一、期初结存合计：			339,834.45
其中：现金			164.83
银 行 存 款			339,669.62
二、本期收入合计：			75,826.95
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	收2020年10月，2021年2-5月保洁员工资	44,655.00
	环卫经费	收一季度环卫经费	4,470.00
	计生奖金	收2020年计生村为主第二次考核奖金	950.00
经营收入	公墓收入	收公墓款	25,500.00
其他收入	存款利息收入	收二季度利息收入	251.95
三、本期支出合计：			159,107.71
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付3月份保洁员工资及后备干部工资	8,950.00
	保洁员工资	转付4-5月份保洁员、后备干部工资及小工工资	17,900.00
	环卫经费	转付3月份保洁员工资及后备干部工资	800.00
	环卫经费	转付4-5月份保洁员、后备干部工资及小工工资	1,600.00
经营支出	公墓支出	转付公墓退款	5,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付3月份保洁员工资及后备干部工资	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付4-5月份保洁员、后备干部工资及小工工资	9,280.00
	办公费用	支付支票费用	35.00
	办公费用	转付电脑维修配件费用	1,360.00
其他支出	其他村级支出	转付二标段土地复垦施工费	19,937.73
	其他村级支出	转付二标段土地增减挂项目服务费	14,638.77
	其他村级支出	转付土地复垦费用	67,500.00
	其他村级支出	现付后备干部意外保险费用	200.00
	村级运转经费	现付自来水管维修材料费、电费、宽带费等	4,516.21
	党建支出	转付笔记本费用	2,250.00
四、期末结存合计：			256,553.69
其中：现金			448.62
银 行 存 款			256,105.07