一、期初结存合计：			560,752.91
其中：现金			2,305.44
银 行 存 款			558,447.47
二、本期收入合计：			1,862,105.41
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
林木资产	非经济林木	分账记账	80,000.00
固定资产	生态公墓	分账记账	446,618.61
	电视机	分账记账	3,000.00
	村委会办公楼及附属工程	分账记账	547,511.00
	服务大厅桌椅	分账记账	4,700.00
	电子显示屏	分账记账	12,180.00
	打印复印一体机	分账记账	9,700.00
	笔记本电脑	分账记账	4,330.00
	音响	分账记账	18,100.00
	监控	分账记账	6,500.00
	保险柜	分账记账	780.00
	篮球架	分账记账	7,500.00
	电脑	分账记账	15,080.00
	党小组活动室办公家具	分账记账	4,350.00
	书柜	分账记账	1,700.00
	床	分账记账	2,400.00
专项应付款	保洁员工资	收9-10月保洁员工资	17,900.00
	环卫经费	收3季度环卫经费	5,140.00
经营收入	公墓收入	收公墓款	69,000.00
经营支出	其他经营支出	分账记账	3,600.00
	公墓支出	分账记账	54,540.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收四季度利息住建局补助资金	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收数据资源局补助资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收应急局帮扶资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收商务局电商发展补助资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收林区道路补助资金	22,800.00
	村级运转经费	收下半年村级运转经费	25,000.00
其他收入	存款利息收入	收四季度利息住建局补助资金	494.90
	其他	收中村河堤修复款	100,000.00
	救灾应急资金	收水毁道路应急补助资金	329,180.90
三、本期支出合计：			1,594,694.84
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	挂壁空调	转付防汛值班室空调费用	3,150.00
	电脑	转付采购电脑及办公耗材费用	3,900.00
	电脑	转付电脑及办公耗材费用	3,900.00
专项应付款	保洁员工资	转付10月份保洁员后备干部工资	8,950.00
	保洁员工资	转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资	8,950.00
	保洁员工资	转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金	8,950.00
	保洁员工资	转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金	8,950.00
	环卫经费	转付水管、垃圾中转站维修小工工资	1,760.00
	环卫经费	转付10月份保洁员后备干部工资	800.00
	环卫经费	转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资	800.00
	环卫经费	转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资	1,650.00
	环卫经费	现付文明创建卫生小工工资	910.00
	环卫经费	转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金	800.00
	环卫经费	转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金	800.00
	村级目标考核奖	转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金	15,000.00
	计生奖金	转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金	6,500.00
资本	集体资本	分账记账	68,289.90
公积公益金	公积公益金	分账记账	577,762.57
收益分配	未分配收益	分账记账	576,537.14
经营收入	公墓收入	分账记账	100,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付10月份保洁员后备干部工资	6,960.00
	管理人员及村干部报酬	转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资	9,280.00
	管理人员及村干部报酬	转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金	2,320.00
	办公费用	转付采购电脑及办公耗材费用	690.00
	办公费用	转付电脑及办公耗材费用	690.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付防汛临时安置点购买厨卫设施等材料费	3,900.00
	防汛抗旱等抢险支出	转付防汛安置点购买生活物资费用	3,539.00
	防汛抗旱等抢险支出	转付防汛安置点购买厨房用品费用	3,802.00
	防汛抗旱等抢险支出	转服防汛安置点群众就餐盒饭费用	3,420.00
	其他村级支出	转付宣传牌制作费	2,700.00
	其他村级支出	转付疫苗接种人员包车费用	3,750.00
	村级道路支出	转付大河坑组新建上中路排水设施费用	6,000.00
	村级道路支出	转付上中公路硬化期间临时接送群众包车费用	3,600.00
	村级道路支出	转付九十九湾道路维修费用	15,280.00
	劳务费	转付水管、垃圾中转站维修小工工资	7,095.00
	劳务费	转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资	2,475.00
	河堤修复支出	转付中村河堤修复款	100,000.00
	河堤修复支出	转付茶花坪组河堤修复费用	5,000.00
	河堤修复支出	转付石桥头河堤修复工程款	6,600.00
	村级运转经费	现付宽带费、电费	4,094.23
四、期末结存合计：			828,163.48
其中：现金			2,301.21
银 行 存 款			825,862.27