一、期初结存合计：			286,183.57
其中：现金			196.34
银 行 存 款			285,987.23
二、本期收入合计：			187,070.36
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	收2020年10月份、2021年2-5月保洁员工资	76,615.00
	环卫经费	收一季度环卫经费	5,220.00
	计生奖金	收2020年计生村为主考核奖金	2,000.00
经营收入	公墓收入	收公墓费用	36,000.00
其他收入	存款利息收入	二季度利息收入	235.36
	其他	收第一批改厕资金	24,200.00
	其他	收小学杨梅树、桂花树出售费用	2,000.00
投资收益	长期投资收益	收集体经济公司分红款	40,800.00
三、本期支出合计：			79,563.41
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付3月份保洁员、后备干部工资及保洁运转工具费用	17,953.00
	保洁员工资	转付4-5月保洁员工资及后备干部工资	7,816.00
	环卫经费	转付3月份保洁员、后备干部工资及保洁运转工具费用	6,150.00
	环卫经费	转付4-5月保洁员工资及后备干部工资	23,660.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付3月份保洁员、后备干部工资及保洁运转工具费用	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付4-5月保洁员工资及后备干部工资	11,600.00
	办公费用	支付支票费用	34.00
其他支出	村级运转经费	现付办公用品、电费、宽带费等	10,030.41
四、期末结存合计：			393,690.52
其中：现金			165.93
银 行 存 款			393,524.59