一、期初结存合计：			148,128.13
其中：现金			111.06
银 行 存 款			148,017.07
二、本期收入合计：			348,538.62
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	收6-8月份保洁员工资	41,184.00
	环卫经费	收2021年第二季度环卫工作经费	5,120.00
经营收入	公墓收入	收出售公墓款	40,600.00
补助收入	村级运转经费收入	收2021年上半年村级组织基本运转经费	35,000.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息	274.62
	先进奖励	收2020年度村级目标管理考核一等奖奖金	40,000.00
	先进奖励	收2020年度先进党总支奖金	2,000.00
	先进奖励	收2020年先进党小组奖金	800.00
	救灾抢险应急资金	收应急抢险工程项目预拨款	50,000.00
	土地增减挂收入	收2020年第六批土地增减挂项目进度补助款	133,560.00
三、本期支出合计：			153,598.90
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付6月份保洁员、后备干部工资及小工工资	13,728.00
	保洁员工资	转付7月份保洁员、后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付8月份保洁员、后备干部工资及2020年目标管理考核奖金、“村为主”考核奖金	13,728.00
	村级目标考核奖	转付8月份保洁员、后备干部工资及2020年目标管理考核奖金、“村为主”考核奖金	40,000.00
	计生奖金	转付8月份保洁员、后备干部工资及2020年目标管理考核奖金、2020年度“村为主”考核奖金	2,980.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付6月份保洁员、后备干部工资及小工工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付7月份保洁员、后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付8月份保洁员、后备干部工资及2020年目标管理考核奖金、“村为主”考核奖金	2,320.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付防汛机械施工费	8,250.00
	其他村级支出	转付6月份保洁员、后备干部工资及小工工资	4,820.00
	其他村级支出	转付宣传标牌制作	3,217.00
	其他村级支出	转付中心村维护小工工资	1,800.00
	村级道路支出	转付山里阳林区公路修复	6,200.00
	劳务费	转付2019年改厕工人工资	9,000.00
	村级运转经费支出	现付电费、网费、办公用品费等支出	6,867.90
	抢险救灾支出	转付塌方及便道修复机械费用	2,040.00
	抢险救灾支出	转付山里阳地灾点弃土清理挖机费	10,080.00
	抢险救灾支出	转付水毁工程抢修机械费用	6,600.00
	党建经费	转付党建周年笔记本费用	3,600.00
四、期末结存合计：			343,067.85
其中：现金			1,243.16
银 行 存 款			341,824.69