| 二、本期收入合计： |
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864,476.01 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付定押金 |
收到陆国顺建房垃圾押金 |
1,000.00 |
| 股份经济合作社经营收入 |
墓穴、废品收入 |
4,570.00 |
| 股份经济合作社 |
村社分离，应转入的银行存款未转入 |
60,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
自然资源和规划局拨入森林防火和保护经费 |
30,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
宁国市住建局拨入农村人居环境整治补助款 |
20,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
退役军人事务局拨入革命老区慰问款 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入19年第六批次增加挂资金 |
48,500.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入购垃圾车补助款 |
30,520.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入生态美超市补助 |
4,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年秸秆综合利用奖补资金 |
3,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入生态茶园观光道路工程款 |
160,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入健康细胞工程款 |
5,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入汛期人员转移安置费用 |
4,954.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入采购垃圾桶补贴 |
19,600.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年改厕款 |
12,600.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年公路养护资金 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年烟花水毁修复工程款 |
212,909.64 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入村两委换届工作经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入板桥村文化活动经费补助 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入红色资源利用保护经费 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入农家书屋管理员补助 |
600.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年中心村管护经费 |
24,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入人大换届工作经费 |
5,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年下半年党建工作经费 |
25,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年11.12月保洁员工资 |
14,900.00 |
| 乡镇补助收入 |
宁国市委政法委员会拨入党建+三治市级示范村 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
宁国市供销社拨入板桥村村集体扶持资金 |
10,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
512.37 |
| 贺礼及捐赠收入 |
季秦阳个人捐赠 |
65,800.00 |
| 其他 |
收到孟炳奎21年板桥水电站管护经费 |
2,000.00 |
| 其他 |
手工退费 |
10.00 |
| 三、本期支出合计： |
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945,071.14 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付村干部21年绩效工资 |
117,829.00 |
| 书报费用 |
党报党刊费用 |
644.00 |
| 差旅费 |
差旅费 |
2,371.00 |
| 会务费 |
会务费 |
22,060.00 |
| 其他支出 |
换届选举支出 |
付村两委换届代表务工补贴 |
14,400.00 |
| 其他村级支出 |
退胡兴宁剩下4年的茶园承包款 |
532.00 |
| 其他村级支出 |
付高峰旅游发展有限公司21年改厕资金 |
12,600.00 |
| 其他村级支出 |
付高峰旅游发展有限公司21年水毁修复工程款 |
212,909.64 |
| 其他村级支出 |
付陈允发、汪明杰22年1-3月森林防火及资源管护工资 |
14,100.00 |
| 其他村级支出 |
支付中国邮政安徽宁国分工资爱心报刊费用 |
1,188.00 |
| 其他村级支出 |
付孟先明村卫生室维修款 |
11,000.00 |
| 其他村级支出 |
返还茶园承包款用于上下西坑公路维修款 |
12,000.00 |
| 其他村级支出 |
付大河口1.2组道路扩宽青苗补偿 |
30,880.00 |
| 其他村级支出 |
付村民组长有机肥替代化肥发放务工补贴 |
6,400.00 |
| 其他村级支出 |
付吴传木等4人大河口七组烟花水毁道路修复补助 |
1,000.00 |
| 其他村级支出 |
付党小组长21年补贴 |
1,200.00 |
| 其他村级支出 |
付夜间禁渔巡逻补助 |
1,700.00 |
| 其他村级支出 |
付21年板桥村人饮管护务工补贴 |
7,174.00 |
| 其他村级支出 |
付21年公路养护工资 |
17,800.00 |
| 其他村级支出 |
付赵国平大河口五组人饮工程款 |
5,588.00 |
| 其他村级支出 |
付周世元中心村零星工程款 |
9,659.00 |
| 其他村级支出 |
付倪四清、倪伍肆、倪旺春土地复垦第2年（21年）租金 |
965.00 |
| 其他村级支出 |
付桐庐县钟山乡利平石材经营部墓碑款及转账手续费 |
58,763.50 |
| 其他村级支出 |
付高峰旅游发展有限公司 茶林场标准化道路建设工程款 |
160,000.00 |
| 其他村级支出 |
付安徽源川建筑工程有限公司大河口四组甜储树水毁修复工程款 |
20,000.00 |
| 其他村级支出 |
付许常安占地青苗费 |
800.00 |
| 其他村级支出 |
付宁国市时华五金机电经营部PE管件等费用 |
25,394.00 |
| 其他村级支出 |
付杨智挖机零星工程款 |
36,960.00 |
| 其他村级支出 |
困难保洁员年终慰问 |
2,500.00 |
| 其他村级支出 |
付苏兴国党史教育基地附属工程款 |
68,000.00 |
| 其他村级支出 |
付汪小水21年动物防疫员补贴 |
400.00 |
| 其他村级支出 |
离任村干部体检住宿费 |
160.00 |
| 环境卫生整治 |
付保洁员22年1.2月工资 |
14,600.00 |
| 环境卫生整治 |
付保洁员21年11.12月份工资 |
18,915.00 |
| 村基本运转经费支出 |
服务群众费用 |
18,754.00 |
| 村基本运转经费支出 |
党建支出 |
3,820.00 |
| 村基本运转经费支出 |
办公费用 |
12,005.00 |
| 四、期末结存合计： |
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279,904.43 |
| 其中：现金 |
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3,420.40 |
| 银 行 存 款 |
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276,484.03 |