索引号 1134170200325636XQ/202204-00050 组配分类 财务管理
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2022-04-07 14:38
发布文号 无 关键词 港口镇新村社区2022年第一季度财务收支明细,财务管理
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 港口镇新村社区2022年第一季度财务收支明细 内容概述 港口镇新村社区2022年第一季度财务收支明细

港口镇新村社区2022年第一季度财务收支明细

序号 日期 摘要 借方 贷方 余额
12.27 上年结转 47834
1 1.5 收港盛旅游拆违费用 88415 136249
2 1.12 取备用金 5000 131249
3 1.12 付社区会议用水及办公用品（谷昌林） 828.5 130420.5
4 1.12 付文明城市复检劳务费用 3890 126530.5
5 1.12 付购防疫物资（安庆） 1725 124805.5
6 1.12 付手续费 4.5 124801
7 1.12 付移动电信服务费 7800 117001
8 1.12 付手续费 4.5 116996.5
9 1.17 付医保代扣 1109.01 115887.49
10 1.21 付社区2021年办公用品（王选清） 1400 114487.49
11 1.21 付陶瓷厂洗衣池防护栏、雨棚（宋俊杰） 10260 104227.49
12 1.21 付水果摊拆违门面房安装费用 17880.8 86346.69
13 1.21 付水泥厂水果摊拆违门窗拆除安装费用 30200 56146.69
14 1.21 付市医院体检费用 9520 46626.69
15 1.21 付社区2021年办公耗材费用 3711 42915.69
16 1.21 付社区聘用人员2021年12月工资 2480 40435.69
17 1.21 付社区2021年监督委员会成员工资 1600 38835.69
18 1.21 付社区居民组长、党小组长、支部书记补贴 14800 24035.69
19 1.21 付社区保洁员12月工资 17560 6475.69
20 1.25 收市民政局春节慰问金 5000 11475.69
21 1.27 收社区保洁员12月工资 20100 31575.69
22 1.28 收人大办公经费 10000 41575.69
23 1.28 收党组织基本运转经费 100000 141575.69
24 1.28 收水泥厂周边环境治理费用 350000 491575.69
25 1.28 收社区监督委员会补助金 1600 493175.69
26 1.28 付2022年市民政局对社区两委春节慰问 5000 488175.69
27 1.28 付社区2021年疫情防控常态化网格员误工补贴 7200 480975.69
28 1.28 付2021年新村一二组困难补助 255000 225975.69
29 1.29 付2021年社区干部综合考核奖金 51241.66 174734.03
30 1.29 付党建考核奖金 3726.66 171007.37
31 1.29 付社区聘用人员绩效 19220 151787.37
32 1.29 付社区综合考核奖金 17050 134737.37
33 1.29 付社区党建考核 1240 133497.37
34 1.30 收社区2021年度党建考核奖金 51241.66 184739.03
35 1.30 收社区2021年度党建考核奖金 3726.66 188465.69
36 2.6 付医保代扣 1037.07 187428.62
37 2.24 付1月份社区保洁员工资 11740 175688.62
38 2.25 收1月份社区保洁员工资 12480 188168.62
39 3.3 付医保代扣 1037.07 187131.55
40 3.21 结息 128.25 187259.8
41 3.22 收二月份社区保洁员工资 12480 199739.8
3.22 收2021年10-12月建筑垃圾清运费 4000 203739.8
42 3.28 付水改旱补贴（李文成） 4000 199739.8
43 3.28 取备用金 5000 194739.8
44 3.28 付社区一季度退休干部补助 7740 186999.8
45 3.28 付社区一季度日间照料人员工资 3600 183399.8
46 3.28 付2月份社区保洁员工资 11740 171659.8
47 3.29 收2021年第一居民点打水用电款（水泥厂） 13150.37 184810.17
48 3.29 付2021年10-12月垃圾清运费 4000 180810.17
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