一、期初结存合计：			227,029.11
其中：现金			82.13
银 行 存 款			226,946.98
二、本期收入合计：			1,193,840.82
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	生态公墓	分账记账	311,196.64
	彩电	分账记账	8,880.00
	DVD机	分账记账	150.00
	会议室桌椅等	分账记账	41,260.00
	三星数码相机	分账记账	3,390.00
	惠普1005打印机	分账记账	1,700.00
	LED显示屏	分账记账	15,000.00
	HP一体机	分账记账	2,300.00
	村委会办公楼	分账记账	387,412.40
	音响	分账记账	800.00
	保险柜	分账记账	780.00
	电脑	分账记账	19,900.00
	空调	分账记账	19,550.00
	打印机	分账记账	4,150.00
	投影仪	分账记账	4,000.00
	床	分账记账	1,200.00
专项应付款	保洁员工资	收9-10月保洁员工资	30,426.00
	环卫经费	收三季度环卫经费	5,480.00
	古树保护款	收古树保护资金	100.00
经营收入	物资销售收入	收桂花树出售款	2,000.00
	公墓收入	收公墓费用	39,500.00
经营支出	其他经营支出	分账记账	1,350.00
	生态公墓支出	分账记账	61,778.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收政协帮扶资金	10,000.00
	村级运转经费	收下半年村级运转经费	35,000.00
其他收入	存款利息收入	四季度利息收入	203.43
	查违协调费及工作经费	收土地复垦管理费	51,770.50
	其他	收	19,106.00
	救灾应急资金	收水毁道路应急修复工程款	115,457.85
三、本期支出合计：			1,255,924.25
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	会议室桌椅等	转付办公会议桌椅费用	43,860.00
	音响	转付会议室音响及电子屏维修、办公耗材费用	850.00
专项应付款	保洁员工资	转付11月份保洁员、后备干部工资及卫生清理人员工资	18,423.00
	保洁员工资	转付10月保洁员、后备干部及道路管护维修人员工资	18,773.00
	环卫经费	转付11月份保洁员、后备干部工资及卫生清理人员工资	1,470.00
	环卫经费	转付环卫工中秋慰问品费用	1,610.00
资本	集体资本	分账记账	34,910.41
公积公益金	公积公益金	分账记账	334,602.78
收益分配	未分配收益	分账记账	515,283.85
经营收入	公墓收入	分账记账	106,500.00
经营支出	生态公墓支出	转付公墓墓穴安装费用	39,100.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付11月份保洁员、后备干部工资及卫生清理人员工资	3,480.00
	管理人员及村干部报酬	转付10月保洁员、后备干部及道路管护维修人员工资	4,640.00
	办公费用	转付会议室音响及电子屏维修、办公耗材费用	2,760.00
	劳务费	转付11月份保洁员、后备干部工资及卫生清理人员工资	1,500.00
	劳务费	转付村委会墙面除新劳务工资	13,650.00
	劳务费	转付10月保洁员、后备干部及道路管护维修人员工资	1,500.00
	劳务费	转付防汛小工工资	8,350.00
其他支出	村级道路支出	转付三高片水毁道路修复工程尾款	24,708.00
	其他支出	转付220千伏线路施工青苗补偿款	7,000.00
	其他支出	转付村民组维修便桥、洗衣铺等水泥费	1,907.00
	其他支出	转付村委会墙面除新材料费	12,288.00
	其他支出	转付村委会电子监控费用	1,450.00
	其他支出	转付广告宣传牌费用	6,763.00
	村级运转经费	现付办公用品费、电费、宽带费等	9,745.21
投资收益	长期投资收益	分账记账	40,800.00
四、期末结存合计：			164,945.68
其中：现金			336.92
银 行 存 款			164,608.76