| 二、本期收入合计： |
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1,507,015.61 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
股份经济合作社 |
村委会和股份经济合作社分账后，因财务处理不及时未将现金和银行存款分开 |
61,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
水利局拨入大黄村河道水毁修复工程 |
99,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
乡拨入扶持壮大村集体资金 |
500,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入农家书屋管理费用 |
600.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入秸秆禁烧费用 |
12,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2021年农村道路养护资金 |
40,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2021年村两委换届工作经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2021年抛荒田整治资金 |
70,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入人大换届工作经费 |
5,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入汛期转移安置费用 |
12,950.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入双村18组护河堤工程款 |
16,676.87 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2019年第六批次增加挂项目资金 |
166,750.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2020年第7批次增加挂项目资金 |
21,300.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入健康细胞工程款 |
5,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入美好工程建设资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入高标农田新增耕地建设资金 |
164,865.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2021年龚家湾村庄整治资金 |
60,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年79户改厕资金 |
165,900.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入田冲水库维修费用及竹林坞水库用房征地补偿 |
5,700.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年11.12月保洁员工资 |
17,670.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年垃圾桶购买补贴 |
5,656.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入生态美超市补助款 |
4,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2020年林区道路奖补资金 |
20,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
697.74 |
| 贺礼及捐赠收入 |
收到宁国亿农业生态发展有限公司 |
2,600.00 |
| 贺礼及捐赠收入 |
收到共商联界别政协委员慰问金 |
12,000.00 |
| 其他 |
收到黄友忠退回的21年道路养护资金 |
7,640.00 |
| 其他 |
银行手工退费 |
10.00 |
| 三、本期支出合计： |
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1,114,789.73 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
王传海 |
借王传海事故应急资金 |
10,000.00 |
| 专项应付款 |
扶持壮大村集体经济 |
付双村村劳务公司移民中心外墙油漆建筑费 |
40,376.00 |
| 扶持壮大村集体经济 |
付诚林建设工程有限公司移民大楼主题扫尾工程款 |
55,096.18 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付程婷农家书屋管理员工资 |
600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
发村干部21年绩效工资 |
90,984.00 |
| 书报费用 |
党报党刊费用 |
644.00 |
| 会务费 |
支付黄晓中会议用餐 |
9,300.00 |
| 会务费 |
支付程世祥会议用餐 |
12,000.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
付黄永兵水库防汛用沙清运费 |
2,500.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
付吴美芳汛期转移安置费用 |
2,980.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
支付程世祥汛期转移按照费用 |
9,970.00 |
| 换届选举支出 |
付村两委换届用车补贴 |
1,100.00 |
| 换届选举支出 |
付换届选举委员会和观察员补贴 |
4,500.00 |
| 其他村级支出 |
付吴约胜、吴约文、黄世祥、黄观中、黄春中移民大楼及中心村建设征迁补偿 |
75,920.00 |
| 其他村级支出 |
付午季作物保费 |
927.44 |
| 其他村级支出 |
付邮政爱心报刊费用 |
1,188.00 |
| 其他村级支出 |
付双村劳务公司21年79户改厕资金 |
165,900.00 |
| 其他村级支出 |
付黄友忠21年道路养护资金（报账员失误多打了在凭证号7， 序号67中已退回） |
40,000.00 |
| 其他村级支出 |
付21年村民组长工资 |
9,300.00 |
| 其他村级支出 |
乡拨入双村劳务公司村卫生室改造工程款（此款因操作失误打入龚海水账户现在退回后在付劳务公司） |
27,457.00 |
| 其他村级支出 |
付电商培训务工补贴 |
900.00 |
| 其他村级支出 |
付陈祖潮挖机工时费 |
5,750.00 |
| 其他村级支出 |
付大黄村整治小工工资 |
3,600.00 |
| 其他村级支出 |
付陈三元21年马村公墓管护费 |
3,000.00 |
| 其他村级支出 |
付徐宁龚家湾绿化劳务费 |
92,040.80 |
| 其他村级支出 |
付村民组长综治保费 |
1,240.00 |
| 其他村级支出 |
付黄健忠21年动物防疫员工资 |
800.00 |
| 专项支出 |
付黄储明抛荒田整治费用 |
56,000.00 |
| 专项支出 |
付宁国市城林建设工程有限公司大黄村河道水毁修复工程款 |
99,385.73 |
| 专项支出 |
付2020至2022年土地复垦补贴 |
31,221.00 |
| 专项支出 |
付安徽建宏建筑工程有限公司林地复垦项目资金 |
166,876.18 |
| 专项支出 |
付双村劳务公司双村劳务服务有限公司18组护河堤工程款 |
31,930.77 |
| 环境卫生支出 |
付黄友忠21年垃圾清运车油补 |
1,000.00 |
| 环境卫生支出 |
付黄友忠2021年11.12月工资 |
17,670.00 |
| 环境卫生支出 |
付黄友忠2021移民公厕管护资金 |
1,800.00 |
| 环境卫生支出 |
付人财保险宣城分公司22年垃圾车保费 |
3,526.63 |
| 村级基本运转支出 |
服务群众 |
22,239.00 |
| 村级基本运转支出 |
办公费用 |
3,902.00 |
| 村级基本运转支出 |
党建支出 |
90.00 |
| 自来水维修 |
付杨春天21年下半年自来水管护费用 |
6,200.00 |
| 自来水维修 |
付兴隆街自来水维护费用 |
1,875.00 |
| 自来水维修 |
付徐风岗21年潘双饮水管护工资 |
3,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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870,508.70 |
| 其中：现金 |
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1,002.00 |
| 银 行 存 款 |
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869,506.70 |