| 索引号 | 11341702725543467L/202204-00045 | 组配分类 | 债权债务 |
| 发布机构 | 仙霞镇人民政府 | 发文日期 | 2022-04-27 15:10 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 债权债务 |
| 信息来源 | 仙霞镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 宁国市仙霞镇盘樟村债务债权明细表 | 内容概述 |
| 一、期初结存合计： | 201,086.59 | ||
| 其中：现金 | 936.26 | ||
| 银 行 存 款 | 200,150.33 | ||
| 二、本期收入合计： | 1,061,511.57 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 修路质保金 | 盘樟四组、狮山六组河坝修复 | 4,975.00 |
| 汪爱萍 | 现金调账 | 3,947.76 | |
| 经营收入 | 服务收入 | 二季度宁国特支教学点收入 | 18,400.00 |
| 服务收入 | 特支教学费 | 800.00 | |
| 劳务收入 | 宁国特支教学费 | 1,100.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 43,500.00 | |
| 公墓收入 | 二季度公墓收入 | 55,061.61 | |
| 公墓收入 | 出售公墓 | 51,500.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 50,000.00 | |
| 发包及上交收入 | 土地承包收入 | 土地流转经费 | 2,120.00 |
| 水面承包收入 | 小岭头水库租金(2021.1-2025.12) | 2,500.00 | |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 市直各部门帮扶资金 | 49,400.00 |
| 乡镇补助收入 | 一季度政府各类补助收入 | 430,091.15 | |
| 乡镇补助收入 | 二季度政府各类补助收入 | 201,956.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡镇补助收入 | 36,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 政府各类补助收入 | 91,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 一季度存款利息 | 56.34 |
| 存款利息收入 | 存款利息 | 112.82 | |
| 存款利息收入 | 三季度存款利息 | 106.01 | |
| 存款利息收入 | 四季度存款利息 | 84.88 | |
| 其他 | 资源处理费等 | 8,200.00 | |
| 其他 | 村村通棉花岭段配套资金 | 10,000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 986,540.81 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 修路质保金 | 2019年度高山十一组水毁质保金 | 11,369.00 |
| 修路质保金 | 2019年度特支道路维修质保金 | 9,450.00 | |
| 经营支出 | 公墓建设 | 公墓墓穴制作安装 | 35,040.00 |
| 公墓建设 | 高山狮山片公墓提升绿化 | 3,950.00 | |
| 公墓建设 | 公墓提升道路硬化质保金 | 22,930.00 | |
| 公墓建设 | 公墓提升土地流转费 | 44,500.00 | |
| 公墓建设 | 公墓提升挖机费及墓穴款 | 38,000.00 | |
| 公墓建设 | 公墓提升工程款 | 49,070.00 | |
| 公墓建设 | 高山公墓提升工程质保金 | 8,298.00 | |
| 公墓建设 | 盘樟片公墓墓穴款 | 20,000.00 | |
| 公墓建设 | 高山狮山片公墓墓穴款 | 23,280.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 村两委干部绩效及奖励工资 | 104,026.00 |
| 办公费用 | 2021年一季度组织运转经费-办公用品 | 1,190.00 | |
| 办公费用 | 2021年一季度组织运转经费-办公用品 | 10,512.00 | |
| 办公费用 | 二季度组织运转经费—办公费用 | 748.11 | |
| 办公费用 | 二季度组织运转经费-办公用品 | 4,230.00 | |
| 办公费用 | 2021年三季度组织运转经费-办公费用 | 150.00 | |
| 办公费用 | 2021年三季度组织运转经费-购买办公用品 | 8,530.00 | |
| 办公费用 | 2021年四季度组织运转经费-办公用品 | 252.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 监督委员会及村民组长补助 | 23,000.00 | |
