一、期初结存合计：			1,426,680.43
其中：现 金			180.19
银 行 存 款			1,426,500.24
二、本期收入合计：			723,130.75
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	程一六	转付田畈组路面硬化工程款	2,720.00
	程一六	转付长河塔河提修复工程款	1,960.00
专项应付款	保洁员工资	收2021年6-8月份保洁员工资	62,395.00
	环卫经费	收2021年度第二季度环卫工作经费	9,580.00
	村级目标考核奖金	收2020年度村级目标管理考核奖金	15,000.00
经营收入	公墓收入	收公墓出售款	57,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收2020年度中央财政森林抚育款	8,900.00
	村级运转经费	收2021年上半年村级运转经费	45,000.00
其他收入	存款利息收入	收第三季度存款利息	1,495.75
	先进奖励款	收霞西镇2020年度先进党总支、先进党小组奖励	800.00
	救灾应急资金	收防汛抢险应急资金	30,000.00
	土地增减挂	收2020年第六批次土地增减挂项目村级补助资金	488,280.00
三、本期支出合计：			572,604.87
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	宁国市瀚昇园林景观建设有限公司	转付板栗塔绿化工程及朱坑口水沟水毁及河道清理质保金	6,190.00
专项应付款	保洁员工资	转付5月份保洁员工资、6月份后备干部工资及小工工资	20,300.00
	保洁员工资	转付6月份保洁员工资、7月份后备干部工资、2020年度目标考核奖金、双车道扩面占地补偿及小工工资	20,800.00
	保洁员工资	转付7-8月份保洁员工资、8-9月份后备干部工资、环卫小工及防汛大塘除草小工工资	42,600.00
	环卫经费	转付垃圾车维修费用	4,627.00
	环卫经费	转付6月份保洁员工资、7月份后备干部工资、2020年度目标考核奖金、双车道扩面占地补偿及环卫小工工资	1,600.00
	环卫经费	转付7-8月份保洁员工资、8-9月份后备干部工资、环卫小工及防汛大塘除草小工工资	650.00
	环卫经费	现付村庄小广告清除材料费和扫把费	550.00
	村级目标考核奖金	转付6月份保洁员工资、7月份后备干部工资、2020年度目标考核奖金、双车道扩面占地补偿及小工工资	15,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付5月份保洁员工资、6月份后备干部工资及小工工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付6月份保洁员工资、7月份后备干部工资、2020年度目标考核奖金、双车道扩面占地补偿及小工工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付7-8月份保洁员工资、8-9月份后备干部工资、环卫小工及防汛大塘除草小工工资	4,640.00
	办公费用	转付办公耗材及电脑维修费用	1,210.00
	办公费用	转付办公用品费用	7,127.00
	办公费用	转付电脑、打印机维修及办公耗材费用	3,890.00
	其他	转付5月份保洁员工资、6月份后备干部工资及小工工资	7,950.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付长河塔河提修复工程款	39,064.00
	其他村级支出	转付绿化日常管理及维护费用	7,500.00
	其他村级支出	转付厕所改造费用	17,600.00
	其他村级支出	转付宣传牌制作费用	8,167.00
	其他村级支出	转付7-8月份保洁员工资、8-9月份后备干部工资、环卫小工及防汛大塘除草小工工资	2,040.00
	村级道路支出	转付田畈组路面硬化工程款	54,370.00
	村级道路支出	转付6月份保洁员工资、7月份后备干部工资、2020年度目标考核奖金、双车道扩面占地补偿及小工工资	11,182.20
	村级基本运转经费支出	现付电费、网费、办公费用等支出	8,890.07
	土地增减挂支出	转付2020年第六批增减挂土地复耕项目工程进度款	93,000.00
	土地增减挂支出	转付2020年度第六批增减挂土地复耕项目工程进度款	123,017.60
	土地增减挂支出	转付2020年度第六批增减挂土地复耕项目工程进度款	66,000.00
四、期末结存合计：			1,577,206.31
其中：现 金			740.12
银 行 存 款			1,576,466.19