| 2022 |
年 |
凭证号 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
余额 |
| 月 |
日 |
|
|
|
上年结存 |
|
|
|
2,146,268.96 |
| 1 |
5 |
|
付安徽恩龙园林公司征地款 |
|
397560.00 |
|
| 1 |
5 |
|
手续费 |
|
15.00 |
|
| 1 |
5 |
|
訾先红农药款 |
|
2251.50 |
|
| 1 |
5 |
|
陈云征地款 |
|
20850.00 |
|
| 1 |
15 |
|
周婉购投票箱 |
|
1007.00 |
|
| 1 |
15 |
|
王光玲刻章款 |
|
1260.00 |
|
| 1 |
15 |
|
郭家胜对联款 |
|
490.00 |
|
| 1 |
17 |
|
付12月份工资 |
|
27170.00 |
|
| 1 |
21 |
|
提备用金 |
|
5000.00 |
|
| 1 |
21 |
|
购转账支票 |
|
25.00 |
|
| 1 |
21 |
|
发放党小组组长工资 |
|
7200.00 |
|
| 1 |
21 |
|
发放疫情防控网格员补助 |
|
24640.00 |
|
| 1 |
21 |
|
发放乡村振兴网格员补助 |
|
8010.00 |
|
| 1 |
21 |
|
发放村民组长秸秆焚烧补助 |
|
16230.00 |
|
| 1 |
21 |
|
发放村民组长补助 |
|
19900.00 |
|
| 1 |
21 |
|
发放2021年孕优检查补助 |
|
2000.00 |
|
| 1 |
21 |
|
发放2021年监督委员会补助 |
|
4200.00 |
|
| 1 |
21 |
|
发放2021年换届选举委员会补助 |
|
4500.00 |
|
| 1 |
21 |
|
发放2021年党员活动室补助 |
|
2500.00 |
|
| 1 |
23 |
|
付鲁兆升办公室出新 |
|
18000.00 |
|
| 1 |
23 |
|
付龚德全换届选举早点钱 |
|
1150.00 |
|
| 1 |
23 |
|
付谢英顺网线 |
|
275.00 |
|
| 1 |
23 |
|
付熊明武砍草费 |
|
1000.00 |
|
| 1 |
23 |
|
付聂春芝五金材料费 |
|
1540.00 |
|
| 1 |
23 |
|
付乐远萍灯具费 |
|
1000.00 |
|
| 1 |
23 |
|
付港口印刷厂选票印刷费 |
|
437.00 |
|
| 1 |
23 |
|
付华南园林2021年绿化管护 |
|
63751.50 |
|
| 1 |
23 |
|
付华南园林2021年村庄绿化 |
|
14681.98 |
|
| 1 |
25 |
|
付安徽成厚建筑2017年土地复垦款 |
|
264896.36 |
|
| 1 |
25 |
|
手续费 |
|
15.00 |
|
| 1 |
25 |
|
付中星体检后备干部体检费 |
|
1630.00 |
|
| 1 |
25 |
|
付宁国市人民医院后备干部体检费 |
|
3130.00 |
|
| 1 |
25 |
|
发放村民代表补助 |
|
31020.00 |
|
| 1 |
25 |
|
收胡会平征收垫付款 |
25,743.50 |
|
|
| 1 |
28 |
|
收港口镇人民政府人大换届补助 |
10,000.00 |
|
|
| 1 |
28 |
|
收港口镇人民政府村庄整治补助 |
30,000.00 |
|
|
| 1 |
28 |
|
收港口镇人民政府马村河清淤 |
185,775.76 |
|
|
| 1 |
28 |
|
收港口镇人民政府12月清洁工工资 |
27,308.00 |
|
|
| 1 |
28 |
|
收港口镇人民政府村庄整治补助 |
100,000.00 |
|
|
| 1 |
28 |
|
收港口镇人民政府2021年监督委员会补助 |
4,200.00 |
