一、期初结存合计：			158,979.22
其中：现金			1,043.43
银 行 存 款			157,935.79
二、本期收入合计：			1,126,215.99
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	收6-8月份保洁员工资	29,799.00
	环卫经费	收第二季度环卫经费	3,530.00
	村级目标考核奖金	收2020年村级目标管理考核奖金	20,000.00
经营收入	生态公墓	收公墓出售费	18,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收桥梁修复帮扶资金	30,000.00
	村级运转经费	收2021年上半年村级组织运转经费	25,000.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息	457.49
	其他	收砂石清运协调费	21,330.00
	其他	收第六批增减挂项目村级进度资金	105,240.00
	其他	收宁国抽水蓄能电站土地征用补偿款	642,059.50
	先进奖励	收2020年先进党总支、先进党小组奖金	800.00
	救灾应急资金	收防汛抢险应急资金	80,000.00
	救灾应急资金	收塔里河提工程上段进度款	150,000.00
三、本期支出合计：			873,498.75
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付6月份保洁员、后备干部工资	9,933.00
	保洁员工资	转付7-8月份保洁员和后备干部工资，2020年目标管理考核奖金，征地补偿款发放及小工工资	19,866.00
	村级目标考核奖金	转付7-8月份保洁员和后备干部工资，2020年目标管理考核奖金，征地补偿款发放及小工工资	20,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付6月份保洁员、后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付7-8月份保洁员和后备干部工资，2020年目标管理考核奖金，征地补偿款发放及小工工资	4,640.00
	办公费用	转付办公用品费用	2,145.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付汛期便桥修复挖机施工费	37,375.00
	防汛抗旱等抢险支出	转付汛期道路、便桥抢修挖机施工费	24,140.00
	其他村级支出	转付7-8月份保洁员和后备干部工资，2020年目标管理考核奖金，征地补偿款发放及小工工资	584,251.00
	其他村级支出	转付7-8月份保洁员和后备干部工资，2020年目标管理考核奖金，征地补偿款发放及小工工资	1,700.00
	其他村级支出	转付采购安置区篮球架费用	6,735.00
	其他村级支出	转付干溪村民组安装监控费用	4,750.00
	村级运转经费	现付网费、电费、花圈等支出	5,643.75
	抢险救灾支出	转付塔里上段河提工程进度款	150,000.00
四、期末结存合计：			411,696.46
其中：现金			399.68
银 行 存 款			411,296.78