一、期初结存合计：			290,877.35
其中：现金			17.72
银 行 存 款			290,859.63
二、本期收入合计：			1,783,730.37
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	朱村集体经济发展有限公司	转付中心村提升工程款	2,550.00
	朱村集体经济发展有限公司	转付水毁道路应急抢险A、C标段工程款	12,450.00
	李天宝	转付高明组水毁河堤修复工程款	520.00
	李天宝	转付龙胜便民洗衣铺修复工程款	1,800.00
专项应付款	保洁员工资	收11-1月份保洁员工资	46,739.00
	环卫经费	收破旧垃圾房拆除费用	15,950.00
	环卫经费	收一枝黄花防治示范点补助资金	10,000.00
	环卫经费	收一枝黄花除治费用	12,175.00
	环卫经费	收四季度环卫工作经费	6,220.00
	森林防火队员工资	收半专业防火队员补助费用	2,500.00
	困难户建房补助款	收徐国海帮扶资金	10,000.00
经营收入	公墓收入	收公墓款	42,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收宣传部帮扶资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收后备干部工资补助款	25,200.00
	乡镇补助收入	收龙胜组洗衣铺费用	20,000.00
	乡镇补助收入	收农村电商示范村奖补资金	70,000.00
	乡镇补助收入	收疫情防控工作经费	8,000.00
	乡镇补助收入	收人口普查工作经费	23,728.00
	乡镇补助收入	收中心村专项资金补助款	40,000.00
	乡镇补助收入	收防火巡查费用	1,200.00
	乡镇补助收入	收2020年党建工作经费	20,000.00
	乡镇补助收入	收公墓管护经费	3,900.00
	乡镇补助收入	收工会活动经费	10,000.00
	乡镇补助收入	收秸秆综合利用资金	20,000.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	258.37
	其他	收第二批改厕资金	78,800.00
	其他	收改厕回头看整改费用	21,750.00
	其他	收2019年新增改厕户资金	3,600.00
	其他	收农村人居环境整治资金	50,000.00
	其他	收第六批土地增减挂项目资金	119,600.00
	救灾应急资金	收水毁道路应急工程款	884,290.00
	救灾应急资金	收宁虹路水毁道路修复工程补助款	200,000.00
三、本期支出合计：			1,788,424.15
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	电脑	转付联想笔记本电脑及办公耗材费用	3,500.00
	床	转付残疾人工作站购买床费用	1,200.00
应付款	安徽辉远建设工程有限公司	转付生态公墓工程尾款	61,196.64
	安徽中皖建设工程公司	转付水毁道路应急抢修B标段工程款	53,000.00
应付工资	周元平	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	15,060.00
	杨成	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	12,348.00
	朱文娟	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	12,600.00
	杨和平	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	15,060.00
	张骏	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	12,600.00
	卢静	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	12,348.00
	刘远远	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	9,576.00
	谢仕周	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	2,100.00
专项应付款	保洁员工资	转付2月份保洁员及后备干部工资	15,413.00
	保洁员工资	转付12月保洁员、后备干部工资及小工工资	15,413.00
	保洁员工资	转付1月保洁员、后备干部工资及村民组长工资	18,613.00
	环卫经费	转付公路养护工资及“一枝黄花”除治费用	12,175.00
	环卫经费	转付公路养护工资及“一枝黄花”除治费用	10,000.00
	环卫经费	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	14,275.00
	森林防火队员工资	转付防火宣传车补贴及防火队员工资	2,500.00
	困难户建房补助款	转付徐国海建房帮扶资金	10,000.00
经营支出	生态公墓支出	转付生态公墓使用林地项目缴纳森林植被恢复费	12,778.00
	生态公墓支出	转付生态公墓墓穴材料费	49,000.00
	生态公墓支出	转付工程造价服务费	1,350.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付2月份保洁员及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付12月保洁员、后备干部工资及小工工资	2,100.00
	管理人员及村干部报酬	转付1月保洁员、后备干部工资及村民组长工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付1月保洁员、后备干部工资及村民组长工资	14,300.00
	办公费用	转付联想笔记本电脑及办公耗材费用	1,880.00
	劳务费	转付12月保洁员、后备干部工资及小工工资	1,200.00
	劳务费	转付公路养护工资及“一枝黄花”除治费用	6,040.00
	劳务费	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	2,475.00
其他支出	新农村建设支出	转付中心村提升工程款	51,020.00
	新农村建设支出	转付工程造价服务费	1,000.00
	新农村建设支出	转付村两委绩效工资、河道清理、村庄整治工人工资	3,420.00
	水利设施维修	转付高明组水毁河堤修复工程款	10,378.28
	其他支出	转付疫情防控物资费用	3,841.50
	其他支出	转付创建电商示范村材料装订及宣传费用	3,136.00
	其他支出	转付改厕“回头看”整改费用	21,750.00
	其他支出	转付防火宣传车补贴及防火队员工资	1,200.00
	其他支出	转付2020年农村厕所改造工程款	96,800.00
	其他支出	转付工程造价服务费	1,200.00
	其他支出	转付人口普查工作补贴	23,728.00
	其他支出	转付广告宣传牌制作费用	6,920.00
	其他支出	转付龙胜便民洗衣铺修复工程款	35,133.74
	村级运转经费	现付电费、宽带费、办公费等	11,821.38
	“8.10”抗洪救灾支出	转付道路抢修挖机费用	1,875.00
	“8.10”抗洪救灾支出	转付工程造价服务费	2,000.00
	“8.10”抗洪救灾支出	转付水毁道路应急抢险A、C标段工程款	130,999.61
	“8.10”抗洪救灾支出	转付宁虹公路水毁维修工程款	200,000.00
	“8.10”抗洪救灾支出	转付铜门组堰塘水毁重修挖机费用	4,550.00
	“8.10”抗洪救灾支出	转付道路应急资金退回	772,910.00
四、期末结存合计：			286,183.57
其中：现金			196.34
银 行 存 款			285,987.23