| 索引号 | 11341702725543467L/202204-00047 | 组配分类 | 债权债务 |
| 发布机构 | 仙霞镇人民政府 | 发文日期 | 2022-04-27 15:12 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 债权债务 |
| 信息来源 | 仙霞镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 宁国市仙霞镇仙霞村债务债权明细表 | 内容概述 |
| 一、期初结存合计： | 547,924.47 | ||
| 其中：现金 | 430.72 | ||
| 银 行 存 款 | 547,493.75 | ||
| 二、本期收入合计： | 3,393,659.97 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 仙霞政府 | 收回政府借款 | 200,000.00 |
| 固定资产 | 仓储中心 | 村社分离调账 | 873,796.00 |
| 其他 | 村社分离调账 | 613,473.40 | |
| 村委会大楼 | 村社分离调账 | 452,950.00 | |
| 电脑 | 村社分离调账 | 2,500.00 | |
| 空调 | 村社分离调账 | 2,400.00 | |
| 电视 | 村社分离调账 | 3,280.00 | |
| LED显示屏 | 村社分离调账 | 1,680.00 | |
| 办公桌椅 | 村社分离调账 | 4,100.00 | |
| 村委会大楼 | 村社分离调账 | 147,050.00 | |
| 打印机 | 村社分离调账 | 1,500.00 | |
| 文件柜 | 村社分离调账 | 600.00 | |
| 沙发 | 村社分离调账 | 2,000.00 | |
| 监控设备 | 村社分离调账 | 6,600.00 | |
| 灯具 | 村社分离调账 | 3,000.00 | |
| 服务柜 | 村社分离调账 | 10,800.00 | |
| 养老服务中心器材 | 村社分离调账 | 1,389.00 | |
| 岩山小学 | 村社分离调账 | 4,000.00 | |
| 应付款 | 村股份合作社 | 村社分离调账 | 115,668.00 |
| 经营收入 | 出租收入 | 仓储租金 | 60,000.00 |
| 出租收入 | 门面房出租 | 32,000.00 | |
| 其他经营收入 | 砂砾石处置费 | 23,668.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 95,000.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 67,000.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓 | 73,000.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 28,000.00 | |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 仙霞政府一季度各类补助 | 195,571.00 |
| 乡镇补助收入 | 二季度政府各类补助收入 | 48,400.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年自然村硬化道路配套资金 | 12,900.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡镇补助收入 | 133,400.00 | |
| 乡镇补助收入 | 政府各类补助收入 | 171,500.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 2021年一季度利息 | 213.95 |
| 存款利息收入 | 二季度存款利息 | 107.43 | |
| 存款利息收入 | 三季度存款利息 | 113.78 | |
| 存款利息收入 | 四季度利息收入 | 219.41 | |
| 罚款收入 | 罚款收入 | 200.00 | |
| 出售物资收入 | 出售废铁等物品 | 3,080.00 | |
| 其他 | 交通事故赔偿 | 2,500.00 | |
| 三、本期支出合计： | 3,414,503.63 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 仙霞政府 | 政府借款 | 200,000.00 |
| 应付款 | 质保金 | 岩山三组道路硬化质保金 | 3,190.00 |
| 质保金 | 中心公墓绿化质保金 | 8,734.00 | |
| 资本 | 集体资本 | 村社分离调账 | 1,586,569.54 |
| 收益分配 | 未分配收益 | 村社分离调账 | 544,548.86 |
| 经营收入 | 出租收入 | 村社分离调账 | 92,000.00 |
| 其他经营收入 | 村社分离调账 | 23,668.00 | |
| 经营支出 | 其他经营支出 | 退还房租 | 30,000.00 |
| 公墓建设 | 公墓墓穴工程款 | 54,500.00 | |
| 公墓建设 | 公墓墓穴款 | 33,990.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 村两委干部绩效及奖励工资 | 112,100.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 村后备干部工资 | 10,700.00 | |
| 管理人员及村干部报酬 | 村聘用干部工资 | 6,000.00 | |
| 办公费用 | 2021年度组织运转经费—办公用品等 | 2,464.00 | |
| 办公费用 | 2021年二季度组织运转经费-购买办公用品 | 622.00 | |
| 办公费用 | 2021年二季度组织运转经费-购买支票 | 32.20 | |
| 办公费用 | 2021年组织运转经费-购办公用品 | 1,270.00 | |
| 办公费用 | 2021年三季度组织运转经费-购支票 | 70.00 | |