| 会务费 | 住宿费 | 480.00 | |
| 其他 | 补选人大代表补助 | 2,900.00 | |
| 电费 | 二季度组织运转经费—电费等 | 4,519.90 | |
| 电费 | 2021年三季度组织运转经费-电费 | 2,534.41 | |
| 电费 | 2021年四季度组织运转经费-电费 | 1,948.23 | |
| 通信费 | 2021年一季度组织运转经费-电信费路灯费等 | 4,655.87 | |
| 网费 | 2021年三季度组织运转经费-网费 | 2,416.00 | |
| 网费 | 2021年四季度组织运转经费-网费 | 2,193.00 | |
| 党建支出 | 村党支部活动经费 | 4,200.00 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 盘樟四组、狮山六组河坝修复 | 49,975.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 | 2020年水毁工程修复 | 9,984.00 | |
| 防汛抗旱等抢险支出 | 应急抢险挖机费 | 6,300.00 | |
| 罚款支出 | 盘樟村高山片公墓违建罚款 | 18,156.00 | |
| 慰问补助 | 少数民族春节慰问 | 3,000.00 | |
| 慰问补助 | 2021年一季度组织运转经费-慰问补助 | 3,000.00 | |
| 慰问补助 | 2021年三季度组织运转经费-困难群众慰问 | 500.00 | |
| 慰问补助 | 2021年四季度组织运转经费-慰问困难群众 | 500.00 | |
| 武装民兵支出 | 民兵点验误工补贴 | 1,700.00 | |
| 武装民兵支出 | 广告制作宣传费 | 7,000.00 | |
| 武装民兵支出 | 民兵营标准化建设 | 4,132.00 | |
| 其他村级支出 | 广告制作费 | 750.00 | |
| 其他村级支出 | 收购农耕文化馆老物件 | 800.00 | |
| 其他村级支出 | 一季度各类小工补助 | 13,225.00 | |
| 其他村级支出 | 2020年度土地复垦施工费 | 141,681.00 | |
| 其他村级支出 | 盘樟村桥头两端填土工程 | 9,870.00 | |
| 其他村级支出 | 购买水泥及石头 | 2,040.00 | |
| 其他村级支出 | 宣传牌制作 | 818.00 | |
| 其他村级支出 | 电子医保凭证激活补助 | 3,326.00 | |
| 其他村级支出 | 林家大屋维修款 | 3,500.00 | |
| 其他村级支出 | 秸秆堆放点租金 | 2,000.00 | |
| 其他村级支出 | 挖机费及平板拖车 | 12,300.00 | |
| 其他村级支出 | 残疾人工作站装潢材料 | 4,936.79 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-疫情防控 | 561.50 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-疫情防控 | 3,049.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-广告制作等 | 14,932.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-亮化管护 | 10,000.00 | |
| 其他村级支出 | 二季度道路清理等小工工资 | 4,335.00 | |
| 其他村级支出 | 二季度中心村管护等小工工资 | 5,480.00 | |
| 其他村级支出 | 盘樟村路灯维修费 | 1,500.00 | |
| 其他村级支出 | 杨盘路与村路灯维修费 | 6,102.00 | |
| 其他村级支出 | 汤公山修路人工工资 | 2,000.00 | |
| 村级道路支出 | 路面维修水泥款 | 2,000.00 | |
| 村级道路支出 | 2020年度水毁工程修复 | 28,965.00 | |
| 环卫支出 | 垃圾清理工资 | 1,400.00 | |
| 环卫支出 | 文明创建迎检垃圾清理 | 1,440.00 | |
| 环卫支出 | 四季度各类小工工资 | 5,200.00 | |
| 美丽乡村建设支出 | 2019年度美好乡村污水处理尾欠款 | 13,407.00 | |
| 美丽乡村建设支出 | 村级亮化工程质保金 | 9,915.00 | |
| 保洁员工资 | 2020年12月及2021年1-2月保洁员工资 | 38,220.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年3月至5月保洁员工资 | 39,000.00 | |
| 保洁员工资 | 6-8月保洁员工资 | 41,928.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年9月保洁员工资 | 13,240.00 | |
| 四、期末结存合计： | 276,057.35 | ||
| 其中：现金 | |||
| 银 行 存 款 | 276,057.35 |