一、期初结存合计：			256,553.69
其中：现金			448.62
银 行 存 款			256,105.07
二、本期收入合计：			533,374.15
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	收6-8月份保洁员工资	26,850.00
	环卫经费	收第二季度环卫经费	3,870.00
	村级目标考核奖	收2020年度村级目标管理考核奖金	15,000.00
经营收入	公墓收入	收出售公墓款	31,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收2020年度长江防护林三期工程资金	100,000.00
	村级运转经费	收2021年上半年村级运转经费	25,000.00
其他收入	存款利息收入	收三季度银行存款利息	434.15
	先进奖励	收2020年度先进党总支、先进党小组奖励	800.00
	救灾应急资金	收上门茶花坪水毁工程修复奖金	5,000.00
	救灾应急资金	收防汛抢险应急资金	80,000.00
	土地增减挂收入	收2020年第六批土地增减挂项目进度款	244,920.00
三、本期支出合计：			229,174.93
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用、环卫小工工资	8,950.00
	保洁员工资	转付7月份保洁、后备干部员工资及小工工资	8,950.00
	环卫经费	转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用	800.00
	环卫经费	转付垃圾车维修费用	4,520.00
	环卫经费	转付7月份保洁、后备干部员工资及小工工资	800.00
	环卫经费	现付为环卫工人购买防暑降温物品支出	161.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付7月份保洁、后备干部员工资及小工工资	4,640.00
	办公费用	转付办公用品及防汛物资用品	3,655.00
其他支出	其他村级支出	转付办公用品及防汛物资用品	2,327.00
	其他村级支出	转付自来水管移动材料费	2,650.00
	其他村级支出	转付2020年第六批增减挂项目土地复垦费用	76,792.75
	其他村级支出	转付“上中公路”硬化自来水管移动材料费	4,430.00
	其他村级支出	转付2020年第六批增减挂二标段土地复垦费用	29,906.60
	其他村级支出	转付2020年第六批增减挂二标段工程服务费用	21,958.15
	村级道路支出	转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用	12,380.00
	村级运转经费	转付采购防汛值班室空调费用	6,100.00
	村级运转经费	转付防汛值班室床的费用	3,000.00
	村级运转经费	现付网费、电费、租车费等支出	7,982.18
	土地增减挂支出	转付2020年第六批增减挂复垦项目工程进度款	24,532.25
四、期末结存合计：			560,752.91
其中：现金			2,305.44
银 行 存 款			558,447.47