| 索引号 | 11341702725543467L/202204-00043 | 组配分类 | 债权债务 |
| 发布机构 | 仙霞镇人民政府 | 发文日期 | 2022-04-27 15:08 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 债权债务 |
| 信息来源 | 仙霞镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 宁国市仙霞镇龙门村债务债权明细表 | 内容概述 |
| 一、期初结存合计： | 386,451.07 | ||
| 其中：现金 | 0.03 | ||
| 银 行 存 款 | 386,451.04 | ||
| 二、本期收入合计： | 2,087,470.33 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 林木资产 | 商品林 | 村社分离调账 | 120,000.00 |
| 固定资产 | 经营性固定资产 | 村社分离调账 | 331,980.00 |
| 村委会大楼 | 村社分离调账 | 350,000.00 | |
| 电视 | 村社分离调账 | 2,700.00 | |
| 电脑及其配件 | 村社分离调账 | 14,658.00 | |
| 食堂用品 | 村社分离调账 | 13,390.00 | |
| 防汛器材 | 村社分离调账 | 1,000.00 | |
| 电子显示屏 | 村社分离调账 | 8,358.00 | |
| 音响设备 | 村社分离调账 | 3,860.00 | |
| 办公桌椅 | 村社分离调账 | 6,670.00 | |
| 档案柜 | 村社分离调账 | 4,000.00 | |
| 办公耗材 | 村社分离调账 | 1,010.00 | |
| 空调 | 村社分离调账 | 6,600.00 | |
| 服务大厅柜台 | 村社分离调账 | 2,100.00 | |
| 冰箱、电风扇 | 村社分离调账 | 9,297.00 | |
| 健身器材 | 村社分离调账 | 3,100.00 | |
| 其他 | 村社分离调账 | 18,020.00 | |
| 应付款 | 宁巧 | 现金调账 | 3.81 |
| 村股份合作社 | 村社分离调账 | 49,000.00 | |
| 经营收入 | 劳务收入 | 土地复垦奖补资金 | 53,000.00 |
| 出售公墓收入 | 出售公墓收入 | 16,500.00 | |
| 出售公墓收入 | 二季度出售公墓收入 | 27,000.00 | |
| 出售公墓收入 | 出售公墓 | 5,500.00 | |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 市直各部门补助资金 | 141,468.96 |
| 乡镇补助收入 | 一季度政府各类补助收入 | 439,032.00 | |
| 乡镇补助收入 | 二季度政府各类补助收入 | 84,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡镇三季度补助收入 | 123,984.08 | |
| 乡镇补助收入 | 政府各类补助收入 | 36,200.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 2020年3月-2021年3月村存款利息 | 356.07 |
| 存款利息收入 | 2021年3月-9月存款利息 | 548.41 | |
| 出售物资收入 | 矿渣收入 | 29,000.00 | |
| 其他 | 巡察清退款项 | 318.00 | |
| 其他 | 户户通集资款 | 184,216.00 | |
| 三、本期支出合计： | 1,930,651.24 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 胡金炳等6笔 | 村社分离调账 | 93,500.00 |
| 资本 | 集体资本 | 村社分离调账 | 773,868.00 |
| 收益分配 | 未分配收益 | 村社分离调账 | 29,375.00 |
| 经营收入 | 出售公墓收入 | 村社分离调账 | 49,000.00 |
| 经营支出 | 公墓建设支出 | 大理石公墓制作安装 | 39,700.00 |
| 公墓建设支出 | 公墓墓穴安装制作 | 33,400.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 村两委干部绩效以及奖励工资 | 73,953.60 |
| 办公费用 | 2021年一季度组织运转经费-办公费用 | 2,720.00 | |
| 办公费用 | 2021年一季度组织运转经费-办公费用 | 22,990.00 | |
| 办公费用 | 2021年三季度组织运转经费-办公用品 | 866.00 | |
| 办公费用 | 2021年四季度组织运转经费-办公费用 | 220.00 | |
