| 二、本期收入合计： |
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1,111,399.34 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
村委会经营性收入 |
收到王冉场地租金 |
15,000.00 |
| 村委会经营性收入 |
收到中鼎21年拓展基地场地租金 |
30,000.00 |
| 村委会经营性收入 |
收到19年第六批次增减挂资金 |
189,500.00 |
| 村委会经营性收入 |
收到20年第七批次增减挂资金 |
134,550.00 |
| 村委会 |
村社分离因转入股份经济合作的银行存款未转入 |
93,554.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
宁国市文化和旅游局拨入万年台前场地整治及排水系统工程款 |
49,821.35 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收到徽商银行联村帮扶资金 |
30,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
宁国市党史地方志拨入公共设施管护帮扶资金 |
3,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收到宁国市发改委公共设施管护帮扶资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入省级森林村庄创建奖补资金 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入村两委换届工作经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年汛期人员安置转移费用 |
22,440.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入七普人口抽样调查员补助经费 |
1,496.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨付省级中心村培育村工程款 |
300,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入购买垃圾桶补助款 |
5,600.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年自然村整治点资金 |
40,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年28户改厕资金 |
58,800.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入生态美超市补助款 |
4,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年公路养护资金 |
35,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入人大换届工作经费 |
5,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年农家书屋管理员费用 |
600.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年秸秆综合利用奖补资金 |
8,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年11.12月份保洁员工资 |
14,300.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
727.99 |
| 其他 |
收到手工退费 |
10.00 |
| 三、本期支出合计： |
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729,471.03 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付村干部21年绩效工资 |
106,564.00 |
| 书报费用 |
付党报党刊费用 |
644.00 |
| 差旅费 |
差旅费 |
490.00 |
| 会务费 |
付周家林21年会务费 |
2,400.00 |
| 会务费 |
会务费 |
9,300.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
支付汛期人员转移安置费用 |
22,440.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
付方塘兄弟劳务有限公司汛期潘茶河道防汛处置及水毁抢修工程款 |
14,530.00 |
| 换届选举支出 |
付选举委员会成员务工补贴 |
4,000.00 |
| 其他村级支出 |
付肖保华鸦坑口过水路面水毁管道修复及加固工程款 |
17,000.00 |
| 其他村级支出 |
付安徽汇鼎项目管理有限公司21年改厕和荷花塘整治工程审计费 |
2,000.00 |
| 其他村级支出 |
付宁国孺子牛传媒服务部21年广告费 |
19,485.00 |
| 其他村级支出 |
付肖保华万年台前场地整治及排水工程款 |
49,800.00 |
| 其他村级支出 |
付吴德银农田征用补助 |
2,340.00 |
| 其他村级支出 |
付安徽汇鼎省级中心村培育村和一事一议工程审计费 |
4,000.00 |
| 其他村级支出 |
付村民组长21年工资 |
5,300.00 |
| 其他村级支出 |
付宁国市潘茶劳务服务有限公司21年改厕工程款 |
58,800.00 |
| 其他村级支出 |
付宁国新中市政建筑有限公司省级中心村培育村建设工程款 |
300,000.00 |
| 其他村级支出 |
付宁国市潘茶劳务服务有限公司21年荷花塘整治工程款 |
60,000.00 |
| 其他村级支出 |
付桂书松集中安葬奖励 |
1,000.00 |
| 其他村级支出 |
付中国邮政安徽宁国分公司爱心报刊费 |
1,188.00 |
| 其他村级支出 |
付中国人寿财产保险股份有限公司宣城市中心支行午季作物保费及转账手续费 |
691.03 |
| 其他村级支出 |
付史发启21年动物防疫员补助款 |
500.00 |
| 其他村级支出 |
付七普人口抽样调查员补助 |
1,496.00 |
| 其他村级支出 |
付生态美超市货架款 |
480.00 |
| 村环境卫生支出 |
付21年12月，22年1月保洁员、公路养护员工资 |
20,232.00 |
| 村级组织基本运转费 |
服务群众 |
16,970.00 |
| 村级组织基本运转费 |
办公费用 |
7,821.00 |
| 四、期末结存合计： |
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989,319.03 |
| 其中：现金 |
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116.00 |
| 银 行 存 款 |
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989,203.03 |