| 办公费用 | 2021年四季度组织运转经费-办公用品 | 2,982.00 | |
| 书报费用 | 2021年四季度组织运转经费-订报刊 | 600.00 | |
| 差旅费 | 差旅费报销 | 70.00 | |
| 差旅费 | 差旅费 | 610.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 村监督委员会委员补助 | 6,400.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 村民组长补助工资 | 26,077.00 | |
| 招待费 | 防汛工作餐 | 1,620.00 | |
| 会务费 | 换届选举工作餐 | 3,730.00 | |
| 会务费 | 村两委换届村民代表误餐补 | 2,160.00 | |
| 会务费 | 2021年四季度组织运转经费-购茶叶等 | 1,080.00 | |
| 其他 | 非机动车三责险 | 1,500.00 | |
| 其他 | 2021年一季度组织运转经费—广告制作 | 2,800.00 | |
| 用车费 | 农村厨师办证交通费 | 300.00 | |
| 水费 | 2021年组织运转经费-水费 | 400.00 | |
| 电话费、电费、光纤宽带通信费 | 2021年度组织运转经费—电费等 | 3,362.53 | |
| 电话费、电费、光纤宽带通信费 | 2021年二季度组织运转经费-电费网费等 | 3,588.19 | |
| 电话费、电费、光纤宽带通信费 | 2021年组织运转经费-电费等 | 5,080.75 | |
| 电话费、电费、光纤宽带通信费 | 2021年四季度组织运转经费-电费网费等 | 4,703.53 | |
| 财务费用 | 非机动车三责险转账手续费 | 5.00 | |
| 财务费用 | 2021年一季度组织运转经费—购支票 | 89.60 | |
| 党建支出 | 村支部党建活动经费 | 8,100.00 | |
| 党建支出 | 2021年二季度组织运转经费-购买笔记本 | 5,320.00 | |
| 其他支出 | 慰问补助 | 2021年度组织运转经费—慰问 | 8,020.00 |
| 武装民兵支出 | 民兵点验误工补贴 | 350.00 | |
| 武装民兵支出 | 2021年三季度组织运转经费-文化墙 | 2,936.00 | |
| 其他村级支出 | 村级各类小工补助等 | 4,700.00 | |
| 其他村级支出 | 村级各类支出 | 3,560.00 | |
| 其他村级支出 | 老敬老院道路拓宽及老房拆除工程 | 65,800.00 | |
| 其他村级支出 | 土地复垦工程质保金 | 16,610.00 | |
| 其他村级支出 | 群众活动场所污水管网工程尾款 | 7,382.03 | |
| 其他村级支出 | 仙霞村中心公墓二期质保金 | 4,756.40 | |
| 其他村级支出 | 黄龙桥工程款 | 76,558.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年度组织运转经费—购买材料 | 1,970.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年度组织运转经费—公共设施维修 | 5,256.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费—五金材料 | 4,718.00 | |
| 其他村级支出 | 公墓停车场拓宽征地补助 | 750.00 | |
| 其他村级支出 | 公墓停车场及黄深路拓宽征地补助 | 9,374.00 | |
| 其他村级支出 | 垃圾清运车事故赔偿 | 500.00 | |
| 其他村级支出 | 垃圾焚烧炉租金 | 1,000.00 | |
| 其他村级支出 | 清理河道挖机费 | 3,100.00 | |
| 其他村级支出 | 宅基地测绘误工补贴 | 3,300.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年二季度村级各类小工工资 | 4,810.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年二季度组织运转经费-公共设施维修 | 2,553.00 | |
| 其他村级支出 | 购买黑麦草种子 | 3,000.00 | |
| 其他村级支出 | 三季度零星务工工资 | 2,410.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年三季度组织运转经费-大塘维修 | 4,420.00 | |
| 其他村级支出 | 现役军人家庭农合代缴 | 3,880.00 | |
| 其他村级支出 | 石桥拆建质保金 | 8,506.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年四季度组织运转经费-设施配件 | 1,584.00 | |
| 村级道路支出 | 自然村道路硬化配套资金 | 12,900.00 | |
| 村级道路支出 | 仙孔路石坎修复工程 | 14,000.00 | |
| 村级道路支出 | 烟花台风后清理工资 | 3,970.00 | |
| 村级道路支出 | 仙霞七组至黄泥岗路坎工程 | 53,001.89 | |
| 村级道路支出 | 仙霞村路坎工程质保金及水泥款 | 10,315.11 | |
| 环卫支出 | 四季度各类小工工资 | 7,440.00 | |
| 亮化工程 | 叶村至深坞里亮化工程款 | 92,286.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年1-3月保洁员工资 | 59,395.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年4-6月保洁员工资 | 56,925.00 | |
| 保洁员工资 | 7-9保洁员工资 | 60,430.00 | |
| 审计费 | 工程审计费 | 1,000.00 | |
| 四、期末结存合计： | 527,080.81 | ||
| 其中：现金 | 1.49 | ||
| 银 行 存 款 | 527,079.32 |