 |
10,000.00 |
| 其他 |
收三级养老中心奖补资金 |
100,000.00 |
| 其他 |
收土地增减挂项目资金 |
70,160.00 |
| 救灾应急资金 |
收“8.10”水毁道路应急资金 |
511,200.00 |
| 救灾应急资金 |
收干溪危桥加固资金 |
31,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收“8.10”水毁河堤修复工程款 |
670,400.00 |
| 救灾应急资金 |
收清淤施工费用 |
106,689.75 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
2,783,750.75 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
电脑 |
转付联想笔记本电脑及办公耗材费用 |
4,000.00 |
| 应付工资 |
姚国发 |
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款 |
15,060.00 |
| 方进 |
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款 |
12,348.00 |
| 李习琴 |
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款 |
12,600.00 |
| 吴军 |
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款 |
16,200.00 |
| 王庆宁 |
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款 |
12,348.00 |
| 李小冬 |
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款 |
12,600.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付12月保洁员及后备干部工资 |
9,933.00 |
| 保洁员工资 |
转付1月保洁员及后备干部工资 |
9,933.00 |
| 保洁员工资 |
转付2月份保洁员及后备干部工资 |
9,933.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾转运站水毁修复费用 |
4,917.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾车维修费用 |
1,965.00 |
| 环卫经费 |
转付砂石堆放租金及一枝黄花清除小工工资 |
4,720.00 |
| 环卫经费 |
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款 |
1,800.00 |
| 环卫经费 |
现付垃圾车维修费 |
960.00 |
| 防火队员工资 |
转付半专业防火队员工资 |
2,500.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付12月保洁员及后备干部工资 |
2,100.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付1月保洁员及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款 |
6,900.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2月份保洁员及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
支付支票费用 |
33.00 |
| 办公费用 |
转付联想笔记本电脑及办公耗材费用 |
2,480.00 |
| 会务费 |
现付村民代表大会午餐补贴 |
680.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付五保户房屋维修材料费 |
1,906.00 |
| 其他村级支出 |
转付养老中心维修建设工程款 |
99,600.20 |
| 其他村级支出 |
转付农村费卫生厕所改造工程款 |
88,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付“中南杯”篮球赛球鞋球服费用 |
7,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付改厕回头看整改费用 |
9,600.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款 |
14,320.00 |
| 其他村级支出 |
转付文明创建疫情防控宣传费用 |
7,508.00 |
| 村级运转经费 |
现付电费、宽带费、慰问费等 |
15,603.20 |
| 抢险救灾支出 |
转付干溪组水毁桥梁重建工程款 |
31,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付灾后重建统建区征地费用 |
58,114.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付灾后河道清理、林区道路修复挖机费用 |
17,250.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付凉亭长廊广告牌工程款 |
74,584.21 |
| 抢险救灾支出 |
转付“8.10”徐坞口河堤修复及公开栏、停车场修复费用 |
197,557.27 |
| 抢险救灾支出 |
转付“8.10”徐坞口河堤修复及公开栏、停车场修复费用 |
45,768.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付山岭组水毁桥墩维修费用 |
1,500.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付干溪林区道路维修挖机费用 |
7,120.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付三合至金川水毁道路挖机费用 |
7,280.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付砂石堆放租金及一枝黄花清除小工工资 |
3,850.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付山岭、塔里、石岭、新坑、大河坑河堤修复工程款 |
830,419.90 |
| 抢险救灾支出 |
转付安置区及塔里组自来水建设材料费 |
6,134.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付向荣、石岭、青龙山道路挖机费 |
15,850.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付道路维修三轮车运输费 |
2,580.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付三合河堤修复工程款 |
55,400.00 |
| 抢险救灾支出 |
转砂石清淤运输费 |
106,689.75 |
| 抢险救灾支出 |
转付“8.10”水毁道路大河坝、青龙山、周吉桥加固工程款 |
930,266.22 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
188,033.80 |
| 其中：现金 |
|
|
2,822.64 |
| 银 行 存 款 |
|
|
185,211.16 |