一、期初结存合计：			342,887.84
其中：现金			213.22
银 行 存 款			342,674.62
二、本期收入合计：			4,462,199.73
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	久天林业陈静	转付2020年改厕工程款	15,400.00
	久天林业陈静	转付养老中心工程款	24,462.23
	安徽省阳灿建设工程有限公司	转付“8.10”水毁道路C段、D段、G段、L段、I段应急工程款	775,109.95
	安徽辉远建设工程有限公司	转付“8.10”水毁道路B标段工程进度款	374.07
	安徽百铖建筑工程有限公司	转付“8.10”水毁道路E段、H段工程进度款	14,870.08
	安徽省成思诺建设工程有限公司	转付“8.10”水毁道路F段应急救灾工程款	7,433.25
专项应付款	保洁员工资	收11月-1月份保洁员工资	41,184.00
	环卫经费	收四季度环卫工作经费	5,700.00
	环卫经费	收破旧垃圾房拆除费用补助资金	9,350.00
	环卫经费	收一枝黄花除治工作经费	7,350.00
	防火队员工资	收半专业防火队员补助经费	2,500.00
公积公益金	公积公益金	养老中心完工审计转固定资产	489,162.23
经营收入	公墓收入	收公墓出售收入	55,200.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收水利维修费用	20,000.00
	乡镇补助收入	收党组织活动场所建设补助资金	50,000.00
	乡镇补助收入	收铁路道口电费	1,800.00
	乡镇补助收入	收疫情防控工作经费	6,000.00
	乡镇补助收入	收第七次人口普查补助资金	17,664.00
	乡镇补助收入	收后备干部补助资金	25,200.00
	乡镇补助收入	收百亩杜鹃精品旅游路线人工工资	2,200.00
	乡镇补助收入	收污染水源治理费	20,000.00
	乡镇补助收入	收半专业防火队员补助经费	1,200.00
	乡镇补助收入	收2020年党建工作经费	20,000.00
	乡镇补助收入	收2020年农村饮水工程管护补助资金	25,000.00
	乡镇补助收入	收2020年第六批次增减挂补助款	89,040.00
	乡镇补助收入	收公墓管护费用	15,000.00
	乡镇补助收入	收生态美超市补助资金	3,000.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	213.17
	其他	收三级养老服务中心奖补资金	180,000.00
	其他	收第二批改厕资金	90,600.00
	其他	收改厕回头看整改费用	30,200.00
	其他	收2019年新增改厕户资金	9,000.00
	其他	转付后坑坞、西田畈村民组公益林补贴	1,086.75
	美丽和谐乡村建设	收芳茂最美自然村奖补资金	20,000.00
	美丽和谐乡村建设	收村庄整治点资金	10,000.00
	美丽和谐乡村建设	收中心村管护资金	30,000.00
	先进奖励	收创建转移就业示范村奖励资金	2,500.00
	救灾抢险应急资金	收水毁道路应急资金	2,069,500.00
	救灾抢险应急资金	收水毁水利工程款	104,100.00
	救灾抢险应急资金	收农田水利最后一公里工程款	140,800.00
	救灾抢险应急资金	收水毁道路抢修补助资金	30,000.00
三、本期支出合计：			4,612,265.79
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	刘良斌	转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资	3,024.70
固定资产	养老中心大楼	养老中心完工审计转固定资产	489,162.23
应付款	久天林业陈静	现付工程质保金及公墓审计咨询费	100.00
应付工资	吴世宏	转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资	15,060.00
	曾双桃	转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资	15,060.00
	孙紫兵	转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资	13,524.00
	章秀美	转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资	12,348.00
	李磊	转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资	12,348.00
	岑玉蕾	转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资	12,348.00
	乐万兴	转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资	12,348.00
专项应付款	保洁员工资	转付12月保洁员及后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付2月份保洁员、后备干部工资及小工工资	13,728.00
	保洁员工资	转付1月份保洁员、后备干部工资及饮水管护工人工资	13,728.00
	环卫经费	转付2月份保洁员、后备干部工资及小工工资	2,000.00
	环卫经费	转付2020年村民组长工资及小工工资	11,400.00
	环卫经费	转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资	1,200.00
	防火队员工资	转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资	2,500.00
	公益林资金	转付后坑坞、西田畈村民组公益林补贴	16,722.00
经营支出	公墓建设支出	转付生态公墓进度款	100,000.00
	公墓建设支出	转付芳茂公墓苗木款	37,020.00
	公墓建设支出	转付公墓管护费用	5,500.00
	公墓建设支出	现付工程质保金及公墓审计咨询费	1,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付12月保洁员及后备干部工资	2,100.00
	管理人员及村干部报酬	转付2月份保洁员、后备干部工资及小工工资	2,540.00
	管理人员及村干部报酬	转付2020年村民组长工资及小工工资	7,600.00
	管理人员及村干部报酬	转付1月份保洁员、后备干部工资及饮水管护工人工资	2,100.00
	办公费用	转付支票费用	57.00
	办公费用	转付办公用品费用	2,462.00
	办公费用	转付电脑维修及打印机维修费用	3,069.00
	办公费用	转付大厅网线维修费用	6,000.00
其他支出	其他村级支出	转付灯具五金材料费用	1,930.00
	其他村级支出	转付养老中心工程款	100,000.00
	其他村级支出	转付村委会大楼墙体字制作费用	14,300.00
	其他村级支出	转付2020年改厕工程款	167,200.00
	其他村级支出	转付后坑坞组人饮水管材料费	32,865.00
	其他村级支出	转付养老中心购棉被费用	2,550.00
	其他村级支出	转付广告宣传牌制作费用	14,600.00
	其他村级支出	转付养老中心工程款	189,162.23
	其他村级支出	转付1月份保洁员、后备干部工资及饮水管护工人工资	17,664.00
	美丽和谐乡村建设	转付美好乡村提升费用	25,500.00
	劳务费	转付2020年村民组长工资及小工工资	5,660.00
	劳务费	转付改厕工人工资	30,200.00
	劳务费	转付1月份保洁员、后备干部工资及饮水管护工人工资	12,050.00
	村级运转经费支出	现付办公费、电费、慰问费等	16,008.38
	抢险救灾支出	转付水毁工程造价咨询费	2,337.86
	抢险救灾支出	转付挖机费用	12,680.00
	抢险救灾支出	转付“8.10”水毁道路C段、D段、G段、L段、I段应急工程款	1,669,942.09
	抢险救灾支出	转付挖机抢修费用	13,650.00
	抢险救灾支出	转付“8.10”水毁道路E段、H段工程进度款	335,000.00
	抢险救灾支出	转付“8.10”水毁道路B标段工程进度款	30,000.00
	抢险救灾支出	转付“8.10”水毁公路J段、K段应急救灾工程款	408,000.00
	抢险救灾支出	转付“8.10”水毁道路F段应急救灾工程款	56,167.00
	抢险救灾支出	转付“8.10”水毁道路A段、M段、N段应急救灾工程款	344,622.30
	抢险救灾支出	转付“8.10”后坑坞桥梁建设工程款	32,900.00
	抢险救灾支出	转付山里阳河道清淤挖机费用	2,400.00
	抢险救灾支出	转付“8.10”西田畈河堤修复工程款	140,800.00
	抢险救灾支出	转付山里阳河堤工程进度款	100,000.00
	党建经费	转付1月份保洁员、后备干部工资及饮水管护工人工资	4,300.00
四、期末结存合计：			192,821.78
其中：现金			1,104.84
银 行 存 款			191,716.94