| 书报费用 | 2021年四季度组织运转经费-订报刊 | 240.00 | |
| 其他 | 2021年二季度组织运转经费-购买劳保用品 | 2,587.00 | |
| 电费 | 2021年一季度组织运转经费-电费 | 2,851.72 | |
| 电费 | 2021年二季度组织运转经费-电费等 | 1,363.90 | |
| 电费 | 2021年三季度组织运转经费-电费 | 937.07 | |
| 电费 | 2021年四季度组织运转经费-电费 | 1,011.39 | |
| 财务费用 | 养老服务中心尾款 | 5.00 | |
| 光纤宽带、电话、通信费等 | 电信宽带费 | 3,624.80 | |
| 光纤宽带、电话、通信费等 | 2021年一季度组织运转经费-电信宽带 | 1,063.48 | |
| 光纤宽带、电话、通信费等 | 2021年一季度组织运转经费-移动宽带 | 3,000.00 | |
| 光纤宽带、电话、通信费等 | 2021年二季度组织运转经费-网费等 | 1,228.80 | |
| 光纤宽带、电话、通信费等 | 2021年三季度组织运转经费-电信费 | 1,214.25 | |
| 光纤宽带、电话、通信费等 | 2021年三季度组织运转经费-网费 | 3,000.00 | |
| 光纤宽带、电话、通信费等 | 2021年四季度组织运转经费-电信费 | 1,464.43 | |
| 其他支出 | 其他村级支出 | 道路拓宽小工及征地补偿 | 5,860.00 |
| 其他村级支出 | 公墓绿化提升 | 19,070.00 | |
| 其他村级支出 | 餐饮劳务服务工资 | 16,400.00 | |
| 其他村级支出 | 养老服务中心尾款 | 7,000.00 | |
| 其他村级支出 | 雨棚及公开栏制作 | 7,600.00 | |
| 其他村级支出 | 招标代理服务费及审计费 | 7,500.00 | |
| 其他村级支出 | 各类挖机运输费 | 82,795.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度各类小工以及运输费 | 154,272.80 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-疫情防控 | 1,700.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-购买涵管 | 1,900.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-疫情防控 | 1,625.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-排水管道维修 | 4,830.00 | |
| 其他村级支出 | 2017年黄金塔公墓挖机欠款 | 13,000.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年二季度组织运转经费-公共设施维修 | 8,647.00 | |
| 其他村级支出 | 水毁工程修复尾款 | 9,923.00 | |
| 其他村级支出 | 场地租赁费用 | 8,000.00 | |
| 村级道路支出 | 高龙路挡墙工程 | 89,490.00 | |
| 村级道路支出 | 户户通工程款 | 75,000.00 | |
| 村级道路支出 | 户户通水泥款 | 39,950.00 | |
| 村级道路支出 | 大岭头段挡墙工程 | 7,440.00 | |
| 村级道路支出 | 凉亭段挡墙工程 | 31,800.00 | |
| 村级道路支出 | 高龙路道路拓宽运费 | 52,950.00 | |
| 村级道路支出 | 2017年黄金塔公墓道路维修欠款 | 4,200.00 | |
| 村级道路支出 | 白沙关道路塌方挖机费 | 5,000.00 | |
| 村级道路支出 | 道路维修工程挖机费用 | 23,694.00 | |
| 村级道路支出 | 村庄整治水泥款 | 28,250.00 | |
| 环卫支出 | 保洁员以及道路维护补助工资 | 42,730.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年1-3月保洁员工资 | 9,210.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年4-6月保洁员工资 | 9,210.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年7-9月保洁员工资 | 9,210.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年10-12月保洁员工资 | 9,210.00 | |
| 四、期末结存合计： | 543,270.16 | ||
| 其中：现金 | |||
| 银 行 存 款 | 543,270.16 |