| 一、期初结存合计： |
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634,572.52 |
| 其中：现金 |
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215.63 |
| 银 行 存 款 |
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634,356.89 |
| 二、本期收入合计： |
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1,061,451.60 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
绿源公司 |
转付文明实践站灾后修复工程款 |
2,460.00 |
| 安徽省阳灿建设工程有限公司 |
转付水毁道路A标段工程款 |
3,498.41 |
| 宁国市川永建筑工程有限公司 |
转付2020年农村非卫生厕所改造工程款 |
4,400.00 |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 |
转付石桥头自来水饮水点工程款 |
1,270.74 |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 |
转付垃圾池重建工程款 |
1,730.90 |
| 宁国市华宇建筑工程有限公司 |
转付灾后村委会附属房屋工程款 |
3,270.68 |
| 宁国市华宇建筑工程有限公司 |
转付灾后附属房屋装修工程款 |
1,940.64 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收11月-1月保洁员工资 |
26,660.00 |
| 环卫经费 |
收破旧垃圾房拆除费用 |
3,850.00 |
| 环卫经费 |
收四季度环卫工作经费 |
3,470.00 |
| 环卫经费 |
收垃圾中转站补助款 |
38,000.00 |
| 防火队员工资 |
收2020年防火队员工资 |
2,500.00 |
| 上门幸福苑资金 |
收上门幸福苑帮扶资金 |
18,000.00 |
| 经营收入 |
公墓收入 |
收公墓费 |
43,500.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收后备干部补助款 |
25,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收农村电商及快递发展补助资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收疫情防控经费 |
6,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收村庄整治点补助资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收人口普查员补助经费 |
13,436.00 |
| 乡镇补助收入 |
收生态水系治理补助款 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收防火巡查费用 |
1,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2020年党建工作经费 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收农村饮水工程管护补助款 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收公墓管护经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收工会活动经费补助款 |
10,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
384.23 |
| 其他 |
收第二批改厕资金 |
82,600.00 |
| 其他 |
收改厕“回头看”整改费用 |
11,300.00 |
| 其他 |
收2019年新增改厕资金 |
5,400.00 |
| 其他 |
收2020年第六批土地增减挂项目资金 |
163,280.00 |
| 救灾应急资金 |
收“利奇马”台风水毁道路应急工程款 |
65,700.00 |
| 救灾应急资金 |
收“8.10”水毁河堤修复款 |
402,400.00 |
| 救灾应急资金 |
收茶花坪桥梁拓宽维修费用 |
20,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
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|
1,356,189.67 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
打印复印一体机 |
转付打印机及办公耗材费用 |
1,500.00 |
| 应付款 |
绿源公司 |
转付工程质量保证金 |
10,550.00 |
| 安徽省阳灿建设工程有限公司 |
转付水毁道路A标段工程款 |
44,018.00 |
| 应付工资 |
汪六喜 |
转付2020年村两委绩效工资 |
14,112.00 |
| 程三清 |
转付2020年村两委绩效工资 |
16,200.00 |
| 吴学琴 |
转付2020年村两委绩效工资 |
12,600.00 |
| 刘翠菊 |
转付2020年村两委绩效工资 |
12,600.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 |
8,950.00 |
| 环卫经费 |
转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等 |
1,715.00 |
| 环卫经费 |
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 |
2,800.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾车维修费 |
1,915.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾池重建工程款 |
34,514.90 |
| 防火队员工资 |
转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等 |
2,500.00 |
| 上门幸福苑资金 |
转付上门幸福苑资金 |
18,000.00 |
| 经营支出 |
公墓支出 |
转付公墓水毁道路挖机费用 |
1,040.00 |
| 公墓支出 |
转付公墓维修费用 |
4,800.00 |
| 公墓支出 |
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 |
3,600.00 |
| 公墓支出 |
转付公墓墓穴安装费用 |
43,200.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 |
5,700.00 |
| 办公费用 |
转付打印机及办公耗材费用 |
1,085.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
1,863.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付2019年新增改厕费用 |
5,400.00 |
| 其他村级支出 |
转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等 |
1,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付广告牌制作费用 |
7,310.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年农村非卫生厕所改造工程款 |
88,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付疫情防控物资费用 |
3,052.50 |
| 其他村级支出 |
转付改厕回头看整改费用 |
11,300.00 |
| 其他村级支出 |
转付疫情防控中餐费用 |
1,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 |
13,436.00 |
| 村级运转经费 |
现付电费、宽带费等 |
5,050.80 |
| 抢险救灾支出 |
转付石桥头自来水饮水点工程款 |
25,261.74 |
| 抢险救灾支出 |
转付文明实践站灾后修复工程款 |
49,093.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付环卫洒水车及自来水抢修材料费 |
3,754.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付道路平整挖机费用 |
1,800.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付中村河堤修复工程款 |
105,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 |
145,509.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付工程造价咨询费 |
4,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付水毁道路D标段工程款 |
30,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付安置区至中村、石桥头段三轮车运输费 |
1,200.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付灾后村委会附属房屋工程款 |
35,397.68 |
| 抢险救灾支出 |
转付灾后附属房屋装修工程款 |
38,773.64 |
| 抢险救灾支出 |
转付水毁道路B标段工程款 |
130,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付水毁道路C标段工程款 |
60,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付水毁道路A标段工程款 |
3,498.41 |
| 抢险救灾支出 |
转付水毁修复挖机费用 |
5,800.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付“上中”公路维修挖机费用 |
6,800.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付茶花坪大桥修复款 |
20,000.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付高埂、新园、上门河堤修复工程款 |
297,700.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
339,834.45 |
| 其中：现金 |
|
|
164.83 |
| 银 行 存 款 |
|
|
339,669.62 |