| 一、期初结存合计： |
|
|
192,821.78 |
| 其中：现金 |
|
|
1,104.84 |
| 银 行 存 款 |
|
|
191,716.94 |
| 二、本期收入合计： |
|
|
253,012.81 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
久天林业陈静 |
转付养老中心装饰工程款 |
4,028.68 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收2020年10月份和2021年2-5月份保洁员工资 |
68,640.00 |
| 环卫经费 |
收2021年一季度环卫经费 |
4,700.00 |
| 计生奖金 |
收2020年村为主第二次考核资金 |
1,480.00 |
| 经营收入 |
公墓收入 |
收公墓款 |
27,400.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收二季度结息 |
164.13 |
| 其他 |
收购买废品费 |
50,000.00 |
| 其他 |
收2021年第一批改厕资金 |
6,600.00 |
| 其他 |
收霞西到川口建制村通双车道路路基改造工程征地补助款 |
60,000.00 |
| 高速 |
收宁绩高速尾欠款 |
30,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
297,706.46 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付2021年3月份保洁员工资及后备干部工资 |
13,728.00 |
| 保洁员工资 |
转付2021年4月份保洁员工资及后备干部工资 |
13,728.00 |
| 保洁员工资 |
转付2021年5月份保洁员工资、后备干部工资及饮水工程小工工资 |
13,728.00 |
| 经营支出 |
公墓建设支出 |
转付西田畈生态公墓工程款 |
100,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付2021年3月份保洁员工资及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2021年4月份保洁员工资及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2021年5月份保洁员工资、后备干部工资及饮水工程小工工资 |
2,320.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付益农信息社补助资金 |
5,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付养老中心装饰工程款 |
80,518.68 |
| 村级道路支出 |
转付林区道路修复挖掘机费 |
28,400.00 |
| 高速建设 |
转付宁绩高速尾欠款 |
30,000.00 |
| 劳务费 |
转付2021年5月份保洁员工资、后备干部工资及饮水工程小工工资 |
1,650.00 |
| 村级运转经费支出 |
现付宽带费、电费、防火物资费等 |
3,993.78 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
148,128.13 |
| 其中：现金 |
|
|
111.06 |
| 银 行 存 款 |
|
|
148,017.07 |