一、期初结存合计：			411,696.46
其中：现金			399.68
银 行 存 款			411,296.78
二、本期收入合计：			3,277,357.35
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	长期投资	分账	500,000.00
固定资产	生态公墓	分账	298,059.20
	厂房	分账	15,000.00
	金川油厂房屋	分账	15,000.00
	电教设备	分账	2,607.22
	石河小学	分账	3,000.00
	办公用家具	分账	15,900.00
	打印机	分账	4,430.00
	计生用床	分账	700.00
	村委会办公楼	分账	644,765.33
	LED显示屏	分账	11,500.00
	电风扇	分账	1,200.00
	保险柜	分账	780.00
	空调	分账	10,700.00
	电脑	分账	21,300.00
	电视机	分账	3,000.00
	村村通公路	分账	1,073,177.50
	垃圾清运车	分账	25,200.00
	办公桌椅	分账	21,200.00
	值班室床	分账	2,650.00
专项应付款	保洁员工资	收9-10月保洁员工资	19,866.00
	环卫经费	收三季度环卫经费	3,800.00
	古树保护款	收古树保护资金	550.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收发改委帮扶资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收林区道路奖补资金	23,200.00
	村级运转经费	收下半年村级运转经费	25,000.00
其他收入	存款利息收入	收四季度利息	362.00
	救灾应急资金	收水毁道路应急工程款	514,410.10
三、本期支出合计：			2,845,141.74
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付9月份保洁员工资及后备干部工资	9,933.00
	保洁员工资	转付10-11月保洁员工资及后备干部工资	19,866.00
资本	集体资本	分账	57,618.95
公积公益金	公积公益金	分账	331,409.20
收益分配	未分配收益	分账	2,281,141.10
经营收入	生态公墓	分账	18,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付9月份保洁员工资及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付10-11月保洁员工资及后备干部工资	4,640.00
	办公费用	支付支票费用	31.00
	办公费用	转付办公茶叶费用	1,500.00
	会务费	现付村民代表大会午餐补贴	1,860.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付汛期道路修复挖机费用	25,875.00
	其他村级支出	转付疫苗接种包车费用	6,440.00
	其他村级支出	转付大舍组墙绘、篮球场及停车位标线费用	4,500.00
	村级运转经费	现付电费、宽带费、办公用品等费用	6,730.49
	抢险救灾支出	转付安置区装修材料费	4,137.00
	抢险救灾支出	转付灾后重建统建区征地费用	69,140.00
四、期末结存合计：			843,912.07
其中：现金			1,809.19
银 行 存 款			842,102.88