|
|
| 1 |
30 |
|
收港口镇人民政府2020年第一批次土地复垦 |
500,000.00 |
|
|
| 1 |
30 |
|
收港口镇人民政府奖金补助 |
85,195.00 |
|
|
| 1 |
30 |
|
收港口镇人民政府奖金补助 |
7,745.00 |
|
|
| 1 |
30 |
|
付宁国市宝龙电脑网印服务部党员活动室布置 |
|
31065.00 |
|
| 1 |
30 |
|
付姚清林阳光棚 |
|
27280.00 |
|
| 1 |
30 |
|
付两委人员奖金绩效 |
|
252085.40 |
|
| 1 |
30 |
|
付桐庐钟山乡国忠石材经营部质保金 |
|
26669.22 |
|
| 1 |
30 |
|
手续费 |
|
9.00 |
|
| 1 |
30 |
|
付华南园林质保金 |
|
1849.04 |
|
| 1 |
30 |
|
付费燕2021年印刷款 |
|
9966.00 |
|
| 1 |
30 |
|
付华南园林质保金 |
|
3484.40 |
|
| 1 |
30 |
|
付李祥兵征收款 |
|
109818.02 |
|
| 1 |
30 |
|
付港口利民药店防疫物资款 |
|
1078.00 |
|
| 1 |
30 |
|
付宁国市云想广告制作标识牌款 |
|
18055.00 |
|
| 1 |
30 |
|
付宁国市清枫机械化工程有限公司马村河清淤 |
|
180202.49 |
|
| 1 |
30 |
|
付宁国庆丰农林开发公司2020年第一批次土地复垦服务费 |
|
221455.00 |
|
| 1 |
30 |
|
付安徽广旭土地信息技术有限公司2020年第一批次土地复垦测绘费 |
|
281455.00 |
|
|
|
|
本月累计 |
975,967.26 |
2111806.91 |
|
|
|
|
本年累计 |
975,967.26 |
2111806.91 |
|
|
|
|
本年结存 |
|
|
1,010,429.31 |
| 2 |
18 |
|
付杨家军小胡村路修建以奖代补 |
|
3000.00 |
|
| 2 |
18 |
|
付保洁员工资 |
|
18400.00 |
|
|
|
|
本月累计 |
|
21400.00 |
|
|
|
|
本年累计 |
|
2133206.91 |
|
|
|
|
本年结存 |
|
|
989,029.31 |
| 2 |
25 |
|
收港口镇人民政府 |
19,508.00 |
|
|
| 3 |
17 |
|
付丽萍日杂用品 |
|
5291.00 |
|
| 3 |
17 |
|
付安徽正和工程咨询有限公司宁国分公司 |
|
1000.00 |
|
| 3 |
17 |
|
付保洁员工资 |
|
18040.00 |
|
| 3 |
21 |
|
利息 |
1,187.04 |
|
|
| 3 |
22 |
|
收港口镇人民政府2019年第五批次土地复垦 |
120,030.00 |
|
|
| 3 |
22 |
|
收港口镇人民政府1月保洁员工资 |
22,328.00 |
|
|
| 3 |
24 |
|
收港口镇人民政府货运站村级管理费 |
371,442.04 |
|
|
| 3 |
29 |
|
购支票 |
|
25.00 |
|
| 3 |
29 |
|
付安徽广旭土地信息技术有限公司2020年第一批次土地复垦测绘费 |
|
15003.80 |
|
| 3 |
29 |
|
付宁国市庆丰农林开发有限公司农户租金 |
|
15003.80 |
|
| 3 |
29 |
|
付宁国市庆丰农林开发有限公司服务费 |
|
23370.29 |
|
| 3 |
29 |
|
付安徽汇山建设有限公司施工费 |
|
39645.67 |
|
|
|
|
本月累计 |
534495.08 |
117379.56 |
|
|
|
|
本年累计 |
1510462.34 |
2250586.47 |
|
|
|
|
本年结存 |
|
|
1406144.83 |