| 一、期初结存合计： |
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393,690.52 |
| 其中：现金 |
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165.93 |
| 银 行 存 款 |
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393,524.59 |
| 二、本期收入合计： |
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639,968.64 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收2021年6-8月份保洁员工资 |
45,639.00 |
| 环卫经费 |
收2021年第二季度环卫工作经费 |
5,150.00 |
| 村级目标管理考核奖金 |
收2020年度村级目标管理考核奖金 |
15,000.00 |
| 经营收入 |
公墓收入 |
收出售公墓款 |
28,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收党建品牌建设资金 |
10,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收节水工程建设费用 |
20,000.00 |
| 村级运转经费 |
收2021年度上半年村级组织运转经费 |
35,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收银行存款利息 |
481.74 |
| 其他 |
收河沥-吴川建场费 |
270,497.90 |
| 其他 |
收2020年第六批土地增减挂项目村级进度款 |
179,400.00 |
| 先进奖励款 |
收2020年度先进党总支、先进党小组奖金 |
800.00 |
| 救灾应急资金 |
收防汛抢险应急资金 |
30,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
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806,630.05 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
打印机 |
转付采购打印机及维修电子屏费用 |
2,200.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转河沥-吴川征地及青苗补偿款，6月份保洁员及后备干部工资垃圾车维修人员工资及运输工资，宁虹路维护人员工资 |
17,263.00 |
| 保洁员工资 |
转付7月份保洁员及后备干部工资，道路护理员工资 |
18,733.00 |
| 保洁员工资 |
转付8月份保洁员及后备干部工资，征地青苗补偿款及小工工资 |
15,613.00 |
| 保洁员工资 |
转付9月保洁员、后备干部工资及宁虹路管护工资 |
16,413.00 |
| 环卫经费 |
转河沥-吴川征地及青苗补偿款，6月份保洁员及后备干部工资垃圾车维修人员工资及运输工资，宁虹路维护人员工资 |
150.00 |
| 环卫经费 |
转河沥-吴川征地及青苗补偿款，6月份保洁员及后备干部工资垃圾车维修人员工资及运输工资，宁虹路维护人员工资 |
450.00 |
| 环卫经费 |
转付8月份保洁员及后备干部工资，征地青苗补偿款及小工工资 |
450.00 |
| 计生奖金 |
转付2019-2020年村为主考核及2020年目标管理考核奖金发放 |
7,980.00 |
| 生态公墓建设 |
转付生态公墓二期工程款 |
50,000.00 |
| 村级目标管理考核奖金 |
转付2019-2020年村为主考核及2020年目标管理考核奖金发放 |
15,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转河沥-吴川征地及青苗补偿款，6月份保洁员及后备干部工资垃圾车维修人员工资及运输工资，宁虹路维护人员工资 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付7月份保洁员及后备干部工资，道路护理员工资 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付8月份保洁员及后备干部工资，征地青苗补偿款及小工工资 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付9月保洁员、后备干部工资及宁虹路管护工资 |
4,640.00 |
| 办公费用 |
转办公用品及耗材费用 |
2,500.00 |
| 办公费用 |
转付采购党徽、文具、学习用品等办公费用 |
3,804.00 |
| 办公费用 |
转付文明创建购买办公用品费用 |
2,470.00 |
| 办公费用 |
转付购买办公用品费用 |
1,085.00 |
| 维修费 |
转付采购打印机及维修电子屏费用 |
1,300.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
转付村文化广场建设征地费用 |
4,000.00 |
| 其他支出 |
转付宣传牌等制作费用 |
9,719.00 |
| 其他支出 |
转付村委会水电改造材料费 |
4,357.00 |
| 其他支出 |
转河沥-吴川征地及青苗补偿款，6月份保洁员及后备干部工资垃圾车维修人员工资及运输工资，宁虹路维护人员工资 |
237,200.00 |
| 其他支出 |
转河沥-吴川征地及青苗补偿款，6月份保洁员及后备干部工资垃圾车维修人员工资及运输工资，宁虹路维护人员工资 |
500.00 |
| 其他支出 |
转付7月份保洁员及后备干部工资，道路护理员工资 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
转付8月份保洁员及后备干部工资，征地青苗补偿款及小工工资 |
3,200.00 |
| 其他支出 |
转付8月份保洁员及后备干部工资，征地青苗补偿款及小工工资 |
21,500.00 |
| 其他支出 |
转付2020年第六批增减挂农户青苗补偿款及道路维修工资 |
59,917.00 |
| 其他支出 |
转付2020年第六批增减挂农户青苗补偿款及道路维修工资 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
转付疫情防控物资费用 |
1,046.00 |
| 其他支出 |
转付2020年第六批增减挂工程进度款 |
29,756.25 |
| 其他支出 |
转付2020年增减挂项目服务费 |
62,895.00 |
| 其他支出 |
转付2020年第六批土地增减挂项目服务费进度款 |
23,685.00 |
| 其他支出 |
转付2020年第六批土地增减挂项目进度款 |
66,000.00 |
| 其他支出 |
转付宣传栏制作费用 |
41,400.00 |
| 其他支出 |
转付9月保洁员、后备干部工资及宁虹路管护工资 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
转付村委会（原朱村小学）改造工程进度款 |
50,000.00 |
| 村级运转经费 |
现付网费、电费、维修费等支出 |
9,083.80 |
| 党建支出 |
转付党建笔记本购买费用 |
3,900.00 |
| 四、期末结存合计： |
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227,029.11 |
| 其中：现金 |
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82.13 |
| 银 行 存 款 |
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226,946.98 |