| 索引号 | 11341702725543467L/202204-00046 | 组配分类 | 债权债务 |
| 发布机构 | 仙霞镇人民政府 | 发文日期 | 2022-04-27 15:12 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 债权债务 |
| 信息来源 | 仙霞镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 宁国市仙霞镇石岭村债务债权明细表 | 内容概述 |
| 一、期初结存合计： | 245,630.26 | ||
| 其中：现金 | 24.64 | ||
| 银 行 存 款 | 245,605.62 | ||
| 二、本期收入合计： | 2,023,348.07 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 长期投资 | 长期投资 | 村社分离调账 | 500,000.00 |
| 固定资产 | 电脑 | 村社分离调账 | 3,800.00 |
| 桌椅台面等固定资产 | 村社分离调账 | 1,980.00 | |
| 村委会大楼 | 村社分离调账 | 500,000.00 | |
| 空调、吊扇、饮水机、电脑等 | 村社分离调账 | 150,000.00 | |
| 桌子、椅子及文件柜 | 村社分离调账 | 100,000.00 | |
| 床 | 村社分离调账 | 2,000.00 | |
| 床 | 村社分离调账 | 4,550.00 | |
| 电视 | 村社分离调账 | 5,078.00 | |
| 健身器材 | 村社分离调账 | 3,100.00 | |
| 公墓 | 村社分离调账 | 250,000.00 | |
| 空调 | 村社分离调账 | 5,480.00 | |
| 应付款 | 村股份合作社 | 村社分离调账 | 79,700.00 |
| 经营收入 | 劳务收入 | 土地复垦管护资金 | 16,000.00 |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 22,000.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 11,000.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓 | 12,700.00 | |
| 发包及上交收入 | 水面承包收入 | 石岭水库承包款（2021.3-2031.3） | 34,000.00 |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 招商服务中心帮扶资金 | 5,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 | 市级单位补助资金 | 14,800.00 | |
| 乡镇补助收入 | 一季度政府各类补助收入 | 206,719.00 | |
| 乡镇补助收入 | 二季度政府各类补助收入 | 10,400.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡镇补助收入 | 40,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 政府各类补助收入 | 41,900.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 2021年上半年存款利息收入 | 224.57 |
| 存款利息收入 | 三季度存款利息 | 124.25 | |
| 存款利息收入 | 石岭村四季度存款利息 | 104.25 | |
| 其他 | 第十四轮巡察整改清退资金 | 2,088.00 | |
| 三、本期支出合计： | 2,107,175.32 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 何照兵 | 美好乡村广场绿化提升工程尾款 | 20,022.70 |
| 资本 | 集体资本 | 村社分离调账 | 941,109.07 |
| 收益分配 | 未分配收益 | 村社分离调账 | 584,878.93 |
| 经营收入 | 公墓收入 | 村社分离调账 | 45,700.00 |
| 经营支出 | 公墓成本 | 公墓墓穴安装制作费 | 41,000.00 |
| 公墓成本 | 村级公墓提升工程 | 45,255.00 | |
| 公墓成本 | 公墓路灯管材及安装费 | 1,094.40 | |
| 公墓成本 | 公墓安装款 | 20,200.00 | |
| 发包及上交收入 | 水面承包收入 | 村社分离调账 | 34,000.00 |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 村两委干部绩效及奖励工资 | 78,298.00 |
| 办公费用 | 2021年一季度组织运转经费-办公用品 | 2,852.07 | |
| 办公费用 | 2021年一季度组织运转经费-打印费等 | 5,645.00 | |
| 办公费用 | 2021年二季度组织运转经费-办公用品 | 824.00 | |
| 办公费用 | 2021年三季度组织运转经费-购办公用品 | 3,070.00 | |
| 办公费用 | 2021年三季度组织运转经费-购办公用品 | 1,303.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 监督委员会及村民组长等误工补贴 | 11,000.00 | |
| 其他 | 2021年二季度组织运转经费-购支票 | 35.00 | |
| 其他 | 2021年三季度组织运转经费-银行手续费 | 5.00 | |
| 电费 | 2021年一季度组织运转经费-路灯费 | 766.76 | |
| 电费 | 2021年二季度组织运转经费-电费等 | 1,282.38 | |
| 电费 | 2021年三季度组织运转经费-电费 | 1,206.88 | |
| 网费 | 2021年三季度组织运转经费-网费 | 1,200.00 | |
| 网费 | 2021年四季度组织运转经费-网费 | 1,800.00 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 大坞泥石流整治挖机费 | 5,125.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 | 石岭村水毁工程修复 | 37,133.00 | |
| 慰问补助 | 2021年一季度组织运转经费-慰问困难群众 | 900.00 | |
| 武装民兵支出 | 2021年三季度组织运转经费-广告制作 | 5,046.00 | |
| 其他村级支出 | 一季度各类小工工资 | 11,210.00 | |
| 其他村级支出 | 大坞泥石流青苗补偿款 | 5,290.00 | |
| 其他村级支出 | 2019年土地复垦项目质保金 | 3,430.00 | |
| 其他村级支出 | 农田便道修建小工工资 | 2,925.00 | |
| 其他村级支出 | 河道清理及道路扩建请工工资 | 8,685.00 | |
| 其他村级支出 | 美好乡村广场绿化提升工程尾款 | -22.70 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-疫情防控 | 1,450.20 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-路灯维修等 | 8,970.00 | |
| 其他村级支出 | 二季度村请小工工资 | 3,800.00 | |
| 其他村级支出 | 三季度村各类小工工资 | 4,875.00 | |
| 其他村级支出 | 冷渡桥饮水工程维修配件 | 3,942.00 | |
| 村级道路支出 | 西村道路水毁修复工程 | 39,018.63 | |
| 美好乡村建设支出 | 石岭村庄亮化工程 | 19,800.00 | |
| 美好乡村建设支出 | 大坞中心村整治提升工程 | 49,800.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年1-2月保洁员工资 | 10,000.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年3-5月保洁员工资 | 15,000.00 | |
| 保洁员工资 | 6-8月保洁员工资及环境整治务工工资 | 18,250.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年9-10月保洁员工资 | 10,000.00 | |
| 四、期末结存合计： | 161,803.01 | ||
| 其中：现金 | 22.73 | ||
| 银 行 存 款 | 161,780.